资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117788.36 89.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11964.61 9.13%
其他资产 1272.78 0.97%
资产总值:131025.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 105.62 7435.65 5.87%
万华化学 600309 106.99 7319.28 5.78%
海大集团 002311 133.51 5956.05 4.70%
宁德时代 300750 13.84 5439.26 4.29%
杰瑞股份 002353 33.81 5156.02 4.07%
TCL科技 000100 802.55 4670.84 3.69%
迈为股份 300751 16.33 4612.57 3.64%
纳芯微 688052 15.31 4413.62 3.48%
中芯国际 688981 25.87 4109.25 3.24%
中微公司 688012 8.38 3926.92 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.57 83.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 7.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.57%
建筑业 0.04 0.29%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 122.17 9706.52 7.56%
盐津铺子 002847 124.18 7372.82 5.74%
恒力石化 600346 263.97 5715.00 4.45%
阳光电源 300274 36.51 5504.25 4.29%
立讯精密 002475 102.29 5038.81 3.93%
寒武纪 688256 4.85 4768.14 3.72%
恒立液压 601100 48.14 4621.44 3.60%
杰瑞股份 002353 47.56 4603.81 3.59%
中信证券 600030 165.46 3977.66 3.10%
海大集团 002311 74.86 3728.97 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.71 67.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 5.73%
金融业 0.53 4.12%
采矿业 0.29 2.30%
科学研究和技术服务业 0.26 1.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.66%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 4.20 423.96 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 423.96 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%