财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)_资产配置

财通资管瑞享12个月定开混合A005686CONSORTIUM FUNDING RESEEDING 12 MONTH REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	32078.11	98.78%
银行存款和结算备付金	392.23	1.21%
其他资产	4.80	0.01%

资产总值：32475.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中南传媒	601098	10.00	126.30	0.09%
养元饮品	603156	5.00	127.20	0.09%
中国通号	688009	24.00	135.12	0.09%
招商公路	001965	11.00	124.30	0.09%
海澜之家	600398	14.00	126.00	0.09%
富安娜	002327	12.00	129.36	0.09%
中联重科	000157	15.00	123.15	0.09%
宁沪高速	600377	10.00	116.40	0.08%
建设银行	601939	17.00	116.79	0.08%
天地科技	600582	17.00	119.68	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%
金融业	0.02	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
采矿业	0.01	0.08%
建筑业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.01	0.07%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	8.00	238.56	0.16%
中信证券	600030	10.00	216.60	0.15%
中宠股份	002891	9.00	211.05	0.15%
国泰君安	601211	14.00	203.56	0.14%
云铝股份	000807	12.00	181.20	0.12%
江西铜业	600362	7.50	144.45	0.10%
三环集团	300408	4.00	124.00	0.09%
安井食品	603345	1.00	124.00	0.09%
顺博合金	002996	10.00	115.70	0.08%
常熟银行	601128	15.50	113.46	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	2.93%
金融业	0.06	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%
建筑业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	8.00	259.60	0.18%
中信证券	600030	10.00	197.80	0.14%
国泰君安	601211	14.00	195.86	0.14%
天赐材料	002709	3.70	152.40	0.11%
安井食品	603345	1.00	146.80	0.10%
隆盛科技	300680	5.00	124.35	0.09%
艾迪精密	603638	6.00	123.12	0.09%
晶盛机电	300316	1.60	113.44	0.08%
天宜上佳	688033	5.80	110.90	0.08%
三环集团	300408	4.00	117.40	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	2.61%
金融业	0.06	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.14%
建筑业	0.01	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东路桥	000498	34.00	253.64	0.79%
中国核电	601985	15.00	95.85	0.30%
伟明环保	603568	5.00	91.20	0.28%
冀东水泥	000401	10.00	86.80	0.27%
兴业银行	601166	5.00	84.45	0.26%
安井食品	603345	0.50	81.81	0.25%
广发证券	000776	5.00	78.85	0.24%
山鹰国际	600567	30.00	74.10	0.23%
立讯精密	002475	2.00	60.62	0.19%
申昊科技	300853	2.00	58.90	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.67%
建筑业	0.03	1.08%
金融业	0.02	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渝富02	20.00	2139.23	8.32%
23洛阳城乡MTN001	20.00	2077.08	8.08%
22黄石城发债01	20.00	2067.31	8.04%
22荆门城投MTN002	20.00	2045.50	7.96%
24光大环境MTN001	20.00	2034.40	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6212.77	24.16%
国家债券	1057.26	4.11%
可转债	370.88	1.44%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。