财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 13841.77 10294.73 20163.87 11924.58 -4273.24
本期利润(万元) 11249.15 -3973.99 37153.15 27369.27 6814.74
加权平均份额本期利润(元) 0.21 -0.07 0.53 0.41 0.09
加权平均净值利润率(%) 8.23 0.00 24.97 0.00 4.49
期末可供分配利润(万元) 39658.44 0.00 34440.17 0.00 13583.63
期末可供分配份额利润(元) 0.85 0.00 0.59 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 125872.03 127366.48 145389.69 152965.60 141255.72
期末基金份额净值(元) 2.69 2.39 2.48 2.43 2.02
本期净值增长率(%) 8.41 0.00 28.70 0.00 4.69
累计净值增长率(%) 168.90 0.00 148.04 0.00 101.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 11540.25 11656.63 13969.96 10288.49 9944.44
交易性金融资产(万元) 117788.36 135354.49 143602.53 153507.88 145145.26
其中:股票投资(万元) 117788.36 135354.49 143602.53 153507.88 145145.26
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 123.62 147.13 156.00 170.61 161.23
应付托管费(万元) 20.60 24.52 26.00 28.44 26.87
资产总计(万元) 131025.75 147369.76 157749.78 164126.43 155324.83
负债合计(万元) 4310.87 755.95 3559.76 507.36 364.56
所有者权益合计(万元) 126714.88 146613.81 154190.02 163619.07 154960.27
未分配利润(万元) 79587.80 87498.51 77696.02 78662.41 58399.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 20.66 45.48 24.54 44.13 21.65
投资收益(万元) 14880.92 22137.78 -3521.30 -71585.91 -34013.56
公允价值变动收益(万元) -2611.03 18258.84 11990.35 74440.12 6287.64
其它收入(万元) 13.00 25.66 10.85 45.33 25.73
收入合计(万元) 12303.55 40467.76 8504.44 2943.67 -27678.53
管理人报酬(万元) 820.46 1881.26 976.98 1982.78 1019.85
托管费(万元) 136.74 313.54 162.83 330.46 169.97
其它费用(万元) 9.73 20.59 10.25 19.55 10.58
费用合计(万元) 968.48 2238.60 1168.72 2367.11 1215.91
利润总额(万元) 11335.07 38229.16 7335.72 576.56 -28894.44
净利润(万元) 11335.07 38229.16 7335.72 576.56 -28894.44