资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3584.51 72.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1370.16 27.64%
其他资产 3.37 0.07%
资产总值:4958.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 10.16 289.97 5.88%
紫金矿业 601899 8.79 261.85 5.31%
神火股份 000933 9.87 258.79 5.25%
华能国际 600011 36.15 254.50 5.16%
云铝股份 000807 9.59 251.26 5.10%
中远海控 601919 15.27 249.97 5.07%
建设银行 601939 18.91 209.14 4.24%
宝新能源 000690 38.33 199.70 4.05%
中国电信 601728 31.61 198.51 4.03%
新集能源 601918 17.10 193.06 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 20.85%
采矿业 0.09 19.04%
制造业 0.08 15.89%
金融业 0.04 7.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 10.45 276.61 6.38%
紫金矿业 601899 9.30 233.80 5.39%
神火股份 000933 7.65 162.18 3.74%
三美股份 603379 2.12 160.89 3.71%
美的集团 000333 2.09 157.86 3.64%
巨化股份 600160 2.82 149.49 3.45%
川恒股份 002895 4.72 137.82 3.18%
豪迈科技 002595 2.89 134.58 3.10%
金钼股份 601958 4.73 132.96 3.07%
盛剑科技 603324 2.57 131.74 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 44.34%
采矿业 0.06 14.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 10.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.99%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.18 24.99 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.99 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%