财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2195.94 |
1142.22 |
845.98 |
365.36 |
-223.50 |
| 本期利润(万元) |
1644.13 |
470.16 |
1457.00 |
568.70 |
300.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
0.12 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.04 |
0.00 |
15.41 |
0.00 |
3.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1794.23 |
0.00 |
-2473.62 |
0.00 |
-3910.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9144.00 |
9882.82 |
9958.16 |
9410.85 |
9340.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.86 |
0.82 |
0.75 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
18.60 |
0.00 |
16.58 |
0.00 |
4.51 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.40 |
0.00 |
-17.82 |
0.00 |
-29.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7924.67 |
8122.32 |
5428.89 |
11683.85 |
6469.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
35105.56 |
39132.36 |
36098.85 |
28794.88 |
40707.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
35105.56 |
39132.36 |
36098.85 |
28794.88 |
40707.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.94 |
44.29 |
42.40 |
40.58 |
46.17 |
| 应付托管费(万元) |
6.99 |
7.38 |
7.07 |
6.76 |
7.69 |
| 资产总计(万元) |
43126.04 |
49630.37 |
45480.59 |
44559.56 |
47347.39 |
| 负债合计(万元) |
2312.02 |
4664.14 |
4131.43 |
5636.51 |
2546.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
40814.02 |
44966.23 |
41349.15 |
38923.06 |
44801.25 |
| 未分配利润(万元) |
-7020.05 |
-8743.23 |
-16348.48 |
-23230.48 |
-20791.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.66 |
2.76 |
21.28 |
12.99 |
28.88 |
| 投资收益(万元) |
10724.11 |
4201.97 |
28.98 |
-2439.04 |
-1880.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2478.09 |
2727.67 |
2271.01 |
-852.08 |
-4959.56 |
| 其它收入(万元) |
6.94 |
2.36 |
1.06 |
0.30 |
2.64 |
| 收入合计(万元) |
8257.62 |
6934.76 |
2322.33 |
-3277.83 |
-6808.21 |
| 管理人报酬(万元) |
519.07 |
251.42 |
490.56 |
255.15 |
772.99 |
| 托管费(万元) |
86.51 |
41.90 |
81.76 |
42.53 |
117.82 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
6.55 |
13.20 |
7.46 |
17.00 |
| 费用合计(万元) |
666.95 |
323.26 |
632.53 |
329.81 |
972.36 |
| 利润总额(万元) |
7590.66 |
6611.49 |
1689.81 |
-3607.64 |
-7780.57 |
| 净利润(万元) |
7590.66 |
6611.49 |
1689.81 |
-3607.64 |
-7780.57 |
