财通资管价值成长混合A(005680)_最新动态

财通资管价值成长混合A005680CAITONG ASSET MANAGEMENT VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：2.3670 -0.0097(-0.41%)

累计净值：2.3670

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

财通资管价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李响

基金规模：12.42亿元

财通资管价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-7.41	-10.14	-8.95	-4.57
混合型名次	3663	4326	5629	5650	5687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.18	48.90	-2.96	-21.98	136.68
混合型名次	3027	2491	6282	3496	1089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，高于同类基金平均水平
3661	贝莱德中国新视野混合A	-0.41	-1.98	-2.53	-0.79	-0.03
3662	博时行业轮动混合	-0.41	7.84	-4.21	0.62	6.11
3663	财通资管价值成长混合A	-0.41	-7.41	-10.14	-8.95	-4.57
3664	财通资管价值成长混合C	-0.41	-7.43	-10.22	-9.09	-4.75
3665	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-0.41	-6.80	-9.03	-6.81	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	大成智惠量化多策略混合	-0.45	-7.40	-3.40	-0.56	4.74
4325	国寿安保稳寿混合C	-0.70	-7.40	-3.49	-2.23	-0.72
4326	财通资管价值成长混合A	-0.41	-7.41	-10.14	-8.95	-4.57
4327	广发聚富混合	0.04	-7.41	-7.52	-9.61	-6.77
4328	诺安益鑫灵活配置混合A	-1.52	-7.42	1.30	15.88	33.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5629 位，低于同类基金平均水平
5627	宝盈祥琪混合C	0.25	-6.73	-10.14	-10.25	-10.15
5628	博时凤凰领航混合C	-1.71	-20.40	-10.14	-5.79	-1.21
5629	财通资管价值成长混合A	-0.41	-7.41	-10.14	-8.95	-4.57
5630	方正富邦天睿混合C	-2.47	-17.60	-10.14	-5.51	2.54
5631	国新国证新锐	0.60	-10.41	-10.14	-17.74	-8.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5650 位，低于同类基金平均水平
5648	博时产业精选混合C	-1.77	-27.93	-15.33	-8.94	-4.78
5649	鹏华创新升级混合C	0.54	-7.10	-7.44	-8.94	-6.22
5650	财通资管价值成长混合A	-0.41	-7.41	-10.14	-8.95	-4.57
5651	工银优质发展混合A	0.06	2.85	-6.15	-8.95	-9.35
5652	新华积极价值灵活配置混合	1.54	-12.00	-13.66	-8.95	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5687 位，低于同类基金平均水平
5685	泓德丰泽混合(LOF)	-0.39	8.06	-2.28	-7.22	-4.55
5686	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.06	9.38	-3.56	-4.29	-4.56
5687	财通资管价值成长混合A	-0.41	-7.41	-10.14	-8.95	-4.57
5688	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.00	-1.81	-2.43	-4.49	-4.57
5689	中欧远见两年定期开放混合A	-0.03	3.20	-3.74	-6.97	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	富荣量化精选混合发起C	14.19	-6.89	-15.34	-	-15.34
3026	金鹰远见优选混合C	14.19	59.07	25.68	-	9.17
3027	财通资管价值成长混合A	14.18	48.90	-2.96	-21.98	136.68
3028	华宝研究精选混合	14.15	56.20	27.10	-6.12	9.45
3029	嘉实研究增强混合	14.15	49.32	25.20	-4.09	75.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	嘉实远见先锋一年持有期混合A	-5.31	48.92	-1.34	-	-26.64
2490	华泰柏瑞匠心臻选混合C	25.27	48.91	34.13	-	19.11
2491	财通资管价值成长混合A	14.18	48.90	-2.96	-21.98	136.68
2492	东方红新海混合A	28.52	48.90	22.55	-11.79	-12.65
2493	华安行业轮动混合	31.28	48.88	25.60	-11.90	333.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6282 位，低于同类基金平均水平
6280	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
6281	银华积极成长混合C	4.88	13.90	-2.94	-	-29.79
6282	财通资管价值成长混合A	14.18	48.90	-2.96	-21.98	136.68
6283	国泰金马稳健混合A	1.18	23.74	-2.97	-21.67	641.46
6284	惠升医药健康6个月持有期混合	-11.96	19.07	-2.98	-33.95	-34.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，高于同类基金平均水平
3494	中银颐利混合C	3.58	27.13	-9.97	-21.96	15.03
3495	嘉实沪港深回报混合	12.67	31.82	24.33	-21.97	84.33
3496	财通资管价值成长混合A	14.18	48.90	-2.96	-21.98	136.68
3497	国富成长动力混合	19.59	55.12	23.18	-21.98	121.22
3498	中加新兴消费混合A	18.54	61.50	16.98	-22.01	-9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	中泰开阳价值优选混合A	35.70	61.99	13.39	12.65	136.90
1088	工银成长收益混合A	10.05	18.84	12.91	18.52	136.85
1089	财通资管价值成长混合A	14.18	48.90	-2.96	-21.98	136.68
1090	景顺长城睿成灵活配置混合A	35.23	77.21	56.99	61.50	136.51
1091	西部利得景瑞混合C	12.54	59.65	26.48	1.26	136.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	105.62	7435.65	5.87%
万华化学	600309	106.99	7319.28	5.78%
海大集团	002311	133.51	5956.05	4.70%
宁德时代	300750	13.84	5439.26	4.29%
杰瑞股份	002353	33.81	5156.02	4.07%
TCL科技	000100	802.55	4670.84	3.69%
迈为股份	300751	16.33	4612.57	3.64%
纳芯微	688052	15.31	4413.62	3.48%
中芯国际	688981	25.87	4109.25	3.24%
中微公司	688012	8.38	3926.92	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.57	83.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	7.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.57%
建筑业	0.04	0.29%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.3767	2.3864	2.3979	2.3793	2.4102
累计净值(元)	2.3767	2.3864	2.3979	2.3793	2.4102

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