财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -653.96 268.95 2195.94 1142.22 845.98
本期利润(万元) -1089.12 -514.98 1644.13 470.16 1457.00
加权平均份额本期利润(元) -0.11 -0.05 0.14 0.04 0.12
加权平均净值利润率(%) -13.95 0.00 17.04 0.00 15.41
期末可供分配利润(万元) -2337.09 0.00 -1794.23 0.00 -2473.62
期末可供分配份额利润(元) -0.29 0.00 -0.16 0.00 -0.20
期末基金资产净值(万元) 5817.84 7581.82 9144.00 9882.82 9958.16
期末基金份额净值(元) 0.71 0.78 0.84 0.86 0.82
本期净值增长率(%) -14.67 0.00 18.60 0.00 16.58
累计净值增长率(%) -28.66 0.00 -16.40 0.00 -17.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5201.43 7924.67 8122.32 5428.89 11683.85
交易性金融资产(万元) 21972.17 35105.56 39132.36 36098.85 28794.88
其中:股票投资(万元) 21972.17 35105.56 39132.36 36098.85 28794.88
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.02 41.94 44.29 42.40 40.58
应付托管费(万元) 4.67 6.99 7.38 7.07 6.76
资产总计(万元) 27295.64 43126.04 49630.37 45480.59 44559.56
负债合计(万元) 368.86 2312.02 4664.14 4131.43 5636.51
所有者权益合计(万元) 26926.78 40814.02 44966.23 41349.15 38923.06
未分配利润(万元) -9973.20 -7020.05 -8743.23 -16348.48 -23230.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.40 4.66 2.76 21.28 12.99
投资收益(万元) -2673.84 10724.11 4201.97 28.98 -2439.04
公允价值变动收益(万元) -1959.22 -2478.09 2727.67 2271.01 -852.08
其它收入(万元) 1.19 6.94 2.36 1.06 0.30
收入合计(万元) -4630.47 8257.62 6934.76 2322.33 -3277.83
管理人报酬(万元) 211.42 519.07 251.42 490.56 255.15
托管费(万元) 35.24 86.51 41.90 81.76 42.53
其它费用(万元) 6.55 13.20 6.55 13.20 7.46
费用合计(万元) 272.66 666.95 323.26 632.53 329.81
利润总额(万元) -4903.13 7590.66 6611.49 1689.81 -3607.64
净利润(万元) -4903.13 7590.66 6611.49 1689.81 -3607.64