创金合信鑫祺混合A(009005)_资产配置

创金合信鑫祺混合A009005CHUANGJIN HEXIN XINQI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16668.92	37.34%
债券	27182.83	60.89%
银行存款和结算备付金	609.65	1.37%
其他资产	179.90	0.40%

资产总值：44641.31万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	18.74	975.23	2.23%
招商蛇口	001979	149.93	964.05	2.20%
中国太保	601601	32.88	937.74	2.14%
首旅酒店	600258	80.69	881.13	2.01%
中国平安	601318	15.82	755.25	1.72%
中国国航	601111	113.83	688.67	1.57%
分众传媒	002027	132.50	641.30	1.46%
家联科技	301193	33.92	628.88	1.44%
贵州茅台	600519	0.49	580.89	1.33%
山东黄金	600547	23.75	548.39	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	19.04%
金融业	0.20	4.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.36%
租赁和商务服务业	0.13	3.02%
房地产业	0.10	2.20%
住宿和餐饮业	0.09	2.01%
采矿业	0.06	1.46%
科学研究和技术服务业	0.04	0.94%
批发和零售业	0.02	0.49%
卫生和社会工作	0.02	0.41%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	25.38	941.34	2.03%
招商蛇口	001979	97.65	821.24	1.77%
中国平安	601318	14.27	810.25	1.74%
索菲亚	002572	62.92	797.20	1.72%
首旅酒店	600258	51.65	773.72	1.66%
恒瑞医药	600276	13.62	752.10	1.62%
中国国航	601111	107.05	720.45	1.55%
立讯精密	002475	14.19	699.00	1.50%
顺丰控股	002352	17.38	661.14	1.42%
星宇股份	601799	5.27	642.99	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	22.06%
金融业	0.23	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.97%
租赁和商务服务业	0.12	2.66%
房地产业	0.08	1.77%
住宿和餐饮业	0.08	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.33%
科学研究和技术服务业	0.04	0.89%
批发和零售业	0.04	0.79%
采矿业	0.03	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	120.59	1041.90	2.20%
比音勒芬	002832	63.57	951.01	2.01%
贵州茅台	600519	0.61	840.08	1.77%
索菲亚	002572	59.08	804.08	1.70%
恒瑞医药	600276	13.46	801.81	1.69%
首旅酒店	600258	44.87	751.57	1.59%
顺丰控股	002352	17.38	666.00	1.41%
分众传媒	002027	72.96	537.72	1.14%
安井食品	603345	6.64	526.42	1.11%
歌尔股份	002241	16.99	488.12	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	17.36%
房地产业	0.10	2.20%
租赁和商务服务业	0.08	1.67%
住宿和餐饮业	0.08	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.41%
卫生和社会工作	0.05	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.96%
批发和零售业	0.03	0.71%
科学研究和技术服务业	0.03	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	71.90	1138.18	2.10%
安井食品	603345	14.40	1015.34	1.88%
华泰证券	601688	45.55	991.62	1.83%
东吴证券	601555	86.25	845.25	1.56%
首旅酒店	600258	57.15	838.96	1.55%
国信证券	002736	60.07	812.75	1.50%
索菲亚	002572	55.71	706.40	1.31%
贵州茅台	600519	0.44	635.36	1.17%
顺丰控股	002352	15.54	626.73	1.16%
隆基绿能	601012	32.12	578.16	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	13.64%
金融业	0.35	6.42%
住宿和餐饮业	0.08	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.16%
科学研究和技术服务业	0.04	0.65%
卫生和社会工作	0.03	0.61%
房地产业	0.03	0.58%
批发和零售业	0.02	0.46%
租赁和商务服务业	0.02	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2035.84	4.65%
24国开02	20.00	2033.29	4.64%
25国开02	20.00	2006.63	4.58%
23中行二级资本债02B	10.00	1116.80	2.55%
22工行二级资本债04B	10.00	1103.36	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23978.01	54.73%
国家债券	1947.10	4.44%
企业债	205.38	0.47%
可转债	0.11	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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