淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)_最新动态

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期015647CHUNHOU CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0661 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0661

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.18亿元

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.13	0.35	0.49
债券型名次	2520	4941	4338	4589	4958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	1.96	3.81	-	6.61
债券型名次	5041	5260	5172	4566	5143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.01	0.09	0.28	0.36
2519	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.02	0.08	0.20	0.28
2520	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.13	0.35	0.49
2521	大成惠享一年定开债券	0.00	0.10	0.20	1.05	1.39
2522	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.23	0.57	1.55	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	创金合信恒利超短债债券C	0.00	0.05	0.16	0.58	0.80
4940	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.05	0.16	0.35	0.48
4941	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.13	0.35	0.49
4942	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.10	0.42	0.60
4943	蜂巢丰远债券C	0.02	0.05	0.14	0.76	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4337	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4338	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.13	0.35	0.49
4339	东方红汇利债券C	0.28	0.42	0.13	-1.08	-0.14
4340	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.10	0.13	1.15	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	博时稳健增利债券C	-0.05	0.09	-1.21	0.35	2.20
4588	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.05	0.16	0.35	0.48
4589	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.13	0.35	0.49
4590	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.35	0.72
4591	汇添富双利债券A	-0.23	0.24	-1.75	0.35	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	华安添利6个月债券C	-0.12	0.21	-0.64	-0.74	0.50
4957	招商招利1个月期理财债券C	0.04	0.10	0.13	0.39	0.50
4958	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.13	0.35	0.49
4959	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.13	0.36	0.49
4960	光大保德信增利收益债券A	0.00	-0.07	1.12	-0.07	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	永赢嘉益债券	0.83	4.40	8.74	16.41	27.78
5040	淳厚稳荣一年定开债发起	0.82	5.79	10.60	-	17.20
5041	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.82	1.96	3.81	-	6.61
5042	东方红汇利债券C	0.82	10.10	8.58	12.48	48.76
5043	东方红信用债债券C	0.82	16.75	8.28	10.71	48.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	招商招利1个月期理财债券C	0.78	1.97	3.58	7.03	10.26
5259	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	1.97	2.53	-	3.11
5260	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.82	1.96	3.81	-	6.61
5261	工银14天理财债券发起A	0.80	1.96	3.48	7.26	10.25
5262	华夏理财30天债券A	0.85	1.96	3.64	7.64	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	汇安裕盈纯债债券C	1.32	2.18	3.87	-	5.72
5171	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.17	3.23
5172	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.82	1.96	3.81	-	6.61
5173	工银瑞诚一年定开债券C	1.89	3.81	3.81	-	3.29
5174	工银瑞信7天理财债券C	1.01	2.15	3.81	8.85	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.77	4.67	-	7.53
4565	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.21	5.38	-	8.14
4566	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.82	1.96	3.81	-	6.61
4567	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.39	-	8.38
4568	鹏华永平6个月定开债券	2.18	5.86	9.49	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	南方通元6个月持有债券A	4.49	9.10	7.18	-	6.62
5142	湘财鑫享债券C	1.19	16.47	11.60	-	6.62
5143	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.82	1.96	3.81	-	6.61
5144	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.21	6.57
5145	汇添富理财14天债券A	0.57	1.11	2.50	4.33	6.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD042	1.40	139.93	7.62%
26中信银行CD079	1.40	139.04	7.57%
25交通银行CD184	1.30	129.82	7.07%
25邮储银行CD027	1.20	119.93	6.53%
25平安银行CD099	1.10	109.64	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661
累计净值(元)	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。