财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.66 |
4.19 |
31.91 |
6.85 |
19.65 |
| 本期利润(万元) |
8.13 |
4.91 |
28.56 |
6.77 |
15.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
109.21 |
0.00 |
124.59 |
0.00 |
163.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1835.48 |
1963.99 |
2227.20 |
2588.56 |
3166.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.41 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
6.52 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
5.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.30 |
88.91 |
344.95 |
68.45 |
106.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1715.03 |
1940.31 |
2825.89 |
4661.56 |
18943.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1715.03 |
1940.31 |
2825.89 |
4661.56 |
18943.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.31 |
0.40 |
0.53 |
1.65 |
3.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.13 |
0.41 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
1837.33 |
2229.22 |
3170.83 |
4730.00 |
19127.87 |
| 负债合计(万元) |
1.85 |
2.03 |
4.21 |
18.68 |
719.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
1835.48 |
2227.20 |
3166.62 |
4711.33 |
18408.54 |
| 未分配利润(万元) |
112.33 |
127.87 |
167.58 |
228.86 |
768.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
2.20 |
1.17 |
5.11 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
13.18 |
47.69 |
28.56 |
505.97 |
340.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.47 |
-3.35 |
-3.72 |
-11.36 |
5.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14.47 |
46.54 |
26.02 |
499.71 |
347.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1.99 |
6.34 |
3.65 |
39.92 |
24.74 |
| 托管费(万元) |
0.50 |
1.59 |
0.91 |
9.98 |
6.19 |
| 其它费用(万元) |
1.86 |
3.72 |
1.86 |
18.22 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
6.34 |
17.99 |
10.08 |
133.84 |
88.60 |
| 利润总额(万元) |
8.13 |
28.56 |
15.94 |
365.87 |
258.94 |
| 净利润(万元) |
8.13 |
28.56 |
15.94 |
365.87 |
258.94 |
