财通资管价值成长混合A(005680)_最新动态

财通资管价值成长混合A005680CAITONG ASSET MANAGEMENT VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.2109 -0.0064(-0.29%)

累计净值：2.2109

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

财通资管价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李响

基金规模：12.42亿元

财通资管价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	-4.96	-17.31	-10.18	-10.87
混合型名次	2355	7261	6304	7020	6927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.62	48.69	1.44	-23.53	121.07
混合型名次	6314	3250	6288	4052	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	睿远均衡价值三年持有混合C	0.70	-4.69	-1.24	-6.07	-7.43
2354	博时均衡优选混合C	0.69	-1.65	-3.81	0.25	-1.63
2355	财通资管价值成长混合A	0.69	-4.96	-17.31	-10.18	-10.87
2356	财通资管价值发现混合A	0.69	-4.73	-17.06	-8.85	-9.61
2357	长城久源灵活配置混合A	0.69	-0.10	-11.88	6.00	15.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7261 位，低于同类基金平均水平
7259	广发鑫裕混合C	0.06	-4.95	0.61	-1.57	-3.70
7260	华夏成长精选6个月定开混合A	1.11	-4.95	-3.03	10.50	1.41
7261	财通资管价值成长混合A	0.69	-4.96	-17.31	-10.18	-10.87
7262	创金合信量化核心混合C	-0.37	-4.96	-1.56	-13.99	-15.77
7263	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-0.82	-4.96	-4.24	-13.04	-8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6304 位，低于同类基金平均水平
6302	永赢先进制造智选混合发起C	0.10	1.32	-17.29	-11.46	-24.41
6303	华安幸福生活混合A	0.27	-2.26	-17.30	25.97	30.67
6304	财通资管价值成长混合A	0.69	-4.96	-17.31	-10.18	-10.87
6305	华商研究回报一年持有混合A	-0.46	0.29	-17.31	-1.61	3.01
6306	华安安华灵活配置混合C	0.80	2.75	-17.32	12.51	22.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7020 位，低于同类基金平均水平
7018	建信消费升级混合	0.41	-2.04	2.00	-10.16	-16.60
7019	东方阿尔法招阳混合E	0.24	8.46	-7.60	-10.17	-17.79
7020	财通资管价值成长混合A	0.69	-4.96	-17.31	-10.18	-10.87
7021	东方红启恒三年持有混合B	-0.64	-7.46	-23.44	-10.18	-10.72
7022	东方红恒元五年定开混合	-0.05	-3.29	2.77	-10.20	-5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6927 位，低于同类基金平均水平
6925	尚正竞争优势混合发起A	1.05	-5.07	-4.04	-14.06	-10.85
6926	华泰保兴研究智选A	0.99	-2.93	-9.02	-8.62	-10.86
6927	财通资管价值成长混合A	0.69	-4.96	-17.31	-10.18	-10.87
6928	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
6929	长信消费升级混合A	-0.55	-3.61	4.61	-6.91	-10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6314 位，低于同类基金平均水平
6312	九泰天奕量化价值混合A	-6.58	65.88	48.08	21.54	40.04
6313	富国信享回报12个月持有期混合A	-6.60	10.02	16.87	-	17.65
6314	财通资管价值成长混合A	-6.62	48.69	1.44	-23.53	121.07
6315	国投瑞银策略回报混合A	-6.64	45.22	26.73	-	12.40
6316	财通优势行业轮动混合C	-6.65	34.49	7.84	-29.99	-31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平
3248	景顺长城国企价值混合A	17.81	48.71	63.62	-	74.07
3249	浦银安盛增长动力混合C	-2.12	48.71	26.30	-	-26.15
3250	财通资管价值成长混合A	-6.62	48.69	1.44	-23.53	121.07
3251	富国港股通策略精选混合C	-10.63	48.68	40.48	1.52	0.54
3252	工银战略远见混合C	-4.01	48.67	14.62	-10.28	-10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6288 位，低于同类基金平均水平
6286	银华富裕主题混合C	4.01	10.82	1.46	-	2.08
6287	中海环保新能源混合	-4.93	30.45	1.46	-34.55	101.65
6288	财通资管价值成长混合A	-6.62	48.69	1.44	-23.53	121.07
6289	德邦乐享生活混合A	11.62	42.57	1.43	-15.68	82.50
6290	华泰保兴科荣C	-8.27	4.00	1.43	10.02	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	大成中小盘混合(LOF)A	-4.57	17.31	-9.01	-23.43	302.71
4051	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	-23.48	60.92
4052	财通资管价值成长混合A	-6.62	48.69	1.44	-23.53	121.07
4053	中欧创业板两年混合A	-11.20	51.57	-0.62	-23.53	-12.85
4054	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-5.09	46.95	27.34	-23.54	-6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	大成产业趋势混合C	12.09	75.51	64.30	56.63	121.25
1411	汇安多策略混合C	19.54	99.22	65.30	34.60	121.21
1412	财通资管价值成长混合A	-6.62	48.69	1.44	-23.53	121.07
1413	泰康策略优选混合	-11.77	15.80	12.14	-12.63	120.92
1414	宏利蓝筹混合	51.20	168.41	142.48	35.44	120.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	105.62	7435.65	5.87%
万华化学	600309	106.99	7319.28	5.78%
海大集团	002311	133.51	5956.05	4.70%
宁德时代	300750	13.84	5439.26	4.29%
杰瑞股份	002353	33.81	5156.02	4.07%
TCL科技	000100	802.55	4670.84	3.69%
迈为股份	300751	16.33	4612.57	3.64%
纳芯微	688052	15.31	4413.62	3.48%
中芯国际	688981	25.87	4109.25	3.24%
中微公司	688012	8.38	3926.92	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.57	83.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	7.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.57%
建筑业	0.04	0.29%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.2173	2.1957	2.1776	2.1861	2.2002
累计净值(元)	2.2173	2.1957	2.1776	2.1861	2.2002

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