财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)_最新动态

财通资管瑞享12个月定开混合A005686CONSORTIUM FUNDING RESEEDING 12 MONTH REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5788

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：混合型

财通资管瑞享12个月定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：石玉山

2021-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.22亿元

财通资管瑞享12个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	0.48	1.15	2.84	2.84
混合型名次	1140	4192	4970	3859	4391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.84	16.27	16.78	-	59.10
混合型名次	4510	5225	4116	4699	2911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	天弘医药创新C	0.85	27.35	2.43	1.22	8.01
1139	博时均衡优选混合C	0.84	1.37	3.95	-2.21	1.68
1140	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.84	0.48	1.15	2.84	2.84
1141	东方睿鑫热点挖掘A	0.84	10.95	16.36	18.89	21.80
1142	富国龙头优势混合A	0.84	11.39	17.20	12.97	18.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	中信建投精选混合C	-1.19	0.49	-0.23	-3.86	0.79
4191	中银颐利混合A	0.70	0.49	-2.50	-4.27	-3.94
4192	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.84	0.48	1.15	2.84	2.84
4193	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
4194	国泰研究精选两年持有期混合	-2.25	0.48	14.56	5.93	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27
4969	中融景泓一年持有混合A	0.33	0.20	1.16	1.82	2.59
4970	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.84	0.48	1.15	2.84	2.84
4971	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97
4972	富国融甄混合C	-0.99	2.00	1.15	-4.85	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，高于同类基金平均水平
3857	前海开源裕和混合C	0.24	1.87	3.54	2.85	4.78
3858	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.03	-0.50	2.63	2.85	4.04
3859	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.84	0.48	1.15	2.84	2.84
3860	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.04	0.21	2.46	2.84	3.27
3861	中信保诚弘远混合A	-0.12	0.28	7.32	2.84	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.01	1.23	2.92	2.19	2.86
4390	交银鸿福六个月混合A	0.02	0.57	2.69	2.04	2.85
4391	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.84	0.48	1.15	2.84	2.84
4392	国联安鑫汇混合A	0.08	-0.04	3.59	1.90	2.84
4393	景顺安鼎一年持有期混合A	0.48	-0.14	1.30	2.39	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	永赢稳健增利18个月持有混合E	11.86	18.72	21.11	-	12.90
4509	大成优选升级一年持有混合C	11.85	19.89	9.24	3.84	1.22
4510	财通资管瑞享12个月定开混合A	11.84	16.27	16.78	-	59.10
4511	国寿安保稳泰一年定开混合A	11.84	24.00	27.89	-	79.48
4512	博时恒进持有期混合C	11.83	14.16	13.93	15.95	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	中邮优享一年定期开放混合C	11.75	16.31	20.84	-	29.39
5224	景顺长城安享回报灵活配置混合C	12.10	16.28	18.25	23.89	86.56
5225	财通资管瑞享12个月定开混合A	11.84	16.27	16.78	-	59.10
5226	富国泰享回报6个月持有期混合A	3.82	16.27	11.81	-	17.22
5227	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	5.66	16.26	15.95	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	大成新能源混合发起式C	34.83	46.72	16.79	-	18.89
4115	鹏华安享一年持有期混合C	10.58	18.37	16.79	19.17	21.23
4116	财通资管瑞享12个月定开混合A	11.84	16.27	16.78	-	59.10
4117	招商丰泽混合C	10.97	21.03	16.77	29.69	92.20
4118	中海沪港深多策略混合	-2.09	25.89	16.75	-31.66	-8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.06	6.74	7.83	-	52.79
4698	财通资管价值成长混合C	26.05	61.91	4.87	-	-20.15
4699	财通资管瑞享12个月定开混合A	11.84	16.27	16.78	-	59.10
4700	华安睿明两年定开混合A	19.57	47.31	28.45	-	141.15
4701	华安睿明两年定开混合C	18.83	45.78	26.35	-	126.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，高于同类基金平均水平
2909	安信新趋势混合A	2.68	7.49	8.84	18.19	59.22
2910	国金量化多策略C	44.25	81.37	59.09	-	59.11
2911	财通资管瑞享12个月定开混合A	11.84	16.27	16.78	-	59.10
2912	汇添富添福吉祥混合	20.02	24.37	28.67	17.31	59.10
2913	金信民长混合C	53.51	48.84	8.30	-4.88	59.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏银行	600015	9.18	67.20	0.52%
中国中车	601766	10.54	66.82	0.52%
中信银行	601998	8.14	67.56	0.52%
杭州银行	600926	3.91	65.49	0.51%
大秦铁路	601006	12.28	65.82	0.51%
上海银行	601229	6.62	65.60	0.51%
中国建筑	601668	13.00	65.13	0.50%
兴业银行	601166	3.45	64.93	0.50%
南京银行	601009	5.67	64.58	0.50%
伊利股份	600887	2.48	65.35	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.23%
金融业	0.06	4.97%
采矿业	0.02	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.5331	1.5269	1.5335	1.5360	1.5377
累计净值(元)	1.5721	1.5659	1.5725	1.5750	1.5767

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