资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97692.41 97.65%
银行存款和结算备付金 12.17 0.01%
其他资产 2336.39 2.34%
资产总值:100040.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD162 90.00 8999.49 10.33%
26华夏银行CD013 90.00 8992.94 10.32%
26浙商银行CD012 60.00 5973.81 6.86%
23招金01 50.00 5114.49 5.87%
23鲁高K2 50.00 5106.38 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12273.26 14.08%
金融债券 4577.29 5.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%