财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)_最新动态

财通资管瑞享12个月定开混合A005686CONSORTIUM FUNDING RESEEDING 12 MONTH REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4943 -0.0033(-0.22%)

累计净值：1.5333

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：混合型

财通资管瑞享12个月定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马航

2021-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.76亿元

财通资管瑞享12个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-1.08	-2.95	-1.84	-0.20
混合型名次	1236	1901	2656	2470	3029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	13.00	12.80	22.39	54.40
混合型名次	3011	3869	3939	723	2358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	博时鑫康混合C	-0.22	-0.01	1.74	5.75	3.14
1235	博时鑫润混合C	-0.22	1.47	1.00	5.52	-0.33
1236	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.22	-1.08	-2.95	-1.84	-0.20
1237	富国天兴回报混合A	-0.22	-0.43	1.16	0.68	0.52
1238	工银新焦点灵活配置混合C	-0.22	-4.25	5.81	32.57	56.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	银河君尚混合C	-0.75	-1.07	-0.26	-1.12	-1.69
1900	安信新目标混合A	-0.40	-1.08	-1.39	-0.72	-0.09
1901	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.22	-1.08	-2.95	-1.84	-0.20
1902	大成创新成长混合(LOF)	-1.61	-1.08	0.77	-3.47	-4.19
1903	大成优选升级一年持有混合A	-2.88	-1.08	0.37	2.13	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	泰康品质生活混合A	-1.59	-3.07	-2.94	-11.50	-13.15
2655	中金恒远一年持有期	-0.91	-1.37	-2.94	-3.61	-2.69
2656	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.22	-1.08	-2.95	-1.84	-0.20
2657	博时时代消费混合A	-1.47	-2.09	-2.96	-17.26	-23.43
2658	大摩领先优势混合	-2.34	-2.28	-2.96	-8.70	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	嘉合锦创优势精选混合	-2.43	-3.10	-5.02	-1.83	2.34
2469	万家和谐增长混合C	-5.00	-8.97	-16.37	-1.83	2.79
2470	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.22	-1.08	-2.95	-1.84	-0.20
2471	长安裕腾混合C	-0.95	-1.43	-1.68	-1.84	-1.16
2472	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.58	-1.23	-2.86	-1.84	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，高于同类基金平均水平
3027	华泰柏瑞量化创盈混合A	-8.07	-13.61	-25.68	-9.54	-0.19
3028	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
3029	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.22	-1.08	-2.95	-1.84	-0.20
3030	南方宝丰混合C	-1.02	-1.80	-1.52	-2.49	-0.20
3031	银华汇益一年持有期混合C	-0.25	-0.39	-0.73	-1.22	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，高于同类基金平均水平
3009	景顺量化对冲三月定开混合	0.83	-0.59	-1.68	-3.43	2.71
3010	南方潜力新蓝筹混合A	0.83	48.03	48.75	10.44	185.41
3011	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.82	13.00	12.80	22.39	54.40
3012	淳厚鑫淳	0.82	63.66	60.65	3.25	2.22
3013	泰康景泰回报混合C	0.82	8.51	12.18	12.72	76.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3869 位，高于同类基金平均水平
3867	大成卓享一年持有混合A	-0.43	13.03	11.32	10.87	13.08
3868	睿远均衡价值三年持有混合A	-10.80	13.03	25.37	-8.01	50.19
3869	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.82	13.00	12.80	22.39	54.40
3870	泓德优质治理混合	0.53	13.00	15.97	-27.16	-28.04
3871	国寿安保稳福6个月持有期混合C	7.88	12.99	21.62	14.69	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	博时均衡优选混合C	-10.66	7.61	12.80	-	4.66
3938	博时双季鑫6个月持有期混合B	-1.38	7.60	12.80	4.23	8.86
3939	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.82	13.00	12.80	22.39	54.40
3940	恒生前海恒锦裕利混合C	3.77	7.74	12.80	18.09	29.38
3941	华安研究智选混合C	1.35	12.29	12.80	-28.18	-27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	宏利蓝筹混合	34.88	98.29	105.99	22.43	85.60
722	金鹰鑫瑞混合C	9.41	15.09	18.48	22.42	64.56
723	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.82	13.00	12.80	22.39	54.40
724	安信稳健增值混合A	2.96	8.26	15.14	22.38	91.46
725	交银先进制造混合A	12.33	65.16	59.93	22.35	933.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	广发百发大数据价值混合A	10.44	45.07	55.28	13.19	54.50
2357	前海开源大海洋混合	-7.71	1.71	-10.23	-33.97	54.50
2358	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.82	13.00	12.80	22.39	54.40
2359	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	1.04	54.35
2360	广发稳健策略混合	-9.83	20.86	35.62	-0.98	54.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	2.26	60.59	0.44%
格力电器	000651	1.58	59.25	0.43%
海尔智家	600690	2.87	58.58	0.42%
伊利股份	600887	2.36	56.55	0.41%
长江电力	600900	2.17	57.44	0.41%
华夏银行	600015	8.59	54.89	0.40%
上海银行	601229	6.40	55.55	0.40%
美的集团	000333	0.74	55.89	0.40%
上港集团	600018	11.79	55.65	0.40%
招商银行	600036	1.54	54.67	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.93%
金融业	0.05	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
建筑业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.00	0.26%
采矿业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.4976	1.5049	1.5132	1.5018	1.5106
累计净值(元)	1.5366	1.5439	1.5522	1.5408	1.5496

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