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最新净值:0.666 -0.023(-3.40%)

累计净值:0.666

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 长安鑫悦消费混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:肖洁
基金规模:0.95亿元
    长安鑫悦消费混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.48 -2.26 15.17 -5.25 -1.30
混合型名次 7415 4090 2647 6478 5511
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱玛科技 603529 50.00 1875.00 4.47%
山西汾酒 600809 8.32 1821.16 4.34%
贵州茅台 600519 1.00 1748.00 4.16%
古井贡酒 000596 8.00 1624.16 3.87%
双汇发展 000895 50.00 1354.50 3.23%
益丰药房 603939 50.00 1276.00 3.04%
锦江酒店 600754 40.00 1253.20 2.99%
比亚迪 002594 4.00 1229.24 2.93%
众生药业 002317 90.00 1224.01 2.92%
江铃汽车 000550 40.44 1133.13 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.16 75.36%
批发和零售业 0.27 6.49%
教育 0.14 3.29%
住宿和餐饮业 0.13 2.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.86%
租赁和商务服务业 0.06 1.52%
农、林、牧、渔业 0.04 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.95%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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