长安鑫旺价值混合A(005049)_最新动态

长安鑫旺价值混合A005049CHANGAN XINWANG VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

湘辣辣创始人易志勇：环境越卷，越要“死磕”产品[2024-05-17]

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累计净值：1.948

更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

长安鑫旺价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐小勇

基金规模：0.42亿元

长安鑫旺价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	0.25	10.63	0.56	3.33
混合型名次	5101	7210	2686	3473	2747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.91	-17.56	-36.07	69.42	94.78
混合型名次	5783	6037	6914	534	823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	长安裕隆混合A	-0.87	0.18	11.04	0.41	3.32
5100	长安裕隆混合C	-0.87	0.14	10.89	0.16	3.12
5101	长安鑫旺价值混合A	-0.87	0.25	10.63	0.56	3.33
5102	长安鑫盈混合C	-0.87	0.01	9.79	-1.13	1.80
5103	大成优质精选混合A	-0.87	2.35	6.55	-6.81	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7210 位，低于同类基金平均水平
7208	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
7209	中银广利混合C	-0.01	0.26	1.77	2.27	2.33
7210	长安鑫旺价值混合A	-0.87	0.25	10.63	0.56	3.33
7211	德邦安顺混合A	0.06	0.25	1.44	0.50	1.47
7212	广发安悦回报混合A	-0.01	0.25	1.26	2.06	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	西部利得量化成长混合C	-0.44	8.22	10.64	-18.20	-17.88
2685	招商丰拓灵活混合A	-2.84	5.08	10.64	-5.07	1.69
2686	长安鑫旺价值混合A	-0.87	0.25	10.63	0.56	3.33
2687	华夏新锦顺混合C	-0.82	2.26	10.63	6.73	10.45
2688	汇安消费龙头混合C	-1.31	5.35	10.63	-4.97	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	富国消费升级混合A	-1.05	7.55	13.03	0.57	2.10
3472	中科沃土沃嘉混合C	0.03	0.07	2.01	0.57	1.10
3473	长安鑫旺价值混合A	-0.87	0.25	10.63	0.56	3.33
3474	国寿安保策略精选混合(LOF)	-0.87	5.86	16.25	0.56	6.36
3475	海通核心优势一年持有混合A	-1.89	3.55	8.59	0.56	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	博道嘉兴一年持有期混合	-1.45	2.42	13.02	2.38	3.33
2746	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33
2747	长安鑫旺价值混合A	-0.87	0.25	10.63	0.56	3.33
2748	嘉实添惠一年持有混合A	-0.20	0.67	3.44	3.85	3.33
2749	金鹰技术领先混合C	-0.23	1.28	2.60	2.84	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5783 位，低于同类基金平均水平
5781	平安转型创新混合A	-14.89	-11.21	20.93	137.21	165.77
5782	工银创新成长混合A	-14.90	-15.24	-34.86	-	-38.10
5783	长安鑫旺价值混合A	-14.91	-17.56	-36.07	69.42	94.78
5784	富安达长盈灵活配置混合A	-14.92	-18.82	-36.66	-19.98	-18.67
5785	鹏华产业升级混合A	-14.92	-20.26	0.00	-	-31.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6037 位，低于同类基金平均水平
6035	鹏扬中国优质成长混合A	-10.05	-17.55	0.00	-	-31.61
6036	信诚优胜精选混合A	-19.81	-17.55	-19.71	47.91	197.50
6037	长安鑫旺价值混合A	-14.91	-17.56	-36.07	69.42	94.78
6038	工银中小盘混合	-21.13	-17.56	-24.06	81.60	140.80
6039	广发睿盛混合A	-13.64	-17.56	0.00	-	-32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6914 位，低于同类基金平均水平
6912	中海优质成长混合	-24.63	-20.19	-36.03	49.03	574.06
6913	南方景气驱动混合A	-1.90	-7.92	-36.05	-	-32.80
6914	长安鑫旺价值混合A	-14.91	-17.56	-36.07	69.42	94.78
6915	长城核心优选混合	-7.54	-15.16	-36.07	-1.19	91.74
6916	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	-16.88	-31.77	-36.08	-	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	鹏华外延成长混合	-2.38	-7.77	-28.84	69.52	68.50
533	大成正向回报混合	6.64	-11.63	-35.90	69.43	12.50
534	长安鑫旺价值混合A	-14.91	-17.56	-36.07	69.42	94.78
535	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	-17.48	-16.29	-17.50	69.31	60.81
536	华宝医药生物	-16.46	-8.24	-32.01	69.30	276.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-18.04	10.76	-3.94	-	94.92
822	中欧数据挖掘混合A	-3.05	0.87	-9.48	83.82	94.88
823	长安鑫旺价值混合A	-14.91	-17.56	-36.07	69.42	94.78
824	广发睿阳三年定开混合	0.89	4.98	-6.11	90.23	94.76
825	长安鑫旺价值混合C	-15.04	-17.81	-36.36	69.21	94.57

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	5.38	813.83	9.66%
中际旭创	300308	4.75	743.66	8.83%
新易盛	300502	7.00	469.00	5.57%
工业富联	601138	20.00	455.40	5.41%
特宝生物	688278	6.90	427.45	5.07%
大华股份	002236	20.00	378.00	4.49%
光线传媒	300251	30.00	320.40	3.80%
传音控股	688036	1.80	302.89	3.60%
沪电股份	002463	9.00	271.62	3.22%
济川药业	600566	7.00	262.01	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	74.57%
文化、体育和娱乐业	0.06	7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.48%
采矿业	0.02	2.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：005049_长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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03-30005049_长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-27关于增加北京创金启富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
01-20005049_长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.946	1.945	1.962	1.965	1.974
累计净值(元)	1.946	1.945	1.962	1.965	1.974

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