我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-293.60 |
-23.78 |
14.59 |
61.86 |
203.35 |
本期利润(万元) |
-283.59 |
60.23 |
-33.17 |
167.04 |
252.30 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.03 |
-0.01 |
0.07 |
0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
740.53 |
0.00 |
855.49 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3194.46 |
2948.46 |
3031.36 |
3082.46 |
3197.06 |
期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.34 |
1.37 |
1.38 |
1.42 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.54 |
0.00 |
38.41 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
361.86 |
228.85 |
165.30 |
450.82 |
2174.29 |
交易性金融资产(万元) |
4802.34 |
5295.04 |
5652.40 |
8970.68 |
17988.08 |
其中:股票投资(万元) |
4621.40 |
5110.82 |
5440.86 |
8768.43 |
17879.05 |
其中:债券投资(万元) |
180.94 |
184.21 |
211.54 |
202.24 |
109.03 |
应付管理人报酬(万元) |
5.21 |
6.82 |
8.40 |
11.85 |
25.95 |
应付托管费(万元) |
0.87 |
1.14 |
1.40 |
1.98 |
4.32 |
资产总计(万元) |
5230.93 |
5656.35 |
6012.92 |
9685.78 |
20825.27 |
负债合计(万元) |
68.65 |
93.10 |
73.01 |
73.66 |
146.63 |
所有者权益合计(万元) |
5162.28 |
5563.25 |
5939.91 |
9612.12 |
20678.63 |
未分配利润(万元) |
1195.84 |
1442.78 |
1299.49 |
3022.83 |
7803.96 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
2.13 |
1.16 |
5.51 |
3.95 |
12.78 |
投资收益(万元) |
74.76 |
177.08 |
-2549.08 |
-2183.35 |
2598.03 |
公允价值变动收益(万元) |
168.59 |
206.79 |
-370.87 |
132.86 |
-193.54 |
其它收入(万元) |
14.24 |
14.05 |
9.11 |
8.48 |
10.82 |
收入合计(万元) |
259.72 |
399.07 |
-2905.33 |
-2038.05 |
2428.10 |
管理人报酬(万元) |
79.03 |
43.81 |
159.68 |
102.47 |
204.53 |
托管费(万元) |
13.17 |
7.30 |
26.61 |
17.08 |
34.09 |
其它费用(万元) |
15.27 |
7.59 |
15.80 |
10.60 |
21.26 |
费用合计(万元) |
128.26 |
69.87 |
248.03 |
159.28 |
483.14 |
利润总额(万元) |
131.46 |
329.20 |
-3153.35 |
-2197.34 |
1944.97 |
净利润(万元) |
131.46 |
329.20 |
-3153.35 |
-2197.34 |
1944.97 |