财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
896.32 |
597.59 |
409.79 |
66.31 |
287.98 |
| 本期利润(万元) |
831.19 |
504.41 |
281.72 |
59.39 |
171.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4426.69 |
0.00 |
1044.58 |
0.00 |
1068.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87139.87 |
274903.37 |
22708.60 |
21947.88 |
26260.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
5.58 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
4.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.17 |
352.80 |
26.06 |
41.58 |
679.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
97692.41 |
21381.05 |
30367.77 |
113242.53 |
332095.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
97692.41 |
21381.05 |
30367.77 |
113242.53 |
332095.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.84 |
2.82 |
4.66 |
17.43 |
63.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.21 |
0.70 |
1.17 |
4.36 |
15.83 |
| 资产总计(万元) |
100040.97 |
22733.87 |
30393.98 |
184222.50 |
372914.70 |
| 负债合计(万元) |
12901.10 |
25.28 |
4133.33 |
32165.92 |
3838.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
87139.87 |
22708.60 |
26260.66 |
152056.58 |
369076.47 |
| 未分配利润(万元) |
4606.93 |
1094.12 |
1141.73 |
5850.69 |
11408.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.63 |
5.77 |
2.13 |
70.05 |
33.66 |
| 投资收益(万元) |
1331.84 |
691.53 |
498.79 |
2132.98 |
803.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65.12 |
-128.07 |
-116.12 |
96.74 |
-42.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1311.34 |
569.23 |
384.80 |
2299.76 |
795.04 |
| 管理人报酬(万元) |
178.60 |
70.63 |
48.62 |
234.59 |
88.95 |
| 托管费(万元) |
44.65 |
17.66 |
12.15 |
58.65 |
22.24 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
23.87 |
13.44 |
29.00 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
480.15 |
287.50 |
212.94 |
640.05 |
252.98 |
| 利润总额(万元) |
831.19 |
281.72 |
171.86 |
1659.71 |
542.06 |
| 净利润(万元) |
831.19 |
281.72 |
171.86 |
1659.71 |
542.06 |
