资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1715.03 93.34%
银行存款和结算备付金 122.30 6.66%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1837.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD042 1.40 139.93 7.62%
26中信银行CD079 1.40 139.04 7.57%
25交通银行CD184 1.30 129.82 7.07%
25邮储银行CD027 1.20 119.93 6.53%
25平安银行CD099 1.10 109.64 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.65 5.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%