淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)_最新动态

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期015647CHUNHOU CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-15 15:00

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投资类型：债券型

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.18亿元

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
债券型名次	4559	3973	4281	4574	4829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	1.87	3.82	-	6.61
债券型名次	4967	5232	5156	4569	5128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	长信利富债券C	-0.01	-0.02	-1.71	-0.77	0.77
4558	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.01	0.18	0.64	1.51	2.37
4559	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4560	达诚腾益债券A	-0.01	-0.21	-0.71	0.78	1.20
4561	达诚腾益债券C	-0.01	-0.25	-0.80	0.60	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.04	0.01	0.47	-0.49	-0.19
3972	淳厚中短债C	0.02	0.01	0.11	0.53	0.66
3973	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
3974	大成景兴信用债债券A	0.04	0.01	0.36	0.77	1.51
3975	大摩双利增强债券A	0.04	0.01	0.12	1.17	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.85	-0.74	9.34	13.98	26.59
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.05	0.12	0.31	0.45
4280	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.05	0.12	0.20	0.31
4281	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4282	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.12	0.31	0.43
4283	大摩双利增强债券A	0.04	0.01	0.12	1.17	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.21	-1.20	4.86	21.60	27.43
2	华商可转债债券C	-0.21	-1.24	4.76	21.35	27.06
3	华商稳定增利债券A	-0.08	-0.16	3.48	15.33	18.43
4	华商稳定增利债券C	-0.04	-0.17	3.40	15.15	18.15
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.85	-0.74	9.34	13.98	26.59
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	前海联合润盈短债C	0.01	0.06	0.14	0.31	0.44
4573	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4574	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4575	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4576	汇安短债债券E	0.00	0.04	0.12	0.30	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.21	-1.20	4.86	21.60	27.43
2	华商可转债债券C	-0.21	-1.24	4.76	21.35	27.06
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.85	-0.74	9.34	13.98	26.59
4	财通收益增强债券A	0.08	-1.24	-1.86	12.49	18.71
5	华商稳定增利债券A	-0.08	-0.16	3.48	15.33	18.43
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	西部利得祥盈债券C	-0.20	-0.87	-1.14	-0.52	0.50
4828	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.32	0.49
4829	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4830	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	-1.28	-0.81	0.00	0.49
4831	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.23	0.29	0.48	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.43	85.36	67.58	35.16	153.96
2	华商可转债债券C	34.88	83.86	65.57	32.48	146.34
3	华商瑞鑫定期开放债券	29.87	67.89	56.66	-	155.20
4	财通收益增强债券A	21.94	66.96	59.30	41.86	178.00
5	华商稳定增利债券A	21.89	42.77	37.74	23.23	209.86
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	前海联合淳安3年定开债券	0.79	0.79	0.79	-	12.39
4966	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94
4967	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
4968	建信周盈安心理财债券A	0.78	1.67	2.78	5.38	6.53
4969	景顺景瑞收益债券C	0.78	2.98	6.94	12.66	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.43	85.36	67.58	35.16	153.96
2	华商可转债债券C	34.88	83.86	65.57	32.48	146.34
3	华夏可转债增强债券A	15.92	83.02	48.43	11.42	91.42
4	华夏可转债增强债券C	15.46	81.56	46.67	9.26	15.63
5	南方昌元转债A	15.09	81.01	45.75	18.33	111.13
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	诺德安鸿	1.81	1.89	6.57	16.16	18.68
5231	汇添富鑫和纯债C	1.01	1.88	5.63	-	8.43
5232	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5233	前海联合润盈短债A	0.68	1.87	3.78	8.69	14.86
5234	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.21	1.86	22.42	14.29	47.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.43	85.36	67.58	35.16	153.96
2	华商可转债债券C	34.88	83.86	65.57	32.48	146.34
3	财通收益增强债券A	21.94	66.96	59.30	41.86	178.00
4	财通收益增强债券C	21.46	65.64	57.42	39.19	115.49
5	华商瑞鑫定期开放债券	29.87	67.89	56.66	-	155.20
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.07	3.23
5155	招商定期宝六个月期理财债券	1.40	1.59	3.83	-	11.17
5156	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5157	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.32	3.82	-	5.25
5158	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.79	3.80	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	11.20	53.71	48.04	42.91	69.98
2	财通收益增强债券A	21.94	66.96	59.30	41.86	178.00
3	光大保德信中高等级债券A	5.37	51.26	41.29	41.34	82.89
4	景顺长城景颐丰利债券C	10.75	52.50	46.29	40.80	65.54
5	嘉实多利收益债券A	11.75	37.53	32.98	39.70	42.03
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.73	4.73	-	7.58
4568	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.15	5.43	-	8.18
4569	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
4570	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.88	5.47	-	8.45
4571	鹏华永平6个月定开债券	2.30	5.38	9.88	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.65	9.52	14.43	24.22	436.19
2	富国天利增长债券A	2.88	7.85	10.51	17.59	384.39
3	易方达安心回报债券A	6.32	21.46	20.08	15.78	333.21
4	易方达安心回报债券B	5.89	20.47	18.62	13.47	310.04
5	博时信用债券A/B	3.03	33.33	25.01	8.55	306.95
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	嘉实3个月理财债券A	1.34	3.09	5.12	-	6.66
5127	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.56	6.63
5128	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5129	中邮睿泽一年持有债券C	2.58	6.78	7.34	-	6.61
5130	国融添益增强债券C	2.23	1.95	5.99	-	6.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD042	1.40	139.93	7.62%
26中信银行CD079	1.40	139.04	7.57%
25交通银行CD184	1.30	129.82	7.07%
25邮储银行CD027	1.20	119.93	6.53%
25平安银行CD099	1.10	109.64	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　中证报中证网讯（记者葛瑶）9月15日，高盛另类投资私募股权宣布，最新一期旗舰私募股权投资工具West Street Capital Partners IX（WSCP IX）及相关投资工具完成最终募集。该基金总募集规模达96亿美元。连同

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　　今日(9月15日)南向资金ETF买入及卖出成交额为17.64亿港元，较前一日增加8.00亿港元，占南向资金今日成交额的2.36%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额5.78亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额11.8

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交易日	2026-09-14	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08
单位净值(元)	1.0663	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662
累计净值(元)	1.0663	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662

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