资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135354.49 91.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11920.09 8.09%
其他资产 95.18 0.06%
资产总值:147369.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 150.49 8313.65 5.67%
华鲁恒升 600426 234.88 7382.28 5.04%
盐津铺子 002847 100.90 6892.77 4.70%
欣旺达 300207 254.85 6664.23 4.55%
牧原股份 002714 131.35 6643.68 4.53%
恒力石化 600346 268.60 6051.61 4.13%
寒武纪 688256 4.30 5824.53 3.97%
洛阳钼业 603993 282.52 5650.40 3.85%
南芯科技 688484 137.23 5579.65 3.81%
天山铝业 002532 334.91 5418.84 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.80 66.87%
采矿业 1.25 8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 8.04%
农、林、牧、渔业 0.66 4.53%
金融业 0.43 2.92%
卫生和社会工作 0.14 0.97%
租赁和商务服务业 0.06 0.43%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欣旺达 300207 316.06 10679.55 6.92%
九号公司 689009 125.87 8248.84 5.34%
中孚实业 600595 1549.84 8043.67 5.21%
牧原股份 002714 131.35 6961.55 4.51%
天山铝业 002532 508.43 5892.70 3.82%
盐津铺子 002847 79.99 5607.59 3.63%
统联精密 688210 88.17 5506.53 3.57%
南芯科技 688484 101.75 5249.50 3.40%
山西汾酒 600809 26.60 5160.67 3.34%
中航高科 600862 214.81 5088.89 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.86 76.78%
农、林、牧、渔业 0.70 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 4.41%
采矿业 0.61 3.92%
卫生和社会工作 0.15 0.98%
租赁和商务服务业 0.07 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.47%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 4.20 423.96 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 423.96 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%