淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)_最新动态

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期015647CHUNHOU CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.26亿元

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.23	0.46	0.87
债券型名次	4334	1145	4274	3127	3613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	2.95	5.08	-	6.02
债券型名次	4464	5225	4694	4520	5085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.03	0.27	0.49	1.02
4333	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.05	0.32	0.59	1.21
4334	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.23	0.46	0.87
4335	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	0.58	1.20
4336	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.33	0.48	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.06	0.37	0.67	1.36
1144	淳厚瑞和债券A	0.01	0.06	0.23	0.44	1.33
1145	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.23	0.46	0.87
1146	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.33	0.48	1.01
1147	大成惠兴一年定开债券	0.14	0.06	0.58	0.31	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	淳厚稳宁6个月定开债	0.03	0.08	0.23	0.48	0.76
4273	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.23	0.44	0.75
4274	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.23	0.46	0.87
4275	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.23	0.48	0.93
4276	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.23	0.48	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.02	0.26	0.46	1.04
3126	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.04	0.10	0.38	0.46	0.58
3127	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.23	0.46	0.87
3128	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3129	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.02	0.44	0.46	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	中欧兴利债券A	0.08	-0.02	0.44	0.12	0.88
3612	中银中短债债券C	0.08	-0.06	0.38	0.23	0.88
3613	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.23	0.46	0.87
3614	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.02	0.59	0.57	0.87
3615	方正富邦睿利纯债A	0.09	-0.31	0.30	-0.27	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	中邮纯债丰利债券A	0.93	5.77	10.70	-	18.83
4463	宝盈安盛中短债债券C	0.92	3.17	4.34	-	4.85
4464	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.95	5.08	-	6.02
4465	富国颐利纯债债券	0.92	7.22	10.51	18.02	26.88
4466	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.92	6.81	10.10	18.19	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5224	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.11	15.76
5225	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.95	5.08	-	6.02
5226	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5227	前海开源1-3年国开债C	1.24	2.95	5.57	8.33	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	人保鑫裕增强债券A	3.36	7.27	5.10	6.12	17.28
4693	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.40	2.74	5.09	-	7.64
4694	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.95	5.08	-	6.02
4695	华夏鼎富债券A	1.19	2.65	5.08	11.99	12.33
4696	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.41	5.51	-	6.60
4519	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.45	4.07	6.27	-	7.19
4520	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.95	5.08	-	6.02
4521	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.86	6.47	-	7.38
4522	鹏华永平6个月定开债券	1.70	7.47	10.58	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	工银全球美元债A美元现汇	3.83	7.51	4.39	-3.56	6.04
5084	汇添富鑫荣纯债C	-0.12	5.74	0.00	-	6.03
5085	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.95	5.08	-	6.02
5086	蜂巢丰嘉债券A	0.99	5.16	0.00	-	6.00
5087	富国元利债券C	2.92	5.02	6.19	-	6.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD257	2.00	199.71	7.72%
25交通银行CD055	2.00	199.55	7.71%
24华夏银行CD414	2.00	199.25	7.70%
25杭州银行CD136	2.00	198.86	7.68%
25北京银行CD040	2.00	198.49	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

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标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	1.0600
累计净值(元)	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	1.0600

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