创金合信鑫祺混合A(009005)_资产配置

创金合信鑫祺混合A009005CHUANGJIN HEXIN XINQI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28937.47	32.61%
债券	54481.53	61.40%
银行存款和结算备付金	3139.11	3.54%
其他资产	2175.80	2.45%

资产总值：88733.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	25.96	2004.11	2.68%
顺丰控股	002352	38.77	1743.67	2.33%
首旅酒店	600258	116.52	1724.50	2.31%
安井食品	603345	12.91	1282.48	1.72%
圣农发展	002299	83.24	1154.54	1.55%
科达利	002850	11.54	1121.11	1.50%
隆基绿能	601012	60.70	1065.89	1.43%
恩捷股份	002812	30.48	1042.72	1.40%
爱尔眼科	300015	64.03	1018.72	1.36%
比音勒芬	002832	39.36	955.27	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	25.46%
租赁和商务服务业	0.20	2.68%
卫生和社会工作	0.20	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.33%
住宿和餐饮业	0.17	2.31%
农、林、牧、渔业	0.12	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.02%
批发和零售业	0.03	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.26%
建筑业	0.01	0.08%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.73	2111.75	2.23%
顺丰控股	002352	55.38	1976.35	2.08%
中国中免	601888	25.96	1622.24	1.71%
首旅酒店	600258	116.52	1439.02	1.52%
中信证券	600030	66.62	1214.48	1.28%
歌尔股份	002241	60.87	1187.57	1.25%
圣农发展	002299	83.24	1135.39	1.20%
恩捷股份	002812	30.48	964.69	1.02%
安井食品	603345	12.91	959.34	1.01%
比音勒芬	002832	39.36	951.33	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	21.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.83%
金融业	0.25	2.64%
租赁和商务服务业	0.18	1.92%
住宿和餐饮业	0.14	1.52%
卫生和社会工作	0.13	1.35%
农、林、牧、渔业	0.11	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.97%
房地产业	0.04	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.28	2335.16	1.64%
中国中免	601888	25.96	2217.50	1.56%
顺丰控股	002352	55.38	2015.67	1.41%
首旅酒店	600258	116.52	1661.58	1.17%
保利发展	600048	142.58	1301.76	0.91%
中信证券	600030	66.62	1279.10	0.90%
圣农发展	002299	74.23	1216.63	0.85%
中航光电	002179	35.39	1217.71	0.85%
隆基绿能	601012	60.70	1184.26	0.83%
恩捷股份	002812	27.07	1124.76	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	15.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.79%
租赁和商务服务业	0.22	1.56%
金融业	0.22	1.53%
房地产业	0.21	1.46%
农、林、牧、渔业	0.17	1.19%
住宿和餐饮业	0.17	1.17%
卫生和社会工作	0.15	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.00%
建筑业	0.02	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.62	2386.86	1.24%
隆基绿能	601012	101.17	2316.79	1.20%
顺丰控股	002352	55.38	2237.17	1.16%
伊利股份	600887	83.74	2240.05	1.16%
中国中免	601888	25.96	2172.59	1.13%
中兴通讯	000063	74.70	1978.06	1.03%
首旅酒店	600258	116.52	1820.04	0.94%
牧原股份	002714	41.24	1698.26	0.88%
扬农化工	600486	25.33	1598.89	0.83%
恩捷股份	002812	27.07	1538.12	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	21.96%
租赁和商务服务业	0.36	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.70%
金融业	0.30	1.56%
农、林、牧、渔业	0.30	1.54%
房地产业	0.22	1.14%
建筑业	0.20	1.02%
卫生和社会工作	0.19	0.98%
住宿和餐饮业	0.18	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.65%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	40.00	4099.07	5.49%
23招证13	30.00	3075.04	4.12%
23中山农商01	30.00	3028.50	4.05%
22华泰G5	30.00	3014.06	4.03%
23财券G5	27.00	2774.69	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42810.44	57.30%
国家债券	4099.07	5.49%
企业债	3527.48	4.72%
可转债	0.10	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。