我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-902.58 |
-671.52 |
-636.04 |
-711.17 |
25.84 |
| 本期利润(万元) |
977.94 |
-866.96 |
-171.91 |
-1858.30 |
-1467.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.74 |
0.00 |
-14.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5594.67 |
0.00 |
-5087.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9498.27 |
9021.31 |
9926.32 |
10541.47 |
11541.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.62 |
0.67 |
0.67 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.28 |
0.00 |
-32.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11683.85 |
6469.04 |
18855.16 |
7719.38 |
4602.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
28794.88 |
40707.53 |
41847.35 |
51036.70 |
69105.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
28794.88 |
40707.53 |
41847.35 |
51036.70 |
69105.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.58 |
46.17 |
72.84 |
76.67 |
86.65 |
| 应付托管费(万元) |
6.76 |
7.69 |
10.68 |
11.24 |
12.71 |
| 资产总计(万元) |
44559.56 |
47347.39 |
66050.86 |
59329.43 |
73833.59 |
| 负债合计(万元) |
5636.51 |
2546.14 |
8524.92 |
183.42 |
238.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
38923.06 |
44801.25 |
57525.94 |
59146.01 |
73595.00 |
| 未分配利润(万元) |
-23230.48 |
-20791.92 |
-12825.56 |
-14888.12 |
-3499.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.99 |
28.88 |
15.89 |
25.40 |
12.61 |
| 投资收益(万元) |
-2439.04 |
-1880.17 |
176.38 |
-16930.44 |
-9157.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-852.08 |
-4959.56 |
1848.49 |
-6621.11 |
-3146.46 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
2.64 |
1.91 |
5.87 |
4.77 |
| 收入合计(万元) |
-3277.83 |
-6808.21 |
2042.68 |
-23520.28 |
-12286.34 |
| 管理人报酬(万元) |
255.15 |
772.99 |
451.26 |
1034.40 |
544.46 |
| 托管费(万元) |
42.53 |
117.82 |
66.18 |
151.71 |
79.85 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
17.00 |
8.43 |
17.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
329.81 |
972.36 |
560.98 |
1283.92 |
675.16 |
| 利润总额(万元) |
-3607.64 |
-7780.57 |
1481.69 |
-24804.21 |
-12961.50 |
| 净利润(万元) |
-3607.64 |
-7780.57 |
1481.69 |
-24804.21 |
-12961.50 |
