资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1893.14 10.20%
债券 11520.99 62.05%
银行存款和结算备付金 5147.46 27.73%
其他资产 4.19 0.02%
资产总值:18565.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 2.26 60.59 0.44%
格力电器 000651 1.58 59.25 0.43%
海尔智家 600690 2.87 58.58 0.42%
伊利股份 600887 2.36 56.55 0.41%
长江电力 600900 2.17 57.44 0.41%
华夏银行 600015 8.59 54.89 0.40%
上海银行 601229 6.40 55.55 0.40%
美的集团 000333 0.74 55.89 0.40%
上港集团 600018 11.79 55.65 0.40%
招商银行 600036 1.54 54.67 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.93%
金融业 0.05 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
建筑业 0.01 0.39%
批发和零售业 0.00 0.26%
采矿业 0.00 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中车 601766 10.54 66.82 0.52%
华夏银行 600015 9.18 67.20 0.52%
中信银行 601998 8.14 67.56 0.52%
上海银行 601229 6.62 65.60 0.51%
大秦铁路 601006 12.28 65.82 0.51%
杭州银行 600926 3.91 65.49 0.51%
南京银行 601009 5.67 64.58 0.50%
兴业银行 601166 3.45 64.93 0.50%
伊利股份 600887 2.48 65.35 0.50%
中国建筑 601668 13.00 65.13 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 8.23%
金融业 0.06 4.97%
采矿业 0.02 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
科学研究和技术服务业 0.01 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.50%
建筑业 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 20.00 2018.76 14.57%
26国债01 20.00 2012.96 14.53%
26国债03 15.00 1517.89 10.96%
26国债08 15.00 1510.15 10.90%
26国债09 15.00 1502.47 10.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8562.22 61.81%
可转债 2958.77 21.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%