淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)_最新动态

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期015647CHUNHOU CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.0653

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.20亿元

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.15	0.40	0.41
债券型名次	3756	3970	4732	4877	4953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	2.07	4.03	-	6.53
债券型名次	4797	5254	5121	4573	5133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.18	0.38	0.40
3755	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.04	0.10	0.23	0.24
3756	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.15	0.40	0.41
3757	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.03	0.31	0.87	0.90
3758	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.15	0.34	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.05	0.54	1.27	1.29
3969	创金合信信用红利债券C	0.06	0.05	0.57	1.74	1.78
3970	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.15	0.40	0.41
3971	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.36	0.98	1.01
3972	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.05	0.79	1.91	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
4731	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.00	-0.07	0.15	1.21	1.36
4732	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.15	0.40	0.41
4733	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.15	0.34	0.35
4734	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
4876	财通资管双盈债券发起式A	-0.44	-0.14	-0.25	0.40	0.69
4877	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.15	0.40	0.41
4878	东方红信用债债券A	-0.20	-0.01	-0.15	0.40	0.55
4879	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	前海联合泓元定开债券	0.02	0.08	0.21	0.40	0.42
4952	中泰双利债券C	0.05	-0.26	-0.03	0.32	0.42
4953	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.15	0.40	0.41
4954	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.18	0.41	0.41
4955	华夏鼎优债券C	0.07	-0.04	0.37	0.55	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	永赢轩益债券	0.86	5.37	10.09	-	15.67
4796	永赢永益债券A	0.86	3.87	7.73	14.98	35.88
4797	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.07	4.03	-	6.53
4798	工银中债1-5年进出口行E	0.85	3.59	3.55	-	4.19
4799	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	东方卓行18个月定开债券C	1.52	2.08	3.94	9.88	7.71
5253	新华鼎利债券C	-2.11	2.08	5.80	13.19	20.66
5254	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.07	4.03	-	6.53
5255	汇安短债债券A	0.90	2.06	3.79	8.96	20.14
5256	汇安裕盈纯债债券C	1.00	2.06	4.18	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.31	2.32	4.06	-	10.78
5120	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	1.97	4.05	-	5.44
5121	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.07	4.03	-	6.53
5122	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.52	3.69	4.03	-7.68	27.53
5123	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.53	3.67	4.03	-	-6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.84	4.83	-	7.41
4572	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.14	3.23	5.47	-	7.92
4573	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.07	4.03	-	6.53
4574	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.97	5.58	-	8.24
4575	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.14	9.52	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	国联安鸿利短债债券C	1.23	3.17	6.51	-	6.54
5132	鹏扬利沣短债D	1.40	3.32	6.37	-	6.54
5133	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.07	4.03	-	6.53
5134	博时富盈一年定开债发起式	0.79	2.58	0.00	-	6.51
5135	合煦智远稳进纯债债券C	1.65	2.80	5.26	-	6.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD208	1.70	169.21	8.62%
25兴业银行CD089	1.60	159.92	8.14%
25农业银行CD177	1.50	149.60	7.62%
25建设银行CD259	1.50	149.55	7.61%
25中国银行CD042	1.40	139.42	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	1.0652
累计净值(元)	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	1.0652

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