财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)_最新动态

财通资管瑞享12个月定开混合A005686CONSORTIUM FUNDING RESEEDING 12 MONTH REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.360

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：混合型

财通资管瑞享12个月定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：石玉山

2021-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.30亿元

财通资管瑞享12个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.31	-1.31	0.24	-0.17
混合型名次	6895	3577	7603	5067	5806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	2.08	6.42	24.21	36.47
混合型名次	4797	2042	448	1643	2128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6895 位，低于同类基金平均水平
6893	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.12	-1.78	16.51	2.94	16.57
6894	睿远均衡价值三年持有混合C	-0.12	-1.80	16.42	2.78	16.26
6895	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.13	0.31	-1.31	0.24	-0.17
6896	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
6897	长信利泰灵活配置混合A	-0.13	-2.03	26.46	17.18	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3577 位，高于同类基金平均水平
3575	中银新财富混合A	1.63	0.32	6.56	-0.73	10.65
3576	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.49	0.31	10.42	0.50	3.86
3577	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.13	0.31	-1.31	0.24	-0.17
3578	大摩招惠一年持有期混合C	0.13	0.31	-0.33	0.31	1.02
3579	富荣福银混合A	0.25	0.31	17.82	4.48	10.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7603 位，低于同类基金平均水平
7601	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
7602	银华富裕主题混合A	-0.19	-4.09	-1.26	-7.91	4.33
7603	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.13	0.31	-1.31	0.24	-0.17
7604	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66
7605	万家战略发展产业混合A	1.27	-7.06	-1.31	-13.87	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.26	0.15	2.70	0.25	3.33
5066	中加聚隆持有期混合C	0.19	0.01	1.89	0.25	2.46
5067	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.13	0.31	-1.31	0.24	-0.17
5068	富国天润回报混合A	0.51	1.81	3.49	0.24	2.03
5069	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5806 位，低于同类基金平均水平
5804	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
5805	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	0.49	-2.23	15.86	5.50	-0.16
5806	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.13	0.31	-1.31	0.24	-0.17
5807	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.53	2.54	24.21	3.55	-0.17
5808	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.76	2.47	33.47	13.66	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	兴业兴智一年持有期混合C	-0.03	-15.52	-31.18	-	-32.93
4796	易方达鑫转增利混合C	-0.03	-2.34	-9.79	84.65	95.34
4797	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.04	2.08	6.42	24.21	36.47
4798	海富通量化多因子混合C	-0.04	-1.40	-19.82	30.66	45.37
4799	嘉合锦程混合A	-0.05	-12.60	-33.12	61.80	83.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	南方安福混合A	2.82	2.10	1.49	25.38	36.87
2041	浙商智多享稳健混合发起式C	3.69	2.10	-2.93	-	-2.48
2042	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.04	2.08	6.42	24.21	36.47
2043	长盛鑫盛稳健一年持有C	3.96	2.08	0.21	-	0.89
2044	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	6.75	2.08	1.14	86.34	143.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	工银聚安混合A	17.24	9.89	6.50	-	7.93
447	圆信永丰沣泰	14.58	10.96	6.50	-	32.34
448	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.04	2.08	6.42	24.21	36.47
449	东方红匠心甄选一年持有混合	3.76	6.27	6.40	-	16.95
450	易方达悦通一年持有混合A	5.98	8.70	6.40	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	广发稳健策略混合	21.34	7.27	-14.73	24.23	35.29
1642	博时鑫源混合A	1.31	-13.45	-13.24	24.21	80.10
1643	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.04	2.08	6.42	24.21	36.47
1644	中银珍利混合A	2.05	1.97	0.42	24.20	57.84
1645	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	24.19	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	淳厚欣享C	17.67	11.54	-0.18	-	36.54
2127	前海开源价值成长混合C	-9.49	-12.29	-23.55	-13.16	36.48
2128	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.04	2.08	6.42	24.21	36.47
2129	交银恒益灵活配置混合A	0.55	0.77	-0.30	26.94	36.43
2130	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	5.14	36.37

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中南传媒	601098	10.00	126.30	0.09%
养元饮品	603156	5.00	127.20	0.09%
中国通号	688009	24.00	135.12	0.09%
招商公路	001965	11.00	124.30	0.09%
海澜之家	600398	14.00	126.00	0.09%
富安娜	002327	12.00	129.36	0.09%
中联重科	000157	15.00	123.15	0.09%
宁沪高速	600377	10.00	116.40	0.08%
建设银行	601939	17.00	116.79	0.08%
天地科技	600582	17.00	119.68	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%
金融业	0.02	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
采矿业	0.01	0.08%
建筑业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.323	1.319	1.321	1.326	1.317
累计净值(元)	1.361	1.358	1.359	1.365	1.356

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