长安鑫旺价值混合A(005049)_最新动态

长安鑫旺价值混合A005049CHANGAN XINWANG VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金量化投资团队：平台赋能下的α[2026-04-14]

最新动态

最新净值：2.6532 -0.0199(-0.74%)

累计净值：2.6532

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

长安鑫旺价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江博文

基金规模：0.25亿元

长安鑫旺价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-5.07	1.41	7.63	2.99
混合型名次	6934	7280	2606	2303	3504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.83	35.00	8.02	-9.66	165.32
混合型名次	2742	3453	4509	3118	921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6934 位，低于同类基金平均水平
6932	博时健康生活混合A	-0.74	3.89	-8.22	-4.24	5.34
6933	博时健康生活混合C	-0.74	3.85	-8.30	-4.44	5.23
6934	长安鑫旺价值混合A	-0.74	-5.07	1.41	7.63	2.99
6935	长安鑫旺价值混合C	-0.74	-5.08	1.37	7.56	2.95
6936	长盛量化红利混合	-0.74	-2.41	0.79	5.04	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7280 位，低于同类基金平均水平
7278	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.06	-5.06	-1.93	0.06	1.29
7279	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09
7280	长安鑫旺价值混合A	-0.74	-5.07	1.41	7.63	2.99
7281	光大阳光启明星创新驱动混合C	2.70	-5.07	1.32	19.39	24.55
7282	景顺长城消费精选混合C	-1.05	-5.07	-11.50	-12.61	-9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	安信民安回报一年持有混合A	0.00	-1.56	1.41	2.94	2.29
2605	安信民安回报一年持有混合C	0.00	-1.56	1.41	2.94	2.29
2606	长安鑫旺价值混合A	-0.74	-5.07	1.41	7.63	2.99
2607	东兴未来价值混合A	-0.04	-0.74	1.41	7.59	8.81
2608	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.41	4.58	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	国投瑞银核心企业混合	0.08	-3.41	-1.97	7.64	2.18
2302	汇添富品质价值混合	-0.67	-0.41	0.59	7.64	3.93
2303	长安鑫旺价值混合A	-0.74	-5.07	1.41	7.63	2.99
2304	广发招利混合C	-0.12	-0.38	-8.71	7.63	13.01
2305	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-0.75	-0.32	3.16	7.63	8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，高于同类基金平均水平
3502	嘉实阿尔法优选混合A	-0.20	-0.61	-2.67	2.92	3.00
3503	万家经济新动能混合A	0.31	3.39	-11.34	-5.97	3.00
3504	长安鑫旺价值混合A	-0.74	-5.07	1.41	7.63	2.99
3505	富国新回报灵活配置混合C	0.28	-0.50	1.36	1.59	2.99
3506	华安安康灵活配置混合C	0.17	-0.97	-0.14	2.81	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	博时荣享回报混合A	35.87	28.47	25.96	-	117.09
2741	长安裕泰混合A	35.86	42.27	11.45	-7.30	147.48
2742	长安鑫旺价值混合A	35.83	35.00	8.02	-9.66	165.32
2743	工银健康生活混合A	35.83	46.31	3.09	-19.29	-14.29
2744	金鹰民安回报定开A	35.83	34.09	10.76	21.73	60.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，高于同类基金平均水平
3451	西部利得新动力混合C	20.53	35.03	43.15	42.09	146.91
3452	金元顺安价值增长混合	43.15	35.02	10.05	-7.85	-18.45
3453	长安鑫旺价值混合A	35.83	35.00	8.02	-9.66	165.32
3454	摩根行业轮动混合C	46.41	35.00	11.63	-	-26.00
3455	海富通欣利混合C	19.28	34.99	32.85	-	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	华安优势企业混合A	35.27	24.00	8.05	-22.82	-29.12
4508	鹏华安裕5个月持有期混合C	5.97	12.05	8.04	-	12.78
4509	长安鑫旺价值混合A	35.83	35.00	8.02	-9.66	165.32
4510	中欧融享增益一年持有混合C	6.59	9.16	8.02	-	9.85
4511	光大保德信动态优选混合	17.22	65.89	8.01	17.18	358.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，高于同类基金平均水平
3116	广发估值优势混合C	29.57	37.27	21.60	-9.59	-16.72
3117	湘财长兴灵活配置混合C	27.69	63.61	-0.74	-9.62	0.11
3118	长安鑫旺价值混合A	35.83	35.00	8.02	-9.66	165.32
3119	西部利得祥运混合A	27.47	43.57	10.01	-9.68	1.59
3120	鹏扬景泓回报混合C	16.15	23.11	12.06	-9.69	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	汇丰晋信珠三角区域发展混合	30.36	64.98	21.95	79.34	165.41
920	博时睿远事件驱动混合(LOF)	39.24	53.77	22.47	24.84	165.40
921	长安鑫旺价值混合A	35.83	35.00	8.02	-9.66	165.32
922	前海开源嘉鑫混合C	27.39	75.00	73.00	86.79	165.20
923	融通健康产业灵活配置混合A/B	14.81	-1.45	-23.37	-7.85	165.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.40	496.37	9.62%
豪迈科技	002595	3.71	313.53	6.08%
福耀玻璃	600660	3.97	257.14	4.99%
隆鑫通用	603766	13.80	222.32	4.31%
纽威股份	603699	4.25	220.87	4.28%
大金重工	002487	4.20	218.11	4.23%
宇通客车	600066	5.90	192.93	3.74%
金诚信	603979	2.50	190.38	3.69%
中金黄金	600489	7.10	165.86	3.22%
神火股份	000933	5.80	159.33	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	50.07%
采矿业	0.11	22.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%
金融业	0.00	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基...

长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与深圳腾元基金销售有限...

查看全文[07-29]
标题：005049_长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2024年6月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额...

查看全文[06-30]
06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告
06-27长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
05-24长安基金管理有限公司关于增加上海云湾基金销售有限公司为旗下部分基...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	2.6731	2.6670	2.6809	2.5942	2.6128
累计净值(元)	2.6731	2.6670	2.6809	2.5942	2.6128

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