淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)_最新动态

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期015647CHUNHOU CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

深挖AI细分机会中国资产具备三大优势——访富达基金周文群[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.20亿元

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.23	0.44	0.34
债券型名次	4571	4373	4706	5106	5094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	2.24	4.29	-	6.45
债券型名次	4941	5253	5026	4544	5137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4570	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4571	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.23	0.44	0.34
4572	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.21	0.43	0.29
4573	大摩强收益债券	0.01	-0.29	0.19	2.01	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
4372	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.05	0.15	0.29	0.20
4373	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.23	0.44	0.34
4374	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.21	0.43	0.29
4375	德邦锐乾债券C	0.12	0.05	0.77	0.89	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	兴华安恒纯债A	0.04	0.09	0.24	0.59	0.45
4705	淳厚稳鑫债券A	0.03	0.08	0.23	0.44	0.32
4706	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.23	0.44	0.34
4707	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.09	0.23	0.45	0.23
4708	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.23	0.76	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	长城久稳债券D	0.07	0.19	0.44	0.44	0.44
5105	淳厚稳鑫债券A	0.03	0.08	0.23	0.44	0.32
5106	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.23	0.44	0.34
5107	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.19	0.56	0.44	0.80
5108	汇安短债债券E	0.01	0.06	0.25	0.44	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.10	0.25	0.41	0.34
5093	淳厚瑞和债券A	0.03	0.08	0.25	0.46	0.34
5094	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.23	0.44	0.34
5095	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
5096	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.25	0.43	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	泓德裕丰中短债债券C	0.94	2.86	5.25	9.70	18.04
4940	博时聚源纯债债券A	0.93	4.18	8.41	15.86	40.60
4941	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.24	4.29	-	6.45
4942	汇添富理财14天债券B	0.93	1.90	3.60	3.59	7.75
4943	鹏华丰瑞债券	0.93	4.11	7.64	14.51	36.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	嘉合磐恒债券C	1.79	2.26	3.88	-	4.30
5252	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.30	2.25	5.34	-	6.89
5253	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.24	4.29	-	6.45
5254	汇安信利债券C	-0.55	2.24	-1.41	-5.97	0.90
5255	民生加银鑫元纯债债券C	-0.84	2.23	5.74	11.54	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5025	德邦新添利债券A	3.03	6.94	4.31	3.48	45.00
5026	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.24	4.29	-	6.45
5027	工银瑞益债券C	1.15	2.31	4.29	10.50	10.65
5028	海富通瑞弘6个月债券	0.34	2.30	4.28	12.70	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.02	5.08	-	7.28
4543	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.25	3.40	5.74	-	7.84
4544	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.24	4.29	-	6.45
4545	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.12	5.81	-	8.10
4546	鹏华永平6个月定开债券	1.41	6.31	9.94	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	鹏华稳健恒利债券A	3.14	4.29	5.45	-	6.47
5136	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5137	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.24	4.29	-	6.45
5138	汇添富理财14天债券A	0.63	1.30	2.70	4.52	6.43
5139	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.54	3.61	6.41	-	6.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD208	1.70	169.21	8.62%
25兴业银行CD089	1.60	159.92	8.14%
25农业银行CD177	1.50	149.60	7.62%
25建设银行CD259	1.50	149.55	7.61%
25中国银行CD042	1.40	139.42	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月16日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024...

目录第一部分绪言 ........................................................... ...

查看全文[05-23]
05-23淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
04-26淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期...
04-22淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
04-02淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	1.0644
累计净值(元)	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	1.0644

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