财通资管价值成长混合A(005680)_最新动态

财通资管价值成长混合A005680CAITONG ASSET MANAGEMENT VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：2.6565 -0.0468(-1.73%)

累计净值：2.6565

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

财通资管价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李响

基金规模：14.54亿元

财通资管价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	6.25	7.72	25.22	7.10
混合型名次	4164	2730	2354	2432	2653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.32	69.66	-0.03	8.35	165.62
混合型名次	2859	2327	6129	2052	933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	-0.34	1.90	1.76	2.94	1.82
4163	博时鑫泽混合C	-0.34	0.22	2.35	-2.41	-1.93
4164	财通资管价值成长混合A	-0.34	6.25	7.72	25.22	7.10
4165	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-0.34	6.36	7.38	26.96	7.14
4166	淳厚欣享C	-0.34	8.29	11.31	32.40	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	中银中国混合(LOF)C	-0.19	6.26	4.75	14.17	6.97
2729	博时成长优势混合A	-3.93	6.25	6.49	31.46	6.52
2730	财通资管价值成长混合A	-0.34	6.25	7.72	25.22	7.10
2731	淳厚时代优选混合A	-0.59	6.25	4.73	23.28	6.58
2732	富国浦诚回报12个月持有期混合C	1.62	6.25	8.69	15.87	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	-1.80	8.71	7.73	30.91	9.21
2353	西部利得景瑞混合A	-3.20	4.23	7.73	40.90	5.18
2354	财通资管价值成长混合A	-0.34	6.25	7.72	25.22	7.10
2355	富国均衡成长三年持有期混合C	-2.18	3.76	7.72	7.11	4.74
2356	汇安品质优选混合A	-1.85	10.01	7.72	20.52	10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	东兴未来价值混合C	-2.11	10.61	8.71	25.23	10.64
2431	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-3.48	10.70	8.18	25.23	10.87
2432	财通资管价值成长混合A	-0.34	6.25	7.72	25.22	7.10
2433	华安均衡优选混合A	-1.41	8.16	1.37	25.22	8.51
2434	汇安裕阳定开混合	1.74	0.63	-3.18	25.22	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	诺安行业轮动	-1.74	7.07	8.76	19.56	7.11
2652	兴全合泰混合A	-0.45	5.68	5.43	20.99	7.11
2653	财通资管价值成长混合A	-0.34	6.25	7.72	25.22	7.10
2654	长盛战略新兴产业混合A	-0.39	6.95	6.58	19.06	7.10
2655	创金合信产业臻选平衡混合A	1.27	6.62	5.43	17.35	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，高于同类基金平均水平
2857	中信保诚至远动力混合A	38.35	67.87	12.19	13.66	194.35
2858	宝盈现代服务业混合A	38.32	57.40	20.94	-4.91	8.86
2859	财通资管价值成长混合A	38.32	69.66	-0.03	8.35	165.62
2860	天弘臻选健康混合C	38.32	39.58	4.76	-	22.97
2861	恒越均衡优选混合发起式C	38.31	30.30	17.26	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	国金ESG持续增长A	42.95	69.67	5.37	-	-3.71
2326	嘉实蓝筹优势混合A	35.95	69.67	23.39	-	13.78
2327	财通资管价值成长混合A	38.32	69.66	-0.03	8.35	165.62
2328	长信改革红利灵活配置混合	38.29	69.65	32.11	27.54	164.52
2329	国泰研究优势混合C	48.61	69.59	0.00	-	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6129 位，低于同类基金平均水平
6127	天弘周期策略混合A	48.35	37.25	-0.01	9.93	267.22
6128	银河服务混合	21.28	36.39	-0.02	-19.14	75.46
6129	财通资管价值成长混合A	38.32	69.66	-0.03	8.35	165.62
6130	华泰保兴鑫成优选混合C	21.34	33.27	-0.04	-	0.98
6131	金鹰新能源混合A	38.64	64.46	-0.04	-	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	广发安盈混合A	4.07	10.27	5.05	8.37	57.68
2051	中邮核心科技创新灵活配置混合	39.51	76.72	11.42	8.36	77.60
2052	财通资管价值成长混合A	38.32	69.66	-0.03	8.35	165.62
2053	国投瑞银先进制造混合	76.72	70.77	-16.53	8.35	206.26
2054	鹏扬景瑞三年持有混合A	6.50	14.87	9.54	8.33	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	泓德远见回报混合	20.35	44.14	-0.10	-17.28	165.75
932	信诚策略混合(LOF)A	52.59	101.47	101.92	111.71	165.71
933	财通资管价值成长混合A	38.32	69.66	-0.03	8.35	165.62
934	新华行业轮换灵活配置混合A	19.95	16.04	-38.34	-42.62	165.59
935	诺安稳健回报灵活配置混合A	94.12	224.52	73.81	66.64	165.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	150.49	8313.65	5.67%
华鲁恒升	600426	234.88	7382.28	5.04%
盐津铺子	002847	100.90	6892.77	4.70%
欣旺达	300207	254.85	6664.23	4.55%
牧原股份	002714	131.35	6643.68	4.53%
恒力石化	600346	268.60	6051.61	4.13%
寒武纪	688256	4.30	5824.53	3.97%
洛阳钼业	603993	282.52	5650.40	3.85%
南芯科技	688484	137.23	5579.65	3.81%
天山铝业	002532	334.91	5418.84	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.80	66.87%
采矿业	1.25	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	8.04%
农、林、牧、渔业	0.66	4.53%
金融业	0.43	2.92%
卫生和社会工作	0.14	0.97%
租赁和商务服务业	0.06	0.43%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.7033	2.7107	2.6582	2.6733	2.6655
累计净值(元)	2.7033	2.7107	2.6582	2.6733	2.6655

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