淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)_最新动态

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期015647CHUNHOU CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0617

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.22亿元

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.23	0.48	0.08
债券型名次	3222	5060	4464	4125	5105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	2.64	4.82	-	6.17
债券型名次	3961	5251	4815	4553	5123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.05	0.19	0.42	0.04
3221	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.08	0.23	0.49	0.07
3222	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.48	0.08
3223	大成安汇金融债A	0.01	0.23	0.35	0.46	0.23
3224	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.32	0.41	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.08	0.23	0.49	0.07
5059	淳厚中短债C	0.00	0.08	0.05	0.31	0.10
5060	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.48	0.08
5061	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08
5062	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.46	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.23	0.48	0.06
4463	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.08	0.23	0.49	0.07
4464	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.48	0.08
4465	大成景悦中短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.54	0.11
4466	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	创金合信中债1-3年国开债A	0.01	0.17	0.22	0.48	0.14
4124	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.23	0.48	0.06
4125	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.48	0.08
4126	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.34	0.48	0.18
4127	富国鼎利纯债三个月定开债	0.08	0.18	0.27	0.48	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.50	0.08
5104	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.62	0.08
5105	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.48	0.08
5106	大成惠祥纯债债券	0.01	0.09	0.50	0.89	0.08
5107	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	博时富悦纯债C	1.01	5.62	0.00	-	9.12
3960	长城嘉裕六个月定开债券A	1.01	1.45	3.35	5.83	9.01
3961	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.64	4.82	-	6.17
3962	工银14天理财债券发起A	1.01	2.39	4.20	8.40	9.76
3963	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.01	10.45	16.06	27.39	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	民生加银恒裕债券	0.84	2.65	5.90	13.17	17.48
5250	前海联合润盈短债C	0.71	2.65	4.95	9.59	12.79
5251	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.64	4.82	-	6.17
5252	工银瑞信7天理财债券C	1.16	2.64	4.45	9.80	9.53
5253	汇安裕泰纯债债券C	1.18	2.63	4.54	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	南方通元6个月持有债券C	4.47	7.58	4.83	-	3.45
4814	中银恒泰9个月持有期债券C	2.48	8.94	4.83	-	3.43
4815	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.64	4.82	-	6.17
4816	大成全球美元债债券A人民币	2.46	4.49	4.82	0.56	7.55
4817	汇安裕泰纯债债券A	1.27	2.79	4.82	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.23	5.42	-	6.81
4552	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.47	3.84	6.11	-	7.40
4553	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.64	4.82	-	6.17
4554	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.49	6.23	-	7.59
4555	鹏华永平6个月定开债券	1.01	6.47	10.26	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	国融添益增强债券A	1.83	3.24	0.00	-	6.19
5122	招商添文1年定开债发起式	-0.10	3.76	6.93	-	6.19
5123	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.64	4.82	-	6.17
5124	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.89	5.22	-	6.17
5125	中信建投景润3个月定开债券D	1.08	4.81	0.00	-	6.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD040	2.00	199.33	8.95%
25广发银行CD208	1.70	168.44	7.56%
25浦发银行CD084	1.60	159.45	7.16%
25兴业银行CD089	1.60	159.30	7.15%
25农业银行CD177	1.50	148.97	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0617	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616
累计净值(元)	1.0617	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616

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