资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1764.38 89.76%
银行存款和结算备付金 201.37 10.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1965.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD208 1.70 169.21 8.62%
25兴业银行CD089 1.60 159.92 8.14%
25农业银行CD177 1.50 149.60 7.62%
25建设银行CD259 1.50 149.55 7.61%
25中国银行CD042 1.40 139.42 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.29 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%