我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1152.07 |
-1926.51 |
-1325.19 |
-10236.21 |
-2989.76 |
| 本期利润(万元) |
315.58 |
-2072.67 |
-973.46 |
-6705.92 |
-3067.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
-29.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11705.95 |
0.00 |
-11317.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12547.84 |
12703.42 |
14261.81 |
16698.03 |
19193.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.60 |
0.65 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.31 |
0.00 |
-26.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
946.04 |
1024.48 |
2582.42 |
1802.31 |
2315.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
11368.72 |
12418.96 |
20577.17 |
23839.60 |
33496.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
11368.72 |
12418.96 |
20577.17 |
23839.60 |
33496.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.81 |
17.52 |
29.09 |
34.03 |
42.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
2.92 |
4.85 |
5.67 |
7.12 |
| 资产总计(万元) |
13091.65 |
16796.52 |
23748.65 |
25758.50 |
36942.63 |
| 负债合计(万元) |
388.23 |
98.49 |
539.28 |
106.58 |
451.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
12703.42 |
16698.03 |
23209.37 |
25651.91 |
36490.95 |
| 未分配利润(万元) |
-8385.66 |
-7332.12 |
-4312.77 |
-1610.44 |
8882.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.78 |
12.26 |
4.45 |
9.38 |
4.79 |
| 投资收益(万元) |
-1821.93 |
-9866.13 |
-5206.66 |
-7693.93 |
-5200.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-146.16 |
3530.29 |
2692.49 |
-3738.86 |
3861.49 |
| 其它收入(万元) |
1.45 |
13.27 |
9.76 |
125.80 |
81.78 |
| 收入合计(万元) |
-1960.86 |
-6310.31 |
-2499.96 |
-11297.62 |
-1252.24 |
| 管理人报酬(万元) |
86.96 |
321.28 |
190.23 |
490.49 |
258.33 |
| 托管费(万元) |
14.49 |
53.55 |
31.70 |
81.75 |
43.06 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
20.78 |
10.32 |
22.20 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
111.81 |
395.60 |
232.25 |
594.43 |
312.88 |
| 利润总额(万元) |
-2072.67 |
-6705.92 |
-2732.21 |
-11892.05 |
-1565.12 |
| 净利润(万元) |
-2072.67 |
-6705.92 |
-2732.21 |
-11892.05 |
-1565.12 |
