财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)_最新动态

财通资管瑞享12个月定开混合A005686CONSORTIUM FUNDING RESEEDING 12 MONTH REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.5010 0.0084(0.56%)

累计净值：1.5400

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

财通资管瑞享12个月定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：石玉山

2021-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.76亿元

财通资管瑞享12个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-2.09	-2.56	-3.17	0.25
混合型名次	655	3167	3176	4234	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.47	12.88	13.06	-	55.09
混合型名次	4507	5452	3769	4811	2537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.56	2.03	-3.98	-2.28	0.88
654	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.56	2.00	-4.05	-2.43	0.70
655	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.56	-2.09	-2.56	-3.17	0.25
656	华安睿明两年定开混合A	0.56	-14.17	-13.51	-20.44	-9.48
657	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.56	-7.98	-9.34	-10.94	-8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平
3165	银华通利灵活配置混合A	-0.15	-2.08	-2.67	-3.13	-1.71
3166	招商增浩一年定期开放混合A	-0.26	-2.08	-2.75	-2.22	0.00
3167	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.56	-2.09	-2.56	-3.17	0.25
3168	广发恒昌一年持有期混合A	-0.24	-2.09	-1.07	-1.27	-0.88
3169	恒越乐享添利混合A	-1.05	-2.09	-3.89	-4.03	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，高于同类基金平均水平
3174	中欧真益稳健一年混合C	-0.50	-2.61	-2.55	-2.14	0.23
3175	泓德慧享混合A	0.75	0.86	-2.55	-1.73	0.43
3176	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.56	-2.09	-2.56	-3.17	0.25
3177	国联安科创混合(LOF)	-7.16	-37.83	-2.56	11.82	16.67
3178	国新国证融泽6个月定开混合C	-0.73	-2.98	-2.56	0.06	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	平安安盈灵活配置混合C	-1.43	-17.37	-7.11	-3.16	3.06
4233	博时成长领航混合C	-0.94	-15.01	-5.56	-3.17	-1.87
4234	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.56	-2.09	-2.56	-3.17	0.25
4235	景顺长城安瑞混合C	0.00	0.65	-4.57	-3.17	-0.48
4236	中欧精益稳健一年混合	0.10	-2.79	-3.34	-3.17	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	招商安荣灵活配置混合A	-5.65	-25.89	-13.22	-7.94	0.26
4096	博时恒旭一年持有期混合A	-0.07	1.22	-1.25	-0.65	0.25
4097	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.56	-2.09	-2.56	-3.17	0.25
4098	工银聚和一年定开混合C	-0.04	1.43	-0.85	-0.55	0.25
4099	国联安添鑫灵活配置混合A	0.00	-0.03	-0.38	0.29	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	富安达长盈灵活配置混合C	5.48	25.86	-18.30	-	-22.75
4506	汇添富稳健睿选一年持有混合A	5.48	13.07	15.62	20.82	24.60
4507	财通资管瑞享12个月定开混合A	5.47	12.88	13.06	-	55.09
4508	招商瑞信稳健配置混合C	5.47	13.26	14.03	13.33	29.57
4509	贝莱德中国新视野混合C	5.46	19.51	-4.65	-	-33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	华商稳健添利一年持有混合C	8.04	12.91	12.73	-	14.83
5451	南方誉浦一年持有混合C	6.74	12.91	10.25	7.58	9.42
5452	财通资管瑞享12个月定开混合A	5.47	12.88	13.06	-	55.09
5453	信诚至选A	5.24	12.87	14.13	19.86	75.13
5454	中融消费精选混合C	24.57	12.87	0.00	-	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，高于同类基金平均水平
3767	诺安新兴产业混合	20.22	39.37	13.07	0.40	96.28
3768	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	8.00	11.15	13.07	12.20	22.86
3769	财通资管瑞享12个月定开混合A	5.47	12.88	13.06	-	55.09
3770	金鹰睿选成长六个月持有混合C	26.60	71.14	13.06	-	12.66
3771	前海联合产业趋势混合A	13.24	48.78	13.06	-	-22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	长信企业精选两年定开混合	15.93	39.18	4.59	-	53.46
4810	财通资管价值成长混合C	13.83	47.99	-3.84	-	-26.34
4811	财通资管瑞享12个月定开混合A	5.47	12.88	13.06	-	55.09
4812	华安睿明两年定开混合A	-2.03	28.99	11.01	-	106.99
4813	华安睿明两年定开混合C	-2.63	27.65	9.20	-	93.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	万家瑞盈A	17.27	23.92	25.80	32.03	55.14
2536	易方达裕如混合A	-8.89	-1.44	-2.21	3.63	55.10
2537	财通资管瑞享12个月定开混合A	5.47	12.88	13.06	-	55.09
2538	国寿安保稳瑞混合C	4.23	17.20	6.52	7.91	55.05
2539	信诚新旺混合(LOF)C	1.13	2.85	1.13	4.99	54.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	2.26	60.59	0.44%
格力电器	000651	1.58	59.25	0.43%
海尔智家	600690	2.87	58.58	0.42%
伊利股份	600887	2.36	56.55	0.41%
长江电力	600900	2.17	57.44	0.41%
华夏银行	600015	8.59	54.89	0.40%
上海银行	601229	6.40	55.55	0.40%
美的集团	000333	0.74	55.89	0.40%
上港集团	600018	11.79	55.65	0.40%
招商银行	600036	1.54	54.67	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.93%
金融业	0.05	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
建筑业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.00	0.26%
采矿业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.4926	1.4893	1.5216	1.5398	1.5331
累计净值(元)	1.5316	1.5283	1.5606	1.5788	1.5721

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。