资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21972.17 80.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5262.28 19.28%
其他资产 61.18 0.22%
资产总值:27295.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 40.00 1244.00 4.62%
伊利股份 600887 40.00 958.40 3.56%
登康口腔 001328 35.00 906.85 3.37%
牧原股份 002714 25.00 874.75 3.25%
海信家电 000921 30.00 819.60 3.04%
中宠股份 002891 30.00 801.60 2.98%
恒瑞医药 600276 15.00 780.60 2.90%
九安医疗 002432 10.00 706.80 2.62%
养元饮品 603156 14.20 696.79 2.59%
春秋航空 601021 15.00 683.70 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 65.02%
农、林、牧、渔业 0.09 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.54%
科学研究和技术服务业 0.06 2.19%
住宿和餐饮业 0.05 2.03%
金融业 0.05 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.16%
批发和零售业 0.02 0.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 40.00 1191.20 3.46%
江淮汽车 600418 25.00 1155.00 3.36%
科伦药业 002422 30.00 1040.70 3.02%
东鹏饮料 605499 5.00 1026.35 2.98%
珠免集团 600185 180.00 1022.40 2.97%
甘源食品 002991 20.00 975.80 2.84%
科锐国际 300662 40.00 936.00 2.72%
中宠股份 002891 25.00 903.25 2.62%
恺英网络 002517 50.00 885.00 2.57%
巴比食品 605338 35.00 880.25 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 60.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 8.32%
租赁和商务服务业 0.20 5.69%
批发和零售业 0.07 2.05%
科学研究和技术服务业 0.06 1.87%
农、林、牧、渔业 0.06 1.82%
金融业 0.05 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.47%
住宿和餐饮业 0.01 0.44%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天合转债 0.91 128.01 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 128.01 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%