创金合信优选回报混合(005076)_资产配置

创金合信优选回报混合005076INNOVATIVE PORTFOLIO SELECTION, RETURN FLEXIBILITY, CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11368.72	86.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1029.10	7.86%
其他资产	693.83	5.30%

资产总值：13091.65万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	150.86	1282.31	10.09%
紫金矿业	601899	70.25	1234.29	9.72%
江西铜业	600362	48.12	1139.48	8.97%
西部矿业	601168	60.80	1091.36	8.59%
山东黄金	600547	34.92	956.11	7.53%
长安汽车	000625	60.05	806.46	6.35%
云南铜业	000878	56.60	705.24	5.55%
兴业银锡	000426	44.94	610.29	4.80%
中金黄金	600489	34.55	511.30	4.02%
金诚信	603979	8.76	442.64	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.67	52.61%
制造业	0.38	29.70%
批发和零售业	0.04	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.52%
农、林、牧、渔业	0.02	1.71%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	70.55	1185.22	8.31%
兖矿能源	600188	46.06	1095.77	7.68%
中国核电	601985	103.80	953.92	6.69%
中国联通	600050	187.69	876.54	6.15%
宁德时代	300750	4.08	775.87	5.44%
中国移动	600941	7.28	769.93	5.40%
中国神华	601088	19.64	767.63	5.38%
华阳股份	600348	65.88	617.95	4.33%
长江电力	600900	16.89	421.07	2.95%
川投能源	600674	25.28	420.91	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.43	30.29%
制造业	0.26	17.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	16.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	12.34%
农、林、牧、渔业	0.04	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.67%
批发和零售业	0.02	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	91.49	1539.78	9.22%
天齐锂业	002466	26.57	1482.34	8.88%
隆平高科	000998	95.05	1340.20	8.03%
盐湖股份	000792	83.55	1332.62	7.98%
宁德时代	300750	7.24	1182.02	7.08%
赣锋锂业	002460	26.07	1115.80	6.68%
西藏矿业	000762	31.08	888.89	5.32%
闻泰科技	600745	18.63	788.24	4.72%
融捷股份	002192	12.44	674.37	4.04%
中矿资源	002738	17.09	637.57	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	51.48%
采矿业	0.21	12.52%
农、林、牧、渔业	0.14	8.52%
卫生和社会工作	0.03	1.81%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	119.78	1609.84	8.39%
中矿资源	002738	41.65	1516.42	7.90%
宁德时代	300750	7.40	1502.44	7.83%
西藏矿业	000762	54.67	1297.43	6.76%
比亚迪	002594	5.10	1206.03	6.28%
中国核电	601985	78.41	572.39	2.98%
盐湖股份	000792	27.89	478.59	2.49%
平煤股份	601666	46.33	477.66	2.49%
藏格矿业	000408	15.83	361.24	1.88%
通策医疗	600763	3.69	325.46	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	39.56%
采矿业	0.25	13.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.15%
卫生和社会工作	0.03	1.81%
批发和零售业	0.02	1.23%
金融业	0.02	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债02	0.92	92.21	0.21%
21国债01	0.77	77.32	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	169.52	0.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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