创金合信量化发现混合A(003241)_资产配置

创金合信量化发现混合A003241TRUVALUE QUANTITATIVE FIND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4788.14	91.87%
债券	152.26	2.92%
银行存款和结算备付金	268.10	5.14%
其他资产	3.54	0.07%

资产总值：5212.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
索菲亚	002572	5.98	108.48	2.09%
华发股份	600325	14.40	105.84	2.04%
行动教育	605098	2.47	102.48	1.98%
欧派家居	603833	1.63	101.88	1.96%
分众传媒	002027	14.18	100.25	1.93%
郑煤机	601717	7.02	98.91	1.91%
华特达因	000915	2.94	95.52	1.84%
陕西煤业	601225	3.36	92.67	1.79%
康力电梯	002367	12.78	85.37	1.65%
宇通客车	600066	3.14	82.74	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	64.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.95%
采矿业	0.03	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.21%
金融业	0.01	2.52%
房地产业	0.01	2.04%
教育	0.01	1.98%
租赁和商务服务业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.01	1.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣安地产	000517	48.10	128.91	2.74%
养元饮品	603156	5.11	108.69	2.31%
江苏银行	600919	11.95	88.79	1.88%
红旗连锁	002697	18.32	84.82	1.80%
东方环宇	603706	5.49	80.43	1.71%
海澜之家	600398	8.44	77.99	1.66%
苏州银行	002966	10.24	76.80	1.63%
洋河股份	002304	0.84	67.82	1.44%
菜百股份	605599	5.25	66.83	1.42%
中国海油	600938	2.01	66.33	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	59.49%
批发和零售业	0.04	7.61%
金融业	0.03	6.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.13%
房地产业	0.02	3.93%
采矿业	0.02	3.74%
建筑业	0.01	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旗滨集团	601636	19.55	144.28	2.81%
养元饮品	603156	5.53	140.68	2.74%
浙江美大	002677	14.66	135.79	2.65%
金地集团	600383	35.88	135.27	2.64%
苏泊尔	002032	2.04	118.73	2.31%
华夏银行	600015	17.26	111.84	2.18%
元祖股份	603886	6.36	103.99	2.03%
华域汽车	600741	6.06	101.26	1.97%
司尔特	002538	20.37	100.42	1.96%
三雄极光	300625	7.56	99.19	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	58.94%
文化、体育和娱乐业	0.03	5.43%
房地产业	0.03	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.11%
建筑业	0.02	2.94%
金融业	0.01	2.88%
租赁和商务服务业	0.01	2.51%
科学研究和技术服务业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电气	600875	3.08	45.03	0.87%
华光环能	600475	4.33	45.03	0.87%
上海电气	601727	10.59	44.16	0.86%
厦门空港	600897	3.50	43.72	0.85%
上海机场	600009	1.33	43.60	0.84%
深圳机场	000089	6.65	42.76	0.83%
雷迪克	300652	1.23	34.01	0.66%
万丰奥威	002085	6.80	33.59	0.65%
三角轮胎	601163	2.28	32.85	0.64%
兆丰股份	300695	0.62	32.84	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	41.33%
金融业	0.05	10.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	9.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	8.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.13%
采矿业	0.02	3.59%
建筑业	0.02	3.12%
租赁和商务服务业	0.02	3.04%
房地产业	0.01	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.50	152.26	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	152.26	2.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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