资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43762.31 99.91%
银行存款和结算备付金 35.77 0.08%
其他资产 2.95 0.01%
资产总值:43801.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD041 50.00 4992.50 12.11%
25浦发银行CD316 50.00 4988.03 12.10%
26建设银行CD008 50.00 4978.69 12.08%
26中国银行CD014 50.00 4950.08 12.01%
26平安银行CD014 48.00 4784.90 11.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3071.12 7.45%
国家债券 2026.94 4.92%
金融债券 1022.32 2.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%