长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)_财务情况

长盛中证同业存单AAA指数7天持有期017136CHANGSHENG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	409.79	66.31	287.98	165.41	1562.98
本期利润(万元)	281.72	59.39	171.86	22.79	1659.71
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.81	0.00	0.35	0.00	1.40
期末可供分配利润(万元)	1044.58	0.00	1068.73	0.00	5272.18
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	22708.60	21947.88	26260.66	39269.31	152056.58
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.02	0.00	0.53	0.00	1.62
累计净值增长率(%)	5.06	0.00	4.55	0.00	4.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	352.80	26.06	41.58	679.85	76.60
交易性金融资产(万元)	21381.05	30367.77	113242.53	332095.42	51207.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	21381.05	30367.77	113242.53	332095.42	51207.79
应付管理人报酬(万元)	2.82	4.66	17.43	63.31	7.48
应付托管费(万元)	0.70	1.17	4.36	15.83	1.87
资产总计(万元)	22733.87	30393.98	184222.50	372914.70	52077.76
负债合计(万元)	25.28	4133.33	32165.92	3838.24	12527.75
所有者权益合计(万元)	22708.60	26260.66	152056.58	369076.47	39550.01
未分配利润(万元)	1094.12	1141.73	5850.69	11408.72	905.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.77	2.13	70.05	33.66	580.36
投资收益(万元)	691.53	498.79	2132.98	803.47	1478.40
公允价值变动收益(万元)	-128.07	-116.12	96.74	-42.10	82.92
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	569.23	384.80	2299.76	795.04	2141.68
管理人报酬(万元)	70.63	48.62	234.59	88.95	162.99
托管费(万元)	17.66	12.15	58.65	22.24	40.75
其它费用(万元)	23.87	13.44	29.00	12.73	28.71
费用合计(万元)	287.50	212.94	640.05	252.98	463.07
利润总额(万元)	281.72	171.86	1659.71	542.06	1678.60
净利润(万元)	281.72	171.86	1659.71	542.06	1678.60

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