长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)_最新动态

长盛中证同业存单AAA指数7天持有期017136CHANGSHENG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0569 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0569

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长盛中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段鹏

基金规模：8.71亿元

长盛中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.24	0.51	0.60
债券型名次	2827	3982	4161	4495	4827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	2.26	4.08	-	5.69
债券型名次	4882	5144	5103	5053	5187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
2826	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.12	0.35	0.72	0.95
2827	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.51	0.60
2828	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.40	0.83	0.94
2829	长信纯债一年定开债券C	0.02	0.06	0.64	1.11	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	财通资管睿安债券A	0.01	0.08	0.66	1.70	2.11
3981	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.08	0.29	0.85	1.02
3982	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.51	0.60
3983	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
3984	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	财通资管积极收益债券A	-0.18	2.01	0.24	-0.05	1.82
4160	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.01	0.29	0.24	1.11	1.76
4161	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.51	0.60
4162	创金合信恒利超短债债券C	0.00	0.07	0.24	0.62	0.75
4163	大成景兴信用债债券C	0.04	0.17	0.24	0.77	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	博时信用优选债券C	0.01	0.09	0.22	0.51	0.63
4494	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.00	0.14	0.51	0.60
4495	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.51	0.60
4496	大成债券A/B	0.15	-0.23	-0.38	0.51	2.77
4497	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.28	0.51	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.00	0.14	0.51	0.60
4826	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4827	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.51	0.60
4828	东方红聚利债券C	0.01	0.35	-0.22	-0.39	0.60
4829	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.28	0.51	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	中融恒惠纯债C	1.00	2.83	6.40	13.92	26.41
4881	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	3.05	2.08	-	3.25
4882	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.26	4.08	-	5.69
4883	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.25	4.36	-	5.71
4884	国泰惠盈纯债债券A	0.99	3.62	8.73	13.62	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	兴合锦安利率债C	0.33	2.27	0.00	-	2.67
5143	中信建投景信债券C	0.22	2.27	5.59	-	7.17
5144	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.26	4.08	-	5.69
5145	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5146	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.26	4.42	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	景顺长城景颐辰利债券A	-1.25	2.48	4.09	-	4.70
5102	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5103	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.26	4.08	-	5.69
5104	南华瑞泰39个月定开A	1.77	2.01	4.08	-	12.24
5105	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.35	2.50	4.06	10.91	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	博道和祥多元稳健债券A	-0.29	8.13	7.53	-	8.41
5052	博道和祥多元稳健债券C	-0.70	7.26	6.24	-	6.97
5053	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.26	4.08	-	5.69
5054	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.37	7.99	12.89	-	14.24
5055	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.16	7.56	12.22	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.25	4.36	-	5.71
5186	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5187	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.26	4.08	-	5.69
5188	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.89	3.78	-	5.67
5189	天弘通享债券发起C	2.05	3.51	5.62	-	5.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD162	90.00	8999.49	10.33%
26华夏银行CD013	90.00	8992.94	10.32%
26浙商银行CD012	60.00	5973.81	6.86%
23招金01	50.00	5114.49	5.87%
23鲁高K2	50.00	5106.38	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12273.26	14.08%
金融债券	4577.29	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0568	1.0567	1.0567	1.0565	1.0565
累计净值(元)	1.0568	1.0567	1.0567	1.0565	1.0565

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