财通资管价值成长混合A(005680)_最新动态

财通资管价值成长混合A005680CAITONG ASSET MANAGEMENT VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：2.3297 0.0066(0.28%)

累计净值：2.3297

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

财通资管价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李响

基金规模：12.42亿元

财通资管价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-2.08	-12.09	-14.87	-6.08
混合型名次	2733	7553	6290	6977	6568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	56.47	8.05	-19.43	132.95
混合型名次	5634	2846	5594	3729	1261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	安信新价值混合A	0.15	0.65	-0.03	0.83	3.61
2732	博时恒悦6个月持有期混合A	0.15	0.93	-0.48	-1.92	0.86
2733	财通资管价值成长混合A	0.15	-2.08	-12.09	-14.87	-6.08
2734	创金合信鑫祥混合C	0.15	1.55	-1.37	-3.28	-1.33
2735	大成核心趋势混合A	0.15	19.91	8.33	-10.98	13.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7553 位，低于同类基金平均水平
7551	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
7552	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	-2.18	-2.07	-15.13	21.28	36.35
7553	财通资管价值成长混合A	0.15	-2.08	-12.09	-14.87	-6.08
7554	财通资管价值成长混合C	0.14	-2.11	-12.15	-15.00	-6.26
7555	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	-2.18	-2.11	-15.24	20.98	35.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6290 位，低于同类基金平均水平
6288	万家瑞隆C	0.93	6.49	-12.08	-8.25	11.04
6289	英大策略优选A	-0.21	9.15	-12.08	35.41	54.58
6290	财通资管价值成长混合A	0.15	-2.08	-12.09	-14.87	-6.08
6291	平安优势产业混合A	-3.49	2.69	-12.09	13.78	28.47
6292	招商裕泰混合	-0.76	5.90	-12.10	-10.16	-3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6977 位，低于同类基金平均水平
6975	光大阳光生活18个月持有混合A	0.63	3.14	8.23	-14.85	-4.93
6976	招商沪港深科技创新混合C	-0.68	-1.60	-22.34	-14.86	-4.79
6977	财通资管价值成长混合A	0.15	-2.08	-12.09	-14.87	-6.08
6978	华安聚嘉精选混合C	0.16	3.28	-11.61	-14.88	-0.57
6979	永赢低碳环保智选混合发起A	-6.07	1.40	-20.95	-14.88	-6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6568 位，低于同类基金平均水平
6566	国富鑫颐收益混合C	-0.35	2.33	-6.21	-7.02	-6.06
6567	金鹰周期优选混合	4.77	10.09	5.67	-6.87	-6.06
6568	财通资管价值成长混合A	0.15	-2.08	-12.09	-14.87	-6.08
6569	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
6570	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5634 位，低于同类基金平均水平
5632	长城核心优势混合A	0.27	55.04	27.04	-24.77	55.95
5633	博远优享混合C	0.26	15.37	7.41	-7.34	-2.74
5634	财通资管价值成长混合A	0.25	56.47	8.05	-19.43	132.95
5635	工银聚瑞混合C	0.25	5.00	6.21	5.16	5.58
5636	招商价值成长混合A	0.25	46.89	21.97	-	-15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，高于同类基金平均水平
2844	中欧新动力混合(LOF)E	7.14	56.52	24.17	-0.69	186.19
2845	同泰远见混合C	-20.47	56.48	20.02	-36.31	-35.97
2846	财通资管价值成长混合A	0.25	56.47	8.05	-19.43	132.95
2847	汇添富优质成长混合C	13.78	56.45	32.34	-17.43	3.62
2848	中邮兴荣价值一年持有期混合	24.69	56.44	37.56	-	41.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5594 位，低于同类基金平均水平
5592	工银民瑞一年持有混合C	1.37	11.91	8.07	-	12.16
5593	招商核心竞争力混合A	-5.21	46.93	8.07	-	50.59
5594	财通资管价值成长混合A	0.25	56.47	8.05	-19.43	132.95
5595	广发恒誉混合A	0.29	15.06	8.05	8.75	11.61
5596	国泰金鹰增长灵活配置混合	-0.97	71.15	8.05	-13.37	1600.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，高于同类基金平均水平
3727	天弘策略精选C	-8.10	-5.48	-4.97	-19.33	-9.64
3728	嘉实匠心回报混合A	0.04	28.23	-2.78	-19.42	-23.18
3729	财通资管价值成长混合A	0.25	56.47	8.05	-19.43	132.95
3730	建信内生动力混合A	29.40	61.16	31.50	-19.44	217.14
3731	前海联合泳隆混合C	5.98	62.85	29.60	-19.45	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	圆信永丰兴源A	-3.73	77.55	46.75	61.98	133.09
1260	国寿安保目标策略混合发起C	45.36	172.99	105.11	91.16	133.00
1261	财通资管价值成长混合A	0.25	56.47	8.05	-19.43	132.95
1262	富国新收益灵活配置混合C	12.68	34.14	25.04	10.24	132.82
1263	恒越核心精选混合C	8.93	84.55	67.05	-14.76	132.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	105.62	7435.65	5.87%
万华化学	600309	106.99	7319.28	5.78%
海大集团	002311	133.51	5956.05	4.70%
宁德时代	300750	13.84	5439.26	4.29%
杰瑞股份	002353	33.81	5156.02	4.07%
TCL科技	000100	802.55	4670.84	3.69%
迈为股份	300751	16.33	4612.57	3.64%
纳芯微	688052	15.31	4413.62	3.48%
中芯国际	688981	25.87	4109.25	3.24%
中微公司	688012	8.38	3926.92	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.57	83.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	7.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.57%
建筑业	0.04	0.29%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

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标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.3231	2.3111	2.2914	2.3003	2.3262
累计净值(元)	2.3231	2.3111	2.2914	2.3003	2.3262

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