资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78883.29 82.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16670.53 17.43%
其他资产 83.92 0.09%
资产总值:95637.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 154.96 4812.93 5.37%
中国船舶 600150 121.27 4741.64 5.29%
宁德时代 300750 15.63 4550.05 5.07%
立讯精密 002475 86.38 4269.76 4.76%
恒立液压 601100 43.80 3955.58 4.41%
华鲁恒升 600426 200.32 3892.18 4.34%
海大集团 002311 88.00 3696.00 4.12%
海天味业 603288 108.76 3607.49 4.02%
华峰测控 688200 9.46 3538.49 3.95%
贵州茅台 600519 2.74 3448.62 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.55 72.98%
金融业 0.56 6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 3.42%
建筑业 0.17 1.84%
采矿业 0.13 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.32%
租赁和商务服务业 0.04 0.47%
科学研究和技术服务业 0.02 0.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 105.62 7435.65 5.87%
万华化学 600309 106.99 7319.28 5.78%
海大集团 002311 133.51 5956.05 4.70%
宁德时代 300750 13.84 5439.26 4.29%
杰瑞股份 002353 33.81 5156.02 4.07%
TCL科技 000100 802.55 4670.84 3.69%
迈为股份 300751 16.33 4612.57 3.64%
纳芯微 688052 15.31 4413.62 3.48%
中芯国际 688981 25.87 4109.25 3.24%
中微公司 688012 8.38 3926.92 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.57 83.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 7.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.57%
建筑业 0.04 0.29%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 4.20 423.96 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 423.96 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%