资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23559.17 86.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3692.58 13.54%
其他资产 20.06 0.07%
资产总值:27271.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 8.00 1338.72 4.92%
巨星科技 002444 45.00 1207.80 4.44%
石头科技 688169 10.00 1187.60 4.37%
涛涛车业 301345 5.00 1139.50 4.19%
伊利股份 600887 40.00 1092.00 4.02%
牧原股份 002714 25.00 1061.25 3.90%
登康口腔 001328 30.00 948.00 3.49%
巴比食品 605338 50.00 898.50 3.30%
圣农发展 002299 50.00 780.00 2.87%
九安医疗 002432 12.00 724.68 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 66.34%
科学研究和技术服务业 0.16 5.75%
农、林、牧、渔业 0.11 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.66%
租赁和商务服务业 0.04 1.33%
批发和零售业 0.03 1.12%
金融业 0.03 0.98%
住宿和餐饮业 0.01 0.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 40.00 1244.00 4.62%
伊利股份 600887 40.00 958.40 3.56%
登康口腔 001328 35.00 906.85 3.37%
牧原股份 002714 25.00 874.75 3.25%
海信家电 000921 30.00 819.60 3.04%
中宠股份 002891 30.00 801.60 2.98%
恒瑞医药 600276 15.00 780.60 2.90%
九安医疗 002432 10.00 706.80 2.62%
养元饮品 603156 14.20 696.79 2.59%
春秋航空 601021 15.00 683.70 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 65.02%
农、林、牧、渔业 0.09 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.54%
科学研究和技术服务业 0.06 2.19%
住宿和餐饮业 0.05 2.03%
金融业 0.05 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.16%
批发和零售业 0.02 0.71%