资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21381.05 94.05%
银行存款和结算备付金 352.80 1.55%
其他资产 1000.02 4.40%
资产总值:22733.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD007 15.00 1499.55 6.60%
25中国银行CD027 15.00 1489.40 6.56%
25平安银行CD073 13.00 1286.37 5.66%
25农发01 10.00 1011.54 4.45%
25浦发银行CD026 10.00 998.96 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1011.54 4.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%