长安鑫旺价值混合A(005049)_规模评级

长安鑫旺价值混合A005049CHANGAN XINWANG VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.32	0.38	0.38	0.38	0.36	0.40	0.41
季度净申购	-304.42	-11.01	-37.04	158.14	-230.45	-75.36	-75.58
总份额	1792.93	2097.35	2108.36	2145.39	1987.26	2217.71	2293.07
季度总申购份额	18.55	75.05	45.74	244.33	130.30	65.52	72.37
季度总赎回份额	322.97	86.06	82.77	86.19	360.75	140.88	147.95

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
长安鑫旺价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平

5312	泓德产业升级混合A	0.33	5296.33	-188.42	35.68	224.10
5313	安信创新先锋混合发起A	0.32	6778.91	-476.59	233.59	710.18
5314	博时恒瑞混合A	0.32	3414.81	-187.27	8.07	195.34
5315	博时逆向投资混合C	0.32	2587.97	-119.40	62.07	181.47
5316	博时研究回报混合A	0.32	3038.60	110.53	543.40	432.87
5317	长安先进制造混合C	0.32	6472.91	-296.56	613.51	910.07
5318	长安裕盛混合A	0.32	7152.60	-197.30	1295.81	1493.11
5319	长安鑫旺价值混合A	0.32	1792.93	-304.42	18.55	322.97
5320	长信优质企业混合C	0.32	6045.85	-396.24	59.71	455.95
5321	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.32	2804.21	-41.69	6.97	48.66
5322	德邦沪港深龙头混合A	0.32	5548.36	-224.93	99.68	324.61
5323	东方城镇消费主题混合	0.32	4139.24	-676.16	416.76	1092.92
5324	方正富邦红利精选混合A	0.32	2365.40	-41.79	9.14	50.93
5325	光大保德信精选18个月混合	0.32	2785.27	-1561.92	21.63	1583.54
5326	国联安鑫享灵活配置混合A	0.32	2748.56	1704.67	1723.55	18.87

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
长安鑫旺价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6130 位，低于同类基金平均水平

6123	万家智造优势混合C	0.35	1809.12	-351.64	110.86	462.49
6124	中加转型动力混合A	0.42	1807.36	-322.70	132.21	454.91
6125	海富通安颐收益混合C	0.23	1802.67	-160.03	18.58	178.61
6126	财通福盛混合发起(LOF)C	0.13	1802.26	-3497.35	7.49	3504.84
6127	天弘鑫悦成长A	0.14	1802.14	-64.94	98.45	163.39
6128	招商稳兴混合C	0.17	1801.34	1796.04	1797.89	1.85
6129	国富估值优势混合C	0.28	1798.83	-515.72	1234.99	1750.71
6130	长安鑫旺价值混合A	0.32	1792.93	-304.42	18.55	322.97
6131	国投瑞银新机遇混合C	0.40	1791.36	-206.49	27.76	234.26
6132	鹏扬景创混合A	0.19	1790.86	-3713.16	4.15	3717.32
6133	信澳业绩驱动混合C	0.09	1788.61	-73.94	217.21	291.16
6134	招商商业模式优选混合C	0.10	1788.50	101.61	540.30	438.69
6135	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.13	1786.02	144.67	199.21	54.54
6136	中融研发创新混合C	0.16	1785.64	-226.01	54.21	280.22
6137	东方红多元策略混合A	0.31	1782.56	-	-	63.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
长安鑫旺价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3740 位，高于同类基金平均水平

