财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1715.37 |
-1445.80 |
-114.86 |
335.04 |
-1296.30 |
| 本期利润(万元) |
1367.95 |
755.43 |
78.87 |
-160.18 |
1859.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
3.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2985.44 |
0.00 |
4638.34 |
0.00 |
5324.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28148.06 |
26689.07 |
26471.68 |
24305.06 |
29518.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.30 |
1.26 |
1.25 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
5.61 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
8.79 |
| 累计净值增长率(%) |
55.98 |
0.00 |
48.46 |
0.00 |
47.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
809.08 |
362.67 |
305.15 |
316.12 |
1661.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
46557.25 |
61702.34 |
60716.01 |
106098.00 |
237518.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
13139.07 |
17337.38 |
15558.87 |
33055.99 |
67138.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
33418.18 |
44364.97 |
45157.14 |
73042.01 |
170380.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.04 |
36.41 |
39.36 |
65.07 |
147.79 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
4.55 |
4.92 |
8.13 |
18.47 |
| 资产总计(万元) |
47860.51 |
63822.87 |
64470.35 |
108023.16 |
248958.45 |
| 负债合计(万元) |
514.14 |
6231.28 |
4983.24 |
13221.30 |
56321.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
47346.37 |
57591.59 |
59487.11 |
94801.86 |
192636.99 |
| 未分配利润(万元) |
11355.17 |
11506.72 |
11722.59 |
10584.07 |
24728.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
1.78 |
22.44 |
14.45 |
29.35 |
| 投资收益(万元) |
-2937.43 |
104.50 |
-1549.21 |
-711.93 |
11437.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6359.55 |
513.32 |
7905.32 |
-421.32 |
-11103.06 |
| 其它收入(万元) |
23.16 |
17.70 |
52.44 |
38.36 |
239.33 |
| 收入合计(万元) |
3449.90 |
637.30 |
6430.98 |
-1080.44 |
602.81 |
| 管理人报酬(万元) |
436.31 |
229.66 |
830.23 |
555.03 |
1659.42 |
| 托管费(万元) |
54.54 |
28.71 |
103.78 |
69.38 |
207.43 |
| 其它费用(万元) |
20.52 |
10.19 |
20.52 |
11.04 |
22.92 |
| 费用合计(万元) |
720.45 |
410.64 |
1566.19 |
1092.58 |
3109.85 |
| 利润总额(万元) |
2729.45 |
226.66 |
4864.79 |
-2173.02 |
-2507.04 |
| 净利润(万元) |
2729.45 |
226.66 |
4864.79 |
-2173.02 |
-2507.04 |
