创金合信量化发现混合A(003241)_资产配置

创金合信量化发现混合A003241TRUVALUE QUANTITATIVE FIND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3772.92	91.27%
债券	170.84	4.13%
银行存款和结算备付金	161.31	3.90%
其他资产	28.51	0.69%

资产总值：4133.59万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.67	88.99	2.17%
鄂尔多斯	600295	6.56	85.67	2.09%
长城科技	603897	2.78	82.23	2.01%
陕西煤业	601225	3.05	79.39	1.94%
中远海控	601919	4.83	79.07	1.93%
百隆东方	601339	10.83	78.52	1.92%
理工能科	002322	6.57	77.92	1.90%
江苏金租	600901	9.91	68.78	1.68%
中国神华	601088	1.40	66.92	1.63%
亿联网络	300628	1.65	65.16	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	59.53%
金融业	0.03	6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.29%
采矿业	0.02	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.53%
批发和零售业	0.01	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.76%
科学研究和技术服务业	0.01	1.48%
建筑业	0.01	1.45%
房地产业	0.01	1.28%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
罗莱生活	002293	8.21	81.20	2.08%
亿联网络	300628	2.20	74.40	1.90%
思维列控	603508	3.27	69.85	1.79%
菜百股份	605599	4.76	65.21	1.67%
羚锐制药	600285	3.22	62.40	1.60%
承德露露	000848	8.00	59.20	1.51%
报喜鸟	002154	16.07	57.21	1.46%
桂林三金	002275	4.61	56.20	1.44%
新澳股份	603889	11.04	56.41	1.44%
甘源食品	002991	1.32	52.15	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	62.52%
批发和零售业	0.02	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.70%
采矿业	0.01	1.72%
科学研究和技术服务业	0.01	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.37%
建筑业	0.00	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	4.32	154.92	3.46%
四川路桥	600039	10.39	104.63	2.34%
兔宝宝	002043	6.48	99.53	2.22%
江苏金租	600901	13.73	92.27	2.06%
罗莱生活	002293	8.62	86.37	1.93%
养元饮品	603156	2.86	85.69	1.91%
渤海轮渡	603167	9.16	84.73	1.89%
行动教育	605098	1.40	73.99	1.65%
顾家家居	603816	2.15	71.81	1.60%
中国平安	601318	1.14	64.73	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	63.65%
金融业	0.03	5.77%
建筑业	0.02	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.46%
批发和零售业	0.01	3.00%
科学研究和技术服务业	0.01	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.56%
教育	0.01	2.28%
租赁和商务服务业	0.01	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康力电梯	002367	13.02	104.94	2.27%
行动教育	605098	2.31	96.47	2.09%
菜百股份	605599	5.60	91.67	1.99%
罗莱生活	002293	8.42	86.47	1.87%
四川路桥	600039	8.57	85.27	1.85%
兔宝宝	002043	5.89	84.87	1.84%
养元饮品	603156	2.91	83.66	1.81%
宇通客车	600066	2.51	82.08	1.78%
顾家家居	603816	2.67	82.08	1.78%
渤海轮渡	603167	8.03	75.72	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	59.14%
金融业	0.05	11.05%
批发和零售业	0.03	5.61%
教育	0.01	3.06%
科学研究和技术服务业	0.01	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.20%
建筑业	0.01	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.78%
租赁和商务服务业	0.01	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.18%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	1.50	150.62	3.68%
百畅转债	0.00	0.45	0.01%
盛虹转债	0.00	0.56	0.01%
永东转2	0.00	0.50	0.01%
重银转债	0.00	0.50	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	150.62	3.68%
可转债	20.22	0.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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