创金合信鑫祺混合A(009005)_最新动态

创金合信鑫祺混合A009005CHUANGJIN HEXIN XINQI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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最新净值：1.2722 -0.0110(-0.86%)

累计净值：1.4645

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

创金合信鑫祺混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑振源

2022-06-22 每10份派现金 1.9 元

基金规模：2.81亿元

创金合信鑫祺混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-1.87	-2.89	-4.95	-4.18
混合型名次	3021	5940	6216	5976	6287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	12.87	8.47	22.38	49.46
混合型名次	6444	5526	5196	1272	3213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
创金合信鑫祺混合A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	长江楚财一年持有混合发起A	-0.44	0.10	1.47	2.19	2.94
3020	长江楚财一年持有混合发起C	-0.44	0.05	1.33	1.89	2.64
3021	创金合信鑫祺混合A	-0.44	-1.87	-2.89	-4.95	-4.18
3022	创金合信鑫祺混合C	-0.44	-1.90	-2.99	-5.14	-4.38
3023	德邦安顺混合A	-0.44	0.53	3.16	1.33	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
创金合信鑫祺混合A一周收益在同类基金中排列第 5940 位，低于同类基金平均水平
5938	鹏华弘嘉混合A	-1.04	-1.86	-4.81	-7.94	-4.59
5939	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
5940	创金合信鑫祺混合A	-0.44	-1.87	-2.89	-4.95	-4.18
5941	大成策略回报混合C	-0.27	-1.87	-3.20	-2.25	-1.39
5942	东吴移动互联A	-2.91	-1.87	30.34	23.22	29.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
创金合信鑫祺混合A一周收益在同类基金中排列第 6216 位，低于同类基金平均水平
6214	浙商大数据智选消费A	-2.65	10.57	-2.88	-11.08	-6.03
6215	中银鑫利混合A	0.11	-0.04	-2.88	-4.29	-4.08
6216	创金合信鑫祺混合A	-0.44	-1.87	-2.89	-4.95	-4.18
6217	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
6218	富国稳健策略6个月持有期混合C	-1.68	-6.09	-2.89	-0.27	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
创金合信鑫祺混合A一周收益在同类基金中排列第 5976 位，低于同类基金平均水平
5974	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-1.46	-0.38	-3.60	-4.94	-3.26
5975	红塔红土盛弘混合型发起式C	-0.70	-0.18	0.71	-4.94	-2.32
5976	创金合信鑫祺混合A	-0.44	-1.87	-2.89	-4.95	-4.18
5977	广发睿智两年持有期混合发起式C	-0.91	-3.85	2.68	-4.95	-0.55
5978	华泰柏瑞富利混合A	-1.47	-6.02	-6.76	-4.95	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
创金合信鑫祺混合A一周收益在同类基金中排列第 6287 位，低于同类基金平均水平
6285	金鹰红利价值混合A	-2.79	0.35	-0.96	-8.04	-4.17
6286	全球消费精选混合(QDII)A人民币	0.28	-3.16	-3.81	-6.94	-4.17
6287	创金合信鑫祺混合A	-0.44	-1.87	-2.89	-4.95	-4.18
6288	格林鑫利六个月持有期混合C	0.41	-1.53	-1.32	-4.61	-4.18
6289	嘉实服务增值行业混合	-0.24	-0.45	-4.50	-6.57	-4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
创金合信鑫祺混合A一年收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	安信招信一年持有混合A	0.47	2.69	5.66	-	3.42
6443	平安恒鑫混合C	0.47	6.71	0.24	-2.59	-0.61
6444	创金合信鑫祺混合A	0.46	12.87	8.47	22.38	49.46
6445	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.46	12.19	13.32	-	12.89
6446	天弘安康颐养混合C	0.46	8.18	11.08	13.92	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
创金合信鑫祺混合A一年收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	广发大盘价值混合C	0.73	12.88	-1.85	-	-28.20
5525	创金合信景雯混合C	0.48	12.87	10.15	16.48	16.46
5526	创金合信鑫祺混合A	0.46	12.87	8.47	22.38	49.46
5527	中融消费精选混合C	24.57	12.87	0.00	-	3.11
5528	广发安颐一年持有期混合A	5.72	12.86	7.93	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
创金合信鑫祺混合A一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	鹏华消费领先混合	32.45	44.77	8.48	-18.77	239.96
5195	万家创业板2年定期开放混合A	44.30	81.60	8.48	-22.31	-4.86
5196	创金合信鑫祺混合A	0.46	12.87	8.47	22.38	49.46
5197	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.24	5.81	8.47	7.58	8.77
5198	摩根内需动力混合C	36.72	33.41	8.47	-	-25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
创金合信鑫祺混合A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	易方达瑞信混合E	6.43	12.29	17.54	22.46	77.94
1271	国寿安保稳寿混合C	10.88	20.34	21.21	22.42	71.27
1272	创金合信鑫祺混合A	0.46	12.87	8.47	22.38	49.46
1273	鹏华动力增长混合(LOF)	53.56	83.78	60.32	22.38	457.17
1274	博时裕益混合	28.67	63.48	57.56	22.36	295.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
创金合信鑫祺混合A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，高于同类基金平均水平
3211	海富通成长领航混合A	112.21	176.81	111.40	-	49.48
3212	华泰保兴安盈	9.42	11.26	10.80	18.89	49.48
3213	创金合信鑫祺混合A	0.46	12.87	8.47	22.38	49.46
3214	易方达蓝筹精选混合	-14.82	-10.69	-22.90	-47.30	49.45
3215	易方达瑞川灵活配置混合C	8.41	17.60	24.29	25.80	49.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	25.38	941.34	2.03%
招商蛇口	001979	97.65	821.24	1.77%
中国平安	601318	14.27	810.25	1.74%
索菲亚	002572	62.92	797.20	1.72%
首旅酒店	600258	51.65	773.72	1.66%
恒瑞医药	600276	13.62	752.10	1.62%
中国国航	601111	107.05	720.45	1.55%
立讯精密	002475	14.19	699.00	1.50%
顺丰控股	002352	17.38	661.14	1.42%
星宇股份	601799	5.27	642.99	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	22.06%
金融业	0.23	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.97%
租赁和商务服务业	0.12	2.66%
房地产业	0.08	1.77%
住宿和餐饮业	0.08	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.33%
科学研究和技术服务业	0.04	0.89%
批发和零售业	0.04	0.79%
采矿业	0.03	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2832	1.2778	1.2717	1.2703	1.2597
累计净值(元)	1.4755	1.4701	1.4640	1.4626	1.4520

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