我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-55.41 |
-171.48 |
-139.77 |
-46.84 |
-87.31 |
| 本期利润(万元) |
51.09 |
-155.42 |
-118.72 |
-89.45 |
-79.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-110.14 |
0.00 |
37.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
874.60 |
888.39 |
980.04 |
1314.60 |
1423.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.90 |
0.94 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.68 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14.87 |
280.79 |
173.43 |
186.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1266.54 |
2550.65 |
5065.76 |
3856.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
1124.07 |
2120.75 |
3358.83 |
2726.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.47 |
429.90 |
1706.92 |
1130.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.49 |
3.69 |
5.88 |
5.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.61 |
0.78 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
2452.60 |
3615.59 |
5818.03 |
4074.12 |
| 负债合计(万元) |
14.49 |
14.69 |
16.73 |
35.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
2438.10 |
3600.91 |
5801.30 |
4038.39 |
| 未分配利润(万元) |
-256.04 |
120.84 |
519.33 |
351.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
3.81 |
1.72 |
2.73 |
| 投资收益(万元) |
-442.68 |
-122.20 |
216.18 |
267.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.32 |
-62.38 |
-175.99 |
-36.31 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
7.90 |
2.82 |
9.66 |
| 收入合计(万元) |
-395.71 |
-172.88 |
44.74 |
243.15 |
| 管理人报酬(万元) |
17.39 |
58.37 |
30.96 |
35.22 |
| 托管费(万元) |
2.90 |
8.29 |
4.13 |
4.70 |
| 其它费用(万元) |
3.84 |
12.19 |
6.45 |
6.07 |
| 费用合计(万元) |
26.73 |
87.86 |
46.71 |
52.70 |
| 利润总额(万元) |
-422.45 |
-260.73 |
-1.97 |
190.45 |
| 净利润(万元) |
-422.45 |
-260.73 |
-1.97 |
190.45 |
