财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)_财务情况

财通资管瑞享12个月定开混合A005686CONSORTIUM FUNDING RESEEDING 12 MONTH REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	148.34	422.71	-1221.39	300.47	795.89
本期利润(万元)	-32.50	-371.41	-1637.48	1533.85	677.89
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.00	-0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.29	0.00	1.63	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5641.94	0.00	34924.77	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	23007.34	23039.84	143532.82	145170.30	145344.68
期末基金份额净值(元)	1.32	1.32	1.31	1.32	1.32
本期净值增长率(%)	0.00	0.09	0.00	3.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	36.80	0.00	36.67	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	290.39	5119.99	2419.12	435.41	2509.18
交易性金融资产(万元)	26268.31	172816.67	142362.00	37669.71	24179.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	4768.48	496.69	671.65
其中：债券投资(万元)	26268.31	172816.67	137593.52	37173.02	23507.72
应付管理人报酬(万元)	53.74	122.82	65.92	26.83	9.73
应付托管费(万元)	10.75	24.56	16.48	6.71	2.43
资产总计(万元)	26863.60	179518.96	145647.62	38112.72	31416.47
负债合计(万元)	1120.39	34233.29	866.26	6609.12	83.71
所有者权益合计(万元)	25743.21	145285.67	144781.35	31503.60	31332.76
未分配利润(万元)	6333.65	35480.00	34975.68	6915.42	6744.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	107.04	50.98	28.88	12.02	7.51
投资收益(万元)	1901.85	2467.40	1021.19	1046.68	186.34
公允价值变动收益(万元)	-802.71	1234.14	428.07	-318.34	-27.87
其它收入(万元)	0.62	1.06	1.06	1.07	1.07
收入合计(万元)	1206.79	3753.58	1479.19	741.43	167.05
管理人报酬(万元)	650.16	929.98	198.48	182.86	23.40
托管费(万元)	130.03	201.89	49.62	45.71	5.85
其它费用(万元)	13.37	25.20	10.63	17.18	6.11
费用合计(万元)	1569.37	2218.69	448.62	457.74	54.21
利润总额(万元)	-362.58	1534.89	1030.57	283.68	112.84
净利润(万元)	-362.58	1534.89	1030.57	283.68	112.84

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