长安鑫旺价值混合A(005049)_最新动态

长安鑫旺价值混合A005049CHANGAN XINWANG VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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累计净值：2.5276

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

长安鑫旺价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江博文

基金规模：0.30亿元

长安鑫旺价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	2.20	-5.52	-7.08	-1.88
混合型名次	4635	1168	4247	5236	4963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.98	36.99	6.20	-31.21	152.76
混合型名次	2165	3292	4910	3911	971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	中融策略优选混合C	-0.80	-15.72	-8.19	-2.76	6.93
4634	博时成长优选灵活配置混合C	-0.81	-23.12	-8.54	-10.25	-8.84
4635	长安鑫旺价值混合A	-0.81	2.20	-5.52	-7.08	-1.88
4636	富国国家安全主题混合A	-0.81	-32.18	-34.80	-33.64	-27.18
4637	工银高质量成长混合C	-0.81	-6.69	-4.51	-0.67	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	大成丰享回报混合A	0.40	2.21	0.09	1.16	2.51
1167	安信新优选混合C	-0.03	2.20	0.37	1.09	1.82
1168	长安鑫旺价值混合A	-0.81	2.20	-5.52	-7.08	-1.88
1169	长城竞争优势六个月混合C	-0.17	2.20	-3.68	-4.23	-3.96
1170	嘉实对冲套利定期混合A	-0.19	2.20	-0.28	-1.29	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	工银食品饮料混合A	-0.33	10.48	-5.51	-14.55	-14.20
4246	南方港股通优势企业混合A	0.06	-0.72	-5.51	-12.44	-7.82
4247	长安鑫旺价值混合A	-0.81	2.20	-5.52	-7.08	-1.88
4248	长城价值领航混合A	-1.63	9.72	-5.52	-1.27	-0.35
4249	广发大盘价值混合C	0.14	-2.46	-5.52	-9.22	-7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	景顺长城优势企业混合A	-0.42	7.32	-5.87	-7.07	-4.62
5235	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-0.41	-6.84	-9.17	-7.08	-2.55
5236	长安鑫旺价值混合A	-0.81	2.20	-5.52	-7.08	-1.88
5237	中欧康裕混合A	-0.82	-6.41	-7.23	-7.08	-5.68
5238	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	-6.14	-33.30	-6.11	-7.09	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	万家互联互通核心资产量化策略混合A	-1.22	-9.36	-13.87	-9.43	-1.87
4962	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.01	-2.22	-6.02	-2.76	-1.88
4963	长安鑫旺价值混合A	-0.81	2.20	-5.52	-7.08	-1.88
4964	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
4965	诺安积极配置混合A	-0.35	-0.07	-6.01	-7.57	-1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	长城久鼎混合A	22.00	50.54	14.87	-7.87	159.33
2164	国泰量化收益灵活配置混合C	22.00	70.76	38.68	6.05	7.85
2165	长安鑫旺价值混合A	21.98	36.99	6.20	-31.21	152.76
2166	博时价值增长贰号混合	21.95	36.07	26.06	-3.44	200.03
2167	华富匠心领航18个月持有期混合A	21.93	61.66	18.58	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，高于同类基金平均水平
3290	华泰柏瑞质量领先混合C	0.02	37.02	8.57	-48.28	-50.48
3291	创金合信产业臻选平衡混合A	9.41	37.01	-3.36	-	-6.15
3292	长安鑫旺价值混合A	21.98	36.99	6.20	-31.21	152.76
3293	国投瑞银招财灵活配置混合	16.68	36.94	17.14	22.61	133.37
3294	民生加银新兴产业混合C	7.99	36.94	7.38	-23.25	-13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	银华创业板两年定期开放混合	23.57	56.80	6.23	-	-16.44
4909	鹏扬景创混合A	1.02	5.26	6.21	0.61	9.45
4910	长安鑫旺价值混合A	21.98	36.99	6.20	-31.21	152.76
4911	浦银安盛医疗健康混合C	-11.08	28.85	6.19	-39.70	-35.52
4912	易方达磐恒九个月持有混合A	2.39	8.10	6.18	7.32	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平
3909	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	-5.64	21.98	1.69	-31.13	-19.98
3910	泓德优质治理混合	4.69	21.25	8.17	-31.20	-28.34
3911	长安鑫旺价值混合A	21.98	36.99	6.20	-31.21	152.76
3912	融通中国风1号灵活配置混合A/B	11.94	38.04	-9.02	-31.21	134.44
3913	德邦沪港深龙头混合A	-2.15	35.59	-10.49	-31.22	-23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	南方君信灵活配置混合A	12.56	54.94	26.40	13.27	152.94
970	华泰柏瑞生物医药混合A	-19.82	28.50	17.65	-27.01	152.88
971	长安鑫旺价值混合A	21.98	36.99	6.20	-31.21	152.76
972	广发成长优选混合	15.89	47.43	18.04	25.26	152.67
973	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	84.78	220.71	158.48	-	152.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.45	276.61	6.38%
紫金矿业	601899	9.30	233.80	5.39%
神火股份	000933	7.65	162.18	3.74%
三美股份	603379	2.12	160.89	3.71%
美的集团	000333	2.09	157.86	3.64%
巨化股份	600160	2.82	149.49	3.45%
川恒股份	002895	4.72	137.82	3.18%
豪迈科技	002595	2.89	134.58	3.10%
金钼股份	601958	4.73	132.96	3.07%
盛剑科技	603324	2.57	131.74	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	44.34%
采矿业	0.06	14.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	10.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.5483	2.5520	2.5326	2.5115	2.5110
累计净值(元)	2.5483	2.5520	2.5326	2.5115	2.5110

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