淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)_最新动态

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期015647CHUNHOU CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-15 15:00

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投资类型：债券型

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.18亿元

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
债券型名次	4916	4081	4303	4662	4862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	1.87	3.82	-	6.61
债券型名次	4987	5230	5167	4597	5133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	创金合信聚鑫债券A	-0.01	-1.63	-3.09	1.64	0.94
4915	创金合信聚鑫债券C	-0.01	-1.64	-3.09	1.63	0.93
4916	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4917	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.25	0.38	1.60	2.44
4918	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	-0.07	5.37	5.74	-0.73	4.45
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	创金合信聚利债券A	0.08	0.01	0.07	1.01	1.97
4080	淳厚中短债C	0.02	0.01	0.11	0.57	0.66
4081	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4082	大成安汇金融债A	0.06	0.01	0.39	1.21	1.70
4083	大成景兴信用债债券C	0.06	0.01	0.24	0.59	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.85	-0.74	9.34	13.98	26.59
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.05	0.12	0.28	0.38
4302	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.05	0.12	0.20	0.31
4303	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4304	东方兴润债券C	0.11	0.04	0.12	0.75	1.28
4305	广发聚利(LOF)C	0.02	0.11	0.12	0.47	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.69	-1.68	3.97	21.47	26.81
2	华商可转债债券C	-0.69	-1.71	3.86	21.22	26.46
3	国泰可转债债券	2.24	-2.96	-9.91	15.50	13.34
4	华夏鼎沛债券A	0.13	-2.51	-4.02	14.97	10.56
5	华商稳定增利债券A	-0.28	-0.36	2.84	14.78	18.19
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	中加聚享增盈债券A	0.14	-0.46	-0.58	0.31	1.95
4661	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4662	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4663	富国丰利增强债券	0.55	-0.52	-1.16	0.30	2.80
4664	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.69	-1.68	3.97	21.47	26.81
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.85	-0.74	9.34	13.98	26.59
3	华商可转债债券C	-0.69	-1.71	3.86	21.22	26.46
4	财通收益增强债券A	1.05	-0.28	-2.23	13.53	19.86
5	财通收益增强债券C	1.04	-0.32	-2.33	13.30	19.52
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	中邮睿信增强债券	0.36	-0.92	-3.38	-2.84	0.50
4861	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.31	0.49
4862	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4863	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.18	0.31	0.49
4864	格林聚享增强债券A	0.66	-0.62	-2.09	-1.57	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.88	84.47	66.77	36.51	152.74
2	华商可转债债券C	34.34	82.98	64.78	33.80	145.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	29.87	67.89	56.66	38.47	155.20
4	财通收益增强债券A	23.19	68.58	60.85	44.55	180.70
5	财通收益增强债券C	22.70	67.24	58.93	41.69	117.56
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	南方振元债券发起A	0.79	9.45	11.95	-	14.01
4986	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.21	39.94
4987	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
4988	华泰紫金丰睿债券发起C	0.78	4.34	5.15	3.69	6.04
4989	建信周盈安心理财债券A	0.78	1.67	2.78	5.38	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	17.63	85.89	50.76	13.90	94.42
2	华商可转债债券A	34.88	84.47	66.77	36.51	152.74
3	华夏可转债增强债券C	17.17	84.41	48.97	11.69	17.44
4	南方昌元转债A	17.04	84.30	48.40	20.03	114.97
5	华商可转债债券C	34.34	82.98	64.78	33.80	145.16
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	汇添富鑫和纯债C	0.92	1.88	5.63	-	8.43
5229	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	1.87	8.39	-3.75	18.64
5230	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5231	前海联合润盈短债A	0.68	1.87	3.78	8.69	14.86
5232	中加丰裕纯债债券C	1.88	1.87	3.79	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.88	84.47	66.77	36.51	152.74
2	华商可转债债券C	34.34	82.98	64.78	33.80	145.16
3	财通收益增强债券A	23.19	68.58	60.85	44.55	180.70
4	财通收益增强债券C	22.70	67.24	58.93	41.69	117.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	29.87	67.89	56.66	38.47	155.20
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.33	3.83	-	5.26
5166	招商定期宝六个月期理财债券	1.40	1.59	3.83	-	11.17
5167	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5168	人保鑫泽纯债C	1.75	4.20	3.82	7.37	11.93
5169	博时恒享债券A	-0.19	3.97	3.81	-	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	11.65	73.41	51.00	48.74	190.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	11.25	72.01	49.24	45.84	178.83
3	财通收益增强债券A	23.19	68.58	60.85	44.55	180.70
4	景顺长城景颐丰利债券A	11.37	54.83	49.12	43.65	71.22
5	光大保德信中高等级债券A	5.80	51.55	41.56	42.65	83.24
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.73	4.73	-	7.58
4596	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.15	5.43	-	8.18
4597	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
4598	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.88	5.47	-	8.45
4599	鹏华永平6个月定开债券	2.31	5.41	9.91	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.71	9.57	14.49	24.20	436.43
2	富国天利增长债券A	2.93	7.88	10.54	17.63	384.50
3	易方达安心回报债券A	7.26	22.50	21.10	16.60	336.90
4	易方达安心回报债券B	6.83	21.50	19.64	14.27	313.55
5	博时信用债券A/B	4.23	34.13	25.76	8.55	309.40
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.73	6.63
5132	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.38	4.92	5.57	-	6.63
5133	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5134	南方通元6个月持有债券A	4.86	9.67	7.15	-	6.60
5135	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.27	6.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD042	1.40	139.93	7.62%
26中信银行CD079	1.40	139.04	7.57%
25交通银行CD184	1.30	129.82	7.07%
25邮储银行CD027	1.20	119.93	6.53%
25平安银行CD099	1.10	109.64	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-14	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08
单位净值(元)	1.0663	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662
累计净值(元)	1.0663	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662

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