长安鑫悦消费混合C(009959)_资产配置

长安鑫悦消费混合C009959CHANGAN XINYUE CONSUMPTION DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35209.21	81.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6254.98	14.50%
其他资产	1679.80	3.89%

资产总值：43143.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	60.00	2245.80	5.24%
贵州茅台	600519	1.00	1702.90	3.97%
长安汽车	000625	100.00	1680.00	3.92%
益丰药房	603939	36.85	1467.68	3.42%
中炬高新	600872	55.00	1451.45	3.38%
派林生物	000403	50.00	1407.00	3.28%
三只松鼠	300783	60.00	1396.20	3.25%
博瑞医药	688166	45.00	1317.60	3.07%
双汇发展	000895	50.00	1312.50	3.06%
康缘药业	600557	60.00	1244.40	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	69.97%
批发和零售业	0.37	8.52%
农、林、牧、渔业	0.13	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.62%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	90.00	2828.70	6.31%
泸州老窖	000568	13.71	2459.85	5.49%
今世缘	603369	45.34	2210.32	4.93%
美的集团	000333	40.00	2185.20	4.88%
康恩贝	600572	400.00	2020.00	4.51%
新宝股份	002705	130.00	1894.10	4.23%
伊利股份	600887	70.00	1872.50	4.18%
中炬高新	600872	60.00	1686.00	3.76%
山西汾酒	600809	7.00	1615.11	3.61%
智飞生物	300122	25.37	1550.36	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	79.33%
批发和零售业	0.25	5.55%
科学研究和技术服务业	0.08	1.83%
农、林、牧、渔业	0.08	1.73%
卫生和社会工作	0.05	1.06%
金融业	0.04	0.99%
住宿和餐饮业	0.02	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	30.04	4689.24	9.50%
泸州老窖	000568	21.28	4610.31	9.34%
贵州茅台	600519	2.50	4496.38	9.11%
今世缘	603369	45.34	2660.10	5.39%
美的集团	000333	40.00	2219.20	4.50%
山西汾酒	600809	8.00	1916.00	3.88%
新宝股份	002705	100.00	1763.00	3.57%
报喜鸟	002154	224.71	1492.07	3.02%
石头科技	688169	5.00	1476.80	2.99%
康恩贝	600572	260.76	1473.29	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.81	77.14%
农、林、牧、渔业	0.22	4.46%
批发和零售业	0.19	3.93%
租赁和商务服务业	0.06	1.23%
金融业	0.05	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.63%
房地产业	0.02	0.48%
住宿和餐饮业	0.02	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极集团	600129	86.18	5126.85	8.91%
康恩贝	600572	608.27	4166.65	7.24%
贵州茅台	600519	1.64	2771.04	4.82%
珀莱雅	603605	23.52	2643.65	4.60%
康缘药业	600557	88.44	2428.56	4.22%
天士力	600535	116.96	1697.12	2.95%
健民集团	600976	21.52	1658.98	2.88%
新华医疗	600587	44.95	1588.08	2.76%
老凤祥	600612	21.22	1482.85	2.58%
传音控股	688036	10.06	1479.10	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.54	61.49%
批发和零售业	0.26	4.47%
租赁和商务服务业	0.15	2.55%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.05%
农、林、牧、渔业	0.10	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.52%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天合转债	0.91	128.01	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	128.01	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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