淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)_最新动态

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期015647CHUNHOU CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0641 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0641

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.20亿元

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.23	0.45	0.30
债券型名次	4743	5161	4821	5093	5164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.32	4.50	-	6.41
债券型名次	4802	5275	4998	4034	5135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4742	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4743	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.45	0.30
4744	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.03	0.53	0.99	0.67
4745	大成景安短融债券B	0.00	0.23	0.58	0.96	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5160	淳厚瑞和债券A	0.01	0.08	0.23	0.45	0.28
5161	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.45	0.30
5162	工银14天理财债券发起A	0.00	0.08	0.25	0.46	0.31
5163	广发集远债券C	-0.06	0.08	-1.51	-0.46	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.99	0.65
4820	淳厚瑞和债券A	0.01	0.08	0.23	0.45	0.28
4821	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.45	0.30
4822	富国两年期理财债券C	0.01	0.09	0.23	0.80	0.51
4823	富国稳健增强债券C	0.08	0.38	0.23	1.79	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5092	淳厚瑞和债券A	0.01	0.08	0.23	0.45	0.28
5093	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.45	0.30
5094	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.19	0.45	0.25
5095	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	长信稳兴三个月定开债券C	0.03	-0.03	0.20	0.15	0.30
5163	创金合信益久9个月持有期债券E	0.17	0.58	-0.28	0.51	0.30
5164	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.45	0.30
5165	工银14天理财债券发起C	0.00	0.07	0.24	0.43	0.30
5166	华泰紫金丰睿债券发起A	0.53	2.17	0.34	0.48	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.97	5.35	9.11	-	30.94
4801	长安泓润纯债债券E	0.97	3.44	8.42	-	10.95
4802	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.32	4.50	-	6.41
4803	光大永利纯债A	0.97	4.63	7.19	-	34.25
4804	广发景宏债券	0.97	3.87	7.47	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	海富通瑞弘6个月债券	0.29	2.33	4.64	-	16.08
5274	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5275	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.32	4.50	-	6.41
5276	前海联合润盈短债A	0.78	2.30	4.33	-	14.61
5277	山证裕利定开债发起式	-2.17	2.30	6.28	-	33.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.57	2.40	4.51	-	10.65
4997	融通中国概念债券(QDII)	-0.56	2.47	4.51	-	23.72
4998	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.32	4.50	-	6.41
4999	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.38	4.49	-	5.44
5000	南方通元6个月持有债券C	4.36	4.70	4.49	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.09	5.28	-	7.23
4033	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.44	5.89	-	7.73
4034	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.32	4.50	-	6.41
4035	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.21	6.01	-	8.03
4036	鹏华永平6个月定开债券	1.20	6.30	10.25	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.01	5.18	-	6.42
5134	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
5135	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.32	4.50	-	6.41
5136	汇添富理财14天债券A	0.65	1.37	2.80	-	6.41
5137	长江聚利债券型C	9.57	11.42	13.72	-	6.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD208	1.70	169.21	8.62%
25兴业银行CD089	1.60	159.92	8.14%
25农业银行CD177	1.50	149.60	7.62%
25建设银行CD259	1.50	149.55	7.61%
25中国银行CD042	1.40	139.42	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	1.0640
累计净值(元)	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	1.0640

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