财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1388.65 |
603.38 |
453.69 |
470.06 |
878.73 |
| 本期利润(万元) |
1318.38 |
843.51 |
352.93 |
-160.78 |
97.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.11 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.90 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3983.61 |
0.00 |
3018.15 |
0.00 |
6111.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11994.42 |
11872.48 |
11028.97 |
23348.35 |
23509.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.48 |
1.38 |
1.34 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
10.80 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
2.13 |
| 累计净值增长率(%) |
54.67 |
0.00 |
42.22 |
0.00 |
39.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
643.08 |
572.88 |
249.25 |
290.39 |
5119.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
12551.93 |
10078.07 |
40362.33 |
26268.31 |
172816.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
3078.45 |
1238.72 |
5155.92 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9473.48 |
8839.35 |
35206.41 |
26268.31 |
172816.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.74 |
12.92 |
22.23 |
53.74 |
122.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.58 |
4.45 |
10.75 |
24.56 |
| 资产总计(万元) |
13667.89 |
12518.84 |
41081.88 |
26863.60 |
179518.96 |
| 负债合计(万元) |
930.19 |
808.83 |
14804.59 |
1120.39 |
34233.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
12737.70 |
11710.01 |
26277.29 |
25743.21 |
145285.67 |
| 未分配利润(万元) |
4242.82 |
3215.13 |
6867.74 |
6333.65 |
35480.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.95 |
30.61 |
111.70 |
107.04 |
50.98 |
| 投资收益(万元) |
1933.82 |
809.28 |
2772.55 |
1901.85 |
2467.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-85.91 |
-118.26 |
-787.86 |
-802.71 |
1234.14 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.62 |
0.62 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
1881.90 |
721.68 |
2097.01 |
1206.79 |
3753.58 |
| 管理人报酬(万元) |
184.58 |
121.77 |
780.27 |
650.16 |
929.98 |
| 托管费(万元) |
36.92 |
24.35 |
156.05 |
130.03 |
201.89 |
| 其它费用(万元) |
19.19 |
9.83 |
21.10 |
13.37 |
25.20 |
| 费用合计(万元) |
456.28 |
323.75 |
1925.50 |
1569.37 |
2218.69 |
| 利润总额(万元) |
1425.62 |
397.94 |
171.51 |
-362.58 |
1534.89 |
| 净利润(万元) |
1425.62 |
397.94 |
171.51 |
-362.58 |
1534.89 |
