淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)_最新动态

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期015647CHUNHOU CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.18亿元

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.16	0.38	0.46
债券型名次	4133	4210	4343	4631	4916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	1.94	3.88	-	6.58
债券型名次	4988	5229	5126	4559	5129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.04	0.10	0.22	0.27
4132	淳厚中短债A	0.01	0.06	0.19	0.67	0.79
4133	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.16	0.38	0.46
4134	大成安汇金融债E	0.01	0.06	0.60	1.11	1.33
4135	大成惠享一年定开债券	0.01	0.06	0.44	1.13	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.06	0.18	0.37	0.45
4209	淳厚中短债A	0.01	0.06	0.19	0.67	0.79
4210	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.16	0.38	0.46
4211	大成安汇金融债E	0.01	0.06	0.60	1.11	1.33
4212	大成惠享一年定开债券	0.01	0.06	0.44	1.13	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.05	0.16	0.31	0.71
4342	长信稳恒债券C	0.01	-0.03	0.16	0.65	0.73
4343	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.16	0.38	0.46
4344	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.16	0.41	0.47
4345	华泰柏瑞信用增利债券B	0.18	-0.44	0.16	-1.68	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	泓德裕泰债券C	0.06	0.67	-0.03	0.39	1.04
4630	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4631	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.16	0.38	0.46
4632	东方永悦18个月定开债券C	-0.04	0.13	0.17	0.38	0.59
4633	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.15	0.38	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
4915	安信永盛定开债券	0.01	0.03	0.16	0.40	0.46
4916	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.16	0.38	0.46
4917	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4918	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	宝盈安盛中短债债券A	0.84	3.04	5.40	-	7.38
4987	淳厚稳惠债券A	0.84	3.37	8.97	15.16	21.99
4988	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	1.94	3.88	-	6.58
4989	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.84	5.93	11.88	-	13.82
4990	光大保德信睿阳纯债债券A	0.84	3.42	8.08	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	交银施罗德裕惠纯债债券	0.07	1.95	5.43	10.35	14.17
5228	山证裕利定开债发起式	0.24	1.95	6.27	-	35.46
5229	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	1.94	3.88	-	6.58
5230	华夏理财30天债券A	0.85	1.94	3.68	7.71	9.27
5231	博时恒享债券C	-1.92	1.93	0.73	-	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.12	2.13	3.90	8.65	23.88
5125	汇添富丰和纯债A	-3.41	-1.93	3.89	-	5.80
5126	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	1.94	3.88	-	6.58
5127	长城恒利纯债C	-0.17	0.74	3.87	-	8.15
5128	华富安盈一年持有期债券C	-1.25	4.25	3.86	-	-3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.69	4.71	-	7.46
4558	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.11	5.39	-	8.04
4559	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	1.94	3.88	-	6.58
4560	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.82	5.47	-	8.32
4561	鹏华永平6个月定开债券	1.88	5.33	9.53	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	富国稳健添盈债券C	0.96	10.14	5.70	-	6.59
5128	国泰润泰纯债债券C	1.68	3.23	5.59	-	6.59
5129	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	1.94	3.88	-	6.58
5130	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.41	6.57
5131	国新国证鑫颐中短债C	2.27	4.01	5.15	-	6.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD042	1.40	139.93	7.62%
26中信银行CD079	1.40	139.04	7.57%
25交通银行CD184	1.30	129.82	7.07%
25邮储银行CD027	1.20	119.93	6.53%
25平安银行CD099	1.10	109.64	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0658	1.0657	1.0657	1.0657	1.0656
累计净值(元)	1.0658	1.0657	1.0657	1.0657	1.0656

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