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最新净值:0.592 0.002(0.27%)

累计净值:1.289

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 创金合信优选回报混合增长自成立以来,共分红 10
基金经理:龚超 2022-04-13 每10份派现金 0.2
基金规模:1.25亿元 2022-01-12 每10份派现金 0.2
    创金合信优选回报混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.82 1.13 1.47 -12.77 -14.78
混合型名次 3102 2821 6954 7695 7617
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 64.77 1174.93 9.36%
洛阳钼业 603993 129.97 1130.74 9.01%
长安汽车 000625 51.22 762.15 6.07%
东方证券 600958 54.42 604.61 4.82%
福斯特 603806 33.38 589.49 4.70%
中国核电 601985 52.95 590.35 4.70%
兴业银锡 000426 41.59 554.39 4.42%
国投电力 600886 31.33 531.04 4.23%
中国国航 601111 64.04 504.64 4.02%
中国广核 003816 96.68 435.06 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.36 28.30%
制造业 0.30 23.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 12.40%
金融业 0.15 11.96%
批发和零售业 0.06 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.02%
科学研究和技术服务业 0.02 1.53%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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