我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156696.03 88.41%
债券 423.96 0.24%
银行存款和结算备付金 8645.12 4.88%
其他资产 11482.24 6.48%
资产总值:177247.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 1108.83 14991.39 8.47%
安井食品 603345 134.94 13405.32 7.58%
中航高科 600862 500.26 10740.57 6.07%
百亚股份 003006 367.79 9816.18 5.55%
三环集团 300408 228.41 8473.86 4.79%
创业慧康 300451 1597.50 7779.83 4.40%
卫星化学 002648 405.11 7563.48 4.28%
中兴通讯 000063 205.53 6402.15 3.62%
道通科技 688208 191.11 6061.90 3.43%
海达股份 300320 607.19 5871.53 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.45 64.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.36 19.00%
住宿和餐饮业 0.49 2.76%
科学研究和技术服务业 0.24 1.35%
采矿业 0.10 0.57%
卫生和社会工作 0.03 0.15%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 1206.55 11558.75 7.46%
安井食品 603345 150.59 11190.63 7.22%
三环集团 300408 339.98 9923.90 6.40%
中航高科 600862 505.11 9485.96 6.12%
中兴通讯 000063 313.30 8762.91 5.65%
百亚股份 003006 364.16 8630.48 5.57%
舍得酒业 600702 150.39 8522.69 5.50%
卫星化学 002648 417.36 7504.21 4.84%
道通科技 688208 304.57 7352.36 4.74%
锦江酒店 600754 278.94 6410.13 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.72 69.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.60 16.79%
住宿和餐饮业 0.64 4.14%
采矿业 0.30 1.92%
租赁和商务服务业 0.14 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.48%
科学研究和技术服务业 0.03 0.19%
卫生和社会工作 0.02 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 4.20 423.96 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 423.96 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%