资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4872.32 88.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 422.17 7.64%
其他资产 233.97 4.23%
资产总值:5528.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 49.38 355.54 6.47%
百润股份 002568 16.49 321.39 5.85%
科大讯飞 002230 7.68 285.85 5.20%
东鹏饮料 605499 2.33 261.54 4.76%
顾家家居 603816 10.39 247.39 4.50%
迈威生物 688062 9.10 246.07 4.48%
华海药业 600521 14.48 236.60 4.30%
恒力石化 600346 14.44 232.05 4.22%
TCL科技 000100 46.21 221.35 4.03%
莱宝高科 002106 18.11 215.51 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 80.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.20%
房地产业 0.01 1.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.88%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 20.59 348.38 5.91%
徐工机械 000425 41.28 333.96 5.66%
科大讯飞 002230 7.68 313.65 5.32%
莱宝高科 002106 16.80 294.34 4.99%
TCL科技 000100 50.00 291.00 4.93%
英科医疗 300677 6.72 263.22 4.46%
东鹏饮料 605499 2.08 256.73 4.35%
华海药业 600521 17.63 253.87 4.30%
益方生物 688382 13.88 249.83 4.24%
海正药业 600267 23.75 240.11 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 81.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.47%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.10 517.58 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 517.58 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%