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创金合信量化发现混合A003241TRUVALUE QUANTITATIVE FIND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深度解读来了！基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金[2025-05-08]

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最新净值：1.247 0.009(0.69%)

累计净值：1.247

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

创金合信量化发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李添峰

基金规模：0.29亿元

创金合信量化发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	7.30	-0.29	-4.38	-0.98
混合型名次	1984	3801	4236	5383	5787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	-8.68	-2.35	21.63	24.66
混合型名次	5252	4997	4748	1276	2615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
创金合信量化发现混合A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	长江新能源产业混合型C	1.72	10.12	-6.85	-2.90	1.18
1983	长盛中小盘精选混合	1.72	9.38	0.24	-0.12	3.50
1984	创金合信量化发现混合A	1.72	7.30	-0.29	-4.38	-0.98
1985	东方高端制造混合A	1.72	21.90	-0.24	-7.45	1.79
1986	东方红京东大数据混合C	1.72	7.88	-0.81	-1.70	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
创金合信量化发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，高于同类基金平均水平
3799	中邮趋势精选灵活配置混合	1.11	7.31	-5.41	-6.57	-1.94
3800	博时产业新动力混合A	1.67	7.30	-3.21	-6.69	-1.13
3801	创金合信量化发现混合A	1.72	7.30	-0.29	-4.38	-0.98
3802	华泰柏瑞匠心臻选混合A	2.82	7.30	-2.44	-11.73	-4.81
3803	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.39	7.30	-0.95	-3.59	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
创金合信量化发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	中银新机遇混合A	0.09	0.55	-0.28	0.57	-0.57
4235	安信稳健增利混合A	0.22	1.85	-0.29	-1.00	-0.07
4236	创金合信量化发现混合A	1.72	7.30	-0.29	-4.38	-0.98
4237	国泰宏益一年持有期混合A	-0.03	-0.09	-0.29	0.70	-0.09
4238	国泰佳益混合A	0.22	1.50	-0.29	-1.08	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
创金合信量化发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	华夏核心制造混合C	0.49	12.05	-7.46	-4.37	2.26
5382	诺德成长精选C	0.45	7.70	2.83	-4.37	0.71
5383	创金合信量化发现混合A	1.72	7.30	-0.29	-4.38	-0.98
5384	国富优质企业一年持有期混合A	2.17	8.85	2.82	-4.38	4.18
5385	华商产业升级混合	0.92	13.62	-7.81	-4.38	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
创金合信量化发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5787 位，低于同类基金平均水平
5785	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.37	6.17	0.09	-3.76	-0.97
5786	博时恒元6个月持有期混合C	0.09	1.55	-2.02	-2.96	-0.98
5787	创金合信量化发现混合A	1.72	7.30	-0.29	-4.38	-0.98
5788	汇安核心价值混合A	2.14	13.68	-5.22	-8.76	-0.98
5789	汇泉策略优选混合C	1.50	8.34	-2.63	-5.79	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
创金合信量化发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.08	0.21	-2.70	-	-8.87
5251	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.07	2.01	0.00	-	2.21
5252	创金合信量化发现混合A	0.07	-8.68	-2.35	21.63	24.66
5253	光大阳光优选一年持有混合C	0.07	-3.34	1.47	-	-24.93
5254	恒越乐享添利混合C	0.07	-1.60	-0.06	-	-4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
创金合信量化发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	南方人工智能混合	12.39	-8.66	9.20	27.58	115.94
4996	汇添富价值成长均衡投资混合C	5.09	-8.67	-14.46	-	-45.45
4997	创金合信量化发现混合A	0.07	-8.68	-2.35	21.63	24.66
4998	鑫元欣享灵活配置混合C	4.06	-8.68	4.45	44.40	49.49
4999	东方红睿华沪港深混合	14.98	-8.69	-9.48	-13.88	68.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
创金合信量化发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.57	-6.39	-2.31	-	-12.27
4747	华夏成长精选6个月定开混合C	44.14	20.73	-2.32	-	7.33
4748	创金合信量化发现混合A	0.07	-8.68	-2.35	21.63	24.66
4749	富国金融地产行业混合A	16.72	1.03	-2.36	4.15	30.64
4750	华富价值增长混合	4.33	-13.78	-2.37	16.83	275.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
创金合信量化发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	鹏华策略回报混合	11.57	-0.26	1.51	21.72	87.19
1275	工银成长收益混合B	1.55	-0.96	4.18	21.65	92.67
1276	创金合信量化发现混合A	0.07	-8.68	-2.35	21.63	24.66
1277	财通福瑞混合发起(LOF)A	4.50	0.66	-1.75	21.62	33.84
1278	泰康宏泰回报混合A	2.15	5.12	8.91	21.60	67.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
创金合信量化发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	鹏扬景恒六个月持有混合A	5.37	4.46	9.62	24.77	24.75
2614	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	14.56	24.71
2615	创金合信量化发现混合A	0.07	-8.68	-2.35	21.63	24.66
2616	泰信鑫利混合A	5.09	9.55	16.57	12.88	24.66
2617	华夏见龙精选混合	16.65	9.31	-2.40	-	24.65

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	171.71	3.46%
宁德时代	300750	0.61	154.29	3.11%
中国平安	601318	2.59	133.72	2.69%
兴业银行	601166	4.08	88.13	1.77%
紫金矿业	601899	4.73	85.71	1.73%
长江电力	600900	2.88	80.09	1.61%
招商银行	600036	1.66	71.86	1.45%
恒瑞医药	600276	1.43	70.36	1.42%
农业银行	601288	11.84	61.33	1.23%
伊利股份	600887	2.15	60.37	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	42.54%
金融业	0.08	15.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.15%
采矿业	0.03	6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.78%
建筑业	0.02	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.98%
租赁和商务服务业	0.01	2.17%
卫生和社会工作	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
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标题：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(...

目录第一部分绪言 ....................................................................

查看全文[06-27]
06-27创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
04-19创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
02-28创金合信基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.238	1.226	1.226	1.227	1.230
累计净值(元)	1.238	1.226	1.226	1.227	1.230

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