淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)_最新动态

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期015647CHUNHOU CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0638 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0638

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.22亿元

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.24	0.46	0.26
债券型名次	4254	4399	4664	5082	5062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.32	4.57	-	6.37
债券型名次	4754	5254	4916	4534	5122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4253	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.07	0.15	0.38	0.17
4254	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.24	0.46	0.26
4255	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.19	0.44	0.20
4256	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	长信先优债券A	-0.03	0.08	0.78	3.09	2.78
4398	淳厚稳惠债券A	0.01	0.08	0.40	0.73	0.43
4399	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.24	0.46	0.26
4400	东吴优益债券A	0.30	0.08	2.37	3.38	2.61
4401	东兴兴财短债债券A	0.01	0.08	0.22	1.00	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	北信瑞丰鼎利A	-0.32	-0.17	0.24	1.81	1.83
4663	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4664	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.24	0.46	0.26
4665	德邦新添利债券C	0.04	-0.14	0.24	1.56	0.73
4666	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.09	0.24	0.45	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	长信纯债壹号C	0.01	0.10	0.23	0.46	0.26
5081	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.21	0.46	0.23
5082	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.24	0.46	0.26
5083	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
5084	蜂巢丰和债券C	-0.01	-0.21	0.25	0.46	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	长信纯债壹号C	0.01	0.10	0.23	0.46	0.26
5061	长信稳兴三个月定开债券C	0.04	0.05	0.32	0.37	0.26
5062	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.24	0.46	0.26
5063	大成全球美元债债券A美元	0.26	-0.26	0.26	0.66	0.26
5064	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.31	58.60	37.67	51.91	112.26
2	南方昌元转债C	50.55	57.02	35.61	48.15	104.66
3	招商安瑞进取债券	39.51	47.47	30.15	32.47	159.78
4	华夏可转债增强债券A	36.85	57.82	24.73	14.37	83.10
5	民生加银增强收益债券A	36.84	46.58	34.43	32.79	236.03
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	融通通祺债券C	0.99	4.98	0.00	-	8.17
4753	万家鑫享纯债C	0.99	5.71	9.06	16.71	35.07
4754	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.32	4.57	-	6.37
4755	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.10	4.15	-	4.93
4756	广发中债农发债总指数C	0.98	6.45	12.92	21.66	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.31	58.60	37.67	51.91	112.26
2	华夏可转债增强债券A	36.85	57.82	24.73	14.37	83.10
3	南方昌元转债C	50.55	57.02	35.61	48.15	104.66
4	华夏可转债增强债券C	36.31	56.57	23.18	-	10.79
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5253	淳厚稳鑫债券A	0.94	2.32	6.47	13.55	16.46
5254	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.32	4.57	-	6.37
5255	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.32	0.00	-	3.58
5256	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.32	2.32	8.23	15.02	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.94	40.60	44.42	9.55	31.64
2	民生加银鑫享债券C	27.43	39.51	42.72	7.42	27.60
3	民生加银鑫享债券D	27.44	39.51	42.72	7.41	10.64
4	光大保德信中高等级债券A	20.93	47.28	39.23	54.38	85.35
5	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	69.23	148.09
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	凯石岐短债A	0.30	2.17	4.60	7.99	10.36
4915	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.36	4.58	-	5.37
4916	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.32	4.57	-	6.37
4917	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.51	2.43	4.57	-	10.56
4918	嘉实稳华纯债债券A	1.92	2.55	4.56	9.62	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.27	42.88	33.97	80.78	95.60
2	华商信用增强债券C	23.78	41.75	32.44	77.13	87.40
3	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	69.23	148.09
4	财通收益增强债券C	30.20	41.50	37.25	65.89	92.61
5	光大保德信信用添益债券A	27.90	44.49	21.81	56.76	209.36
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.05	5.33	-	7.15
4533	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.45	5.92	-	7.66
4534	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.32	4.57	-	6.37
4535	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.18	6.03	-	7.94
4536	鹏华永平6个月定开债券	1.02	5.98	10.20	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.26	9.92	16.54	35.46	433.80
2	富国天利增长债券A	3.46	7.22	10.99	20.52	380.53
3	易方达安心回报债券A	10.07	16.93	17.50	20.17	325.23
4	博时信用债券A/B	23.35	27.17	22.06	23.40	320.14
5	易方达安心回报债券B	9.63	15.98	16.09	17.75	303.20
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.58	6.38
5121	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.03	5.50	-	6.38
5122	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.32	4.57	-	6.37
5123	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.64	4.90	-	6.37
5124	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	2.98	5.21	-	6.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD040	2.00	199.33	8.95%
25广发银行CD208	1.70	168.44	7.56%
25浦发银行CD084	1.60	159.45	7.16%
25兴业银行CD089	1.60	159.30	7.15%
25农业银行CD177	1.50	148.97	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

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　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

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标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月16日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024...

目录第一部分绪言 ........................................................... ...

查看全文[05-23]
05-23淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
04-26淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期...
04-22淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
04-02淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0637	1.0637	1.0637	1.0637	1.0636
累计净值(元)	1.0637	1.0637	1.0637	1.0637	1.0636

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