长安鑫旺价值混合A(005049)_最新动态

长安鑫旺价值混合A005049CHANGAN XINWANG VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.5280

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

长安鑫旺价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江博文

基金规模：0.30亿元

长安鑫旺价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.67	3.45	-5.43	-1.87
混合型名次	1581	528	630	3984	4079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	16.95	22.96	-26.08	152.80
混合型名次	2296	3360	2858	4333	904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	中信建投稳利混合C	-0.16	-0.61	-0.63	-2.22	2.32
1580	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.17	-0.10	0.26	-0.08	1.19
1581	长安鑫旺价值混合A	-0.17	0.67	3.45	-5.43	-1.87
1582	长安鑫旺价值混合C	-0.17	0.65	3.41	-5.50	-1.99
1583	大成ESG责任投资混合发起式C	-0.17	-0.54	1.45	-6.37	-5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07
527	中信保诚红利精选A	1.00	0.68	7.05	2.55	0.71
528	长安鑫旺价值混合A	-0.17	0.67	3.45	-5.43	-1.87
529	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
530	新华中小市值优选混合	-3.64	0.67	11.09	-0.96	10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	南方君誉混合A	0.43	0.86	3.47	-5.88	2.23
629	创金合信量化发现混合C	-1.74	0.17	3.46	-8.63	-3.84
630	长安鑫旺价值混合A	-0.17	0.67	3.45	-5.43	-1.87
631	长盛环球行业混合(QDII)	-1.00	3.48	3.43	11.71	9.31
632	光大保德信永鑫混合C	0.02	0.05	3.43	10.96	13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	上银鑫达灵活配置混合A	-2.65	-5.38	-7.30	-5.42	3.14
3983	中欧成长优选混合E	-2.01	-3.22	-1.43	-5.42	3.34
3984	长安鑫旺价值混合A	-0.17	0.67	3.45	-5.43	-1.87
3985	平安匠心优选混合A	-4.73	-8.53	-20.94	-5.43	-0.03
3986	天治趋势精选混合	-3.76	-13.88	-28.62	-5.43	20.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	景顺长城致远混合A	-1.96	-5.95	-7.43	-5.69	-1.86
4078	中银蓝筹混合	-1.00	-3.40	-6.15	-4.54	-1.86
4079	长安鑫旺价值混合A	-0.17	0.67	3.45	-5.43	-1.87
4080	民生加银鹏程混合A	-0.65	-1.65	-2.67	-2.54	-1.87
4081	泓德优势领航混合	-2.86	-4.29	-4.34	-4.80	-1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	4.78	17.85	17.85	5.90	99.95
2295	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	1.11	2.47
2296	长安鑫旺价值混合A	4.77	16.95	22.96	-26.08	152.80
2297	东方红新动力混合A	4.77	37.02	47.18	63.07	537.81
2298	兴业聚兴A	4.77	10.17	13.94	14.36	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	长盛盛世A	-13.29	16.97	24.46	15.73	73.18
3359	富安达科技创新混合	-9.35	16.97	18.05	-5.71	19.29
3360	长安鑫旺价值混合A	4.77	16.95	22.96	-26.08	152.80
3361	广发瑞泽精选混合C	-21.40	16.94	19.98	-	-11.72
3362	鹏扬景泰成长混合A	7.53	16.93	17.66	-35.34	87.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，高于同类基金平均水平
2856	工银优质成长混合C	4.47	34.61	22.98	-15.29	-14.71
2857	华泰保兴成长优选C	-12.87	13.24	22.97	-15.83	127.64
2858	长安鑫旺价值混合A	4.77	16.95	22.96	-26.08	152.80
2859	大成民稳增长混合A	7.47	14.05	22.96	26.54	40.51
2860	中泰兴诚价值一年持有混合C	7.52	21.86	22.96	30.25	49.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	东吴双动力混合C	17.30	14.68	29.13	-26.02	-34.26
4332	富国成长优选三年定开混合	-18.89	11.07	-0.32	-26.05	-10.63
4333	长安鑫旺价值混合A	4.77	16.95	22.96	-26.08	152.80
4334	工银沪港深精选混合C	-16.43	15.65	31.56	-26.08	-20.13
4335	华安研究精选混合C	7.87	9.75	12.89	-26.08	-26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	浦银安盛消费升级混合A	-4.14	-2.28	-2.17	-21.98	153.33
903	招商瑞丰混合发起式基金A	-1.76	9.30	19.71	23.45	153.25
904	长安鑫旺价值混合A	4.77	16.95	22.96	-26.08	152.80
905	交银策略回报混合	-12.14	-12.26	-25.07	-33.37	152.62
906	银华互联网主题灵活配置混合A	33.37	90.64	94.16	5.16	152.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.45	276.61	6.38%
紫金矿业	601899	9.30	233.80	5.39%
神火股份	000933	7.65	162.18	3.74%
三美股份	603379	2.12	160.89	3.71%
美的集团	000333	2.09	157.86	3.64%
巨化股份	600160	2.82	149.49	3.45%
川恒股份	002895	4.72	137.82	3.18%
豪迈科技	002595	2.89	134.58	3.10%
金钼股份	601958	4.73	132.96	3.07%
盛剑科技	603324	2.57	131.74	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	44.34%
采矿业	0.06	14.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	10.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.5247	2.5162	2.5323	2.5144	2.4858
累计净值(元)	2.5247	2.5162	2.5323	2.5144	2.4858

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