3733	广发鑫益混合	1.08	6591.76	-300.72	1307.59	1608.31
3734	富安达医药创新混合	0.88	17747.56	-302.12	50.04	352.16
3735	中海新兴成长六个月持有期混合	0.30	4705.53	-302.15	8.43	310.57
3736	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.62	6785.34	-302.26	20.97	323.23
3737	易方达量化策略精选灵活配置混合C	0.24	2223.44	-302.32	57.84	360.16
3738	鹏华安睿两年持有期混合C	0.26	2471.71	-303.09	17.40	320.49
3739	中欧价值智选混合E	1.49	4129.71	-303.63	81.88	385.50
3740	长安鑫旺价值混合A	0.32	1792.93	-304.42	18.55	322.97
3741	华夏新锦汇混合C	0.44	5192.88	-304.46	2.66	307.12
3742	长城优化升级混合C	0.06	218.01	-304.47	44.13	348.61
3743	华安价值驱动一年持有混合C	0.62	8722.55	-305.02	2.97	307.99
3744	大摩多因子策略混合	5.21	54092.25	-305.25	737.10	1042.36
3745	中加科鑫混合A	0.48	5288.55	-305.66	0.46	306.12
3746	银华汇盈一年持有期混合C	0.21	2002.02	-306.25	5.94	312.19
3747	鹏华致远成长混合A	0.90	17456.38	-306.26	226.30	532.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
长安鑫旺价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平

5466	国泰创新医疗混合发起A	0.09	1269.82	-60.68	18.61	79.29
5467	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.01	98.03	-473.29	18.61	491.90
5468	长盛成长精选混合A	0.51	11243.19	-860.02	18.60	878.62
5469	国寿安保核心产业灵活配置混合	2.12	32711.13	-9984.38	18.60	10002.98
5470	南方核心科技一年持有混合A	1.29	16184.08	-	18.60	-
5471	南方宝顺混合A	14.11	145894.74	-14416.34	18.59	14434.93
5472	海富通安颐收益混合C	0.23	1802.67	-160.03	18.58	178.61
5473	长安鑫旺价值混合A	0.32	1792.93	-304.42	18.55	322.97
5474	中邮价值精选混合C	0.17	2258.55	-22.13	18.54	40.66
5475	上银鑫恒混合A	0.42	5480.60	-144.24	18.48	162.72
5476	富安达长三角区域主题混合	0.46	6446.88	-858.10	18.46	876.56
5477	东方品质消费一年持有期混合C	0.11	3197.29	-228.35	18.42	246.78
5478	华商均衡30混合	1.42	23066.51	-849.24	18.41	867.65
5479	金鹰碳中和混合发起式A	0.10	1180.38	0.52	18.41	17.89
5480	国金鑫悦经济新动能A	0.41	5666.45	-1328.58	18.37	1346.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
长安鑫旺价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平

4890	摩根中小盘混合A	2.65	15464.17	-72.51	252.43	324.94
4891	德邦沪港深龙头混合A	0.32	5548.36	-224.93	99.68	324.61
4892	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.01	17399.80	-289.78	33.99	323.77
4893	招商安达灵活配置混合	0.78	5545.97	-238.14	85.41	323.55
4894	前海开源价值成长混合A	0.95	9935.92	-230.36	93.16	323.52
4895	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.62	6785.34	-302.26	20.97	323.23
4896	金鹰民富收益混合A	1.19	13209.24	-320.66	2.49	323.15
4897	长安鑫旺价值混合A	0.32	1792.93	-304.42	18.55	322.97
4898	南方蓝筹成长混合C	0.45	7249.30	-133.03	189.66	322.69
4899	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.43	4074.20	-221.43	101.14	322.57
4900	摩根阿尔法混合A	7.24	21586.50	-95.13	227.23	322.37
4901	摩根行业轮动混合A	3.64	19402.37	808.63	1130.81	322.18
4902	东方中国红利混合	0.35	4490.63	-123.72	198.33	322.05
4903	国联安红利混合	1.00	9085.72	722.53	1044.52	321.99
4904	鹏华弘信混合A	0.19	1181.83	654.60	976.26	321.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4201

5018.7000

7.75%

92.25%

2023-06-30

4635

4287.5000

8.22%

91.78%

2022-12-31

5120

4478.6500

9.39%

90.61%

2022-06-30

5613

4264.9500

8.99%

91.01%

2021-12-31

6485

3559.9100

9.33%

90.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4201	5018.7000	163.33	7.75	1945.02	92.25
2023-06-30	4635	4287.5000	163.33	8.22	1823.93	91.78
2022-12-31	5120	4478.6500	215.33	9.39	2077.74	90.61
2022-06-30	5613	4264.9500	215.33	8.99	2178.58	91.01
2021-12-31	6485	3559.9100	215.33	9.33	2093.27	90.67

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