长安鑫旺价值混合A(005049)_最新动态

长安鑫旺价值混合A005049CHANGAN XINWANG VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.4887

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

长安鑫旺价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江博文

基金规模：0.30亿元

长安鑫旺价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-1.80	-1.77	-4.79	-3.39
混合型名次	5955	5628	3208	6158	5914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.50	47.56	17.52	-28.37	148.87
混合型名次	2909	3314	4097	4250	1141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平
5953	博时恒泽混合C	-0.03	-0.25	-1.91	2.35	2.47
5954	博时科创板三年定开混合	-0.03	3.18	-16.60	23.36	21.12
5955	长安鑫旺价值混合A	-0.03	-1.80	-1.77	-4.79	-3.39
5956	大摩数字经济混合C	-0.03	3.19	-21.97	42.41	57.44
5957	富国新机遇灵活配置混合C	-0.03	-4.99	-22.34	20.16	21.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	交银阿尔法核心混合C	0.90	-1.79	-7.81	23.72	24.10
5627	交银启汇混合C	1.92	-1.79	5.87	14.01	10.98
5628	长安鑫旺价值混合A	-0.03	-1.80	-1.77	-4.79	-3.39
5629	长信均衡优选混合A	0.56	-1.80	-11.39	5.16	4.94
5630	东方创新成长混合C	0.47	-1.80	-19.29	-18.73	-15.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，高于同类基金平均水平
3206	嘉实成长收益混合A	0.60	-0.49	-1.76	5.93	2.86
3207	前海开源沪港深裕鑫A	-1.11	-5.71	-1.76	-15.09	-19.73
3208	长安鑫旺价值混合A	-0.03	-1.80	-1.77	-4.79	-3.39
3209	华安景气领航混合A	2.32	4.46	-1.77	1.10	-3.07
3210	民生加银鹏程混合A	0.31	-0.46	-1.77	0.27	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6158 位，低于同类基金平均水平
6156	南方荣尊C	0.44	0.82	-1.84	-4.78	-3.45
6157	中国梦灵活配置混合	-1.86	5.12	-10.28	-4.78	-9.02
6158	长安鑫旺价值混合A	-0.03	-1.80	-1.77	-4.79	-3.39
6159	摩根内需动力混合A	0.80	-2.56	-6.93	-4.80	-3.11
6160	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.63	2.56	-13.38	-4.81	-10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5914 位，低于同类基金平均水平
5912	博时新能源主题混合C	-0.87	-0.82	-27.26	-4.42	-3.38
5913	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38
5914	长安鑫旺价值混合A	-0.03	-1.80	-1.77	-4.79	-3.39
5915	浦银安盛红利精选混合C	-0.01	-0.82	3.07	-4.18	-3.40
5916	东财远见成长混合发起式A	-1.87	-6.34	-20.35	-12.68	-3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，高于同类基金平均水平
2907	国金ESG持续增长A	7.52	67.74	34.59	-	-3.82
2908	易方达鑫转添利混合C	7.51	17.35	19.16	21.30	98.68
2909	长安鑫旺价值混合A	7.50	47.56	17.52	-28.37	148.87
2910	南方誉享一年持有期混合A	7.49	17.67	19.08	15.11	19.46
2911	信澳周期动力混合A	7.49	79.03	54.30	17.20	91.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	华泰柏瑞生物医药混合A	-13.57	47.58	29.29	-16.18	173.25
3313	华夏逸享健康混合A	-6.21	47.58	26.66	-9.65	16.62
3314	长安鑫旺价值混合A	7.50	47.56	17.52	-28.37	148.87
3315	兴银丰运稳益回报混合C	3.23	47.55	30.85	33.73	66.81
3316	长信量化价值驱动混合A	5.50	47.49	36.01	17.01	120.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	广发沪港深价值精选混合A	-2.84	28.95	17.54	-14.22	-24.76
4096	鹏华汇智优选混合A	1.56	44.81	17.53	-18.08	-23.77
4097	长安鑫旺价值混合A	7.50	47.56	17.52	-28.37	148.87
4098	交银启汇混合C	2.86	47.48	17.52	-	-15.30
4099	长信双利优选混合E	-8.01	39.14	17.50	-13.06	59.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	平安消费精选混合C	-26.86	24.22	-16.48	-28.33	-29.09
4249	华宝新兴消费混合A	-25.99	-0.56	-9.83	-28.35	-30.77
4250	长安鑫旺价值混合A	7.50	47.56	17.52	-28.37	148.87
4251	方正富邦科技创新A	3.85	72.78	35.50	-28.41	80.66
4252	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-28.43	-17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	易方达新丝路混合	21.09	63.20	36.70	22.58	149.20
1140	汇安宜创量化精选混合A	46.73	122.38	88.63	44.09	149.13
1141	长安鑫旺价值混合A	7.50	47.56	17.52	-28.37	148.87
1142	建信新兴市场混合(QDII)A	86.57	163.73	238.37	159.87	148.70
1143	博时汇悦回报混合	32.33	114.59	85.79	20.63	148.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.45	276.61	6.38%
紫金矿业	601899	9.30	233.80	5.39%
神火股份	000933	7.65	162.18	3.74%
三美股份	603379	2.12	160.89	3.71%
美的集团	000333	2.09	157.86	3.64%
巨化股份	600160	2.82	149.49	3.45%
川恒股份	002895	4.72	137.82	3.18%
豪迈科技	002595	2.89	134.58	3.10%
金钼股份	601958	4.73	132.96	3.07%
盛剑科技	603324	2.57	131.74	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	44.34%
采矿业	0.06	14.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	10.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.4862	2.4895	2.4856	2.5053	2.5064
累计净值(元)	2.4862	2.4895	2.4856	2.5053	2.5064

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