资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1940.31 95.62%
银行存款和结算备付金 88.91 4.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2029.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD040 2.00 199.33 8.95%
25广发银行CD208 1.70 168.44 7.56%
25浦发银行CD084 1.60 159.45 7.16%
25兴业银行CD089 1.60 159.30 7.15%
25农业银行CD177 1.50 148.97 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.31 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%