财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
457.71 |
588.82 |
866.36 |
538.27 |
-97.05 |
| 本期利润(万元) |
20.24 |
-1.45 |
758.97 |
153.58 |
-35.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4434.02 |
0.00 |
-5952.13 |
0.00 |
-9497.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.50 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5898.79 |
6840.18 |
7367.59 |
7544.29 |
9400.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.62 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.46 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
16.38 |
0.00 |
16.91 |
0.00 |
6.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
604.37 |
1490.27 |
1305.63 |
3484.83 |
946.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
5284.54 |
5848.27 |
8110.26 |
7649.12 |
11368.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
5284.54 |
5848.27 |
8110.26 |
7649.12 |
11368.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.98 |
7.44 |
9.29 |
10.93 |
12.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.24 |
1.55 |
1.82 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
6052.15 |
7397.26 |
9422.11 |
11157.30 |
13091.65 |
| 负债合计(万元) |
153.36 |
29.67 |
22.01 |
364.97 |
388.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
5898.79 |
7367.59 |
9400.09 |
10792.33 |
12703.42 |
| 未分配利润(万元) |
-2906.24 |
-3579.37 |
-5994.92 |
-6897.22 |
-8385.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
5.36 |
2.64 |
11.77 |
5.78 |
| 投资收益(万元) |
510.11 |
996.08 |
-25.68 |
-2913.45 |
-1821.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-437.47 |
-107.38 |
61.42 |
1127.66 |
-146.16 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
3.22 |
1.63 |
3.29 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
75.27 |
897.28 |
40.01 |
-1770.73 |
-1960.86 |
| 管理人报酬(万元) |
41.63 |
107.36 |
57.97 |
157.05 |
86.96 |
| 托管费(万元) |
6.94 |
17.89 |
9.66 |
26.18 |
14.49 |
| 其它费用(万元) |
6.46 |
13.05 |
8.01 |
19.64 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
55.03 |
138.31 |
75.64 |
202.87 |
111.81 |
| 利润总额(万元) |
20.24 |
758.97 |
-35.63 |
-1973.60 |
-2072.67 |
| 净利润(万元) |
20.24 |
758.97 |
-35.63 |
-1973.60 |
-2072.67 |
