创金合信鑫祺混合A(009005)_最新动态

创金合信鑫祺混合A009005CHUANGJIN HEXIN XINQI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年，Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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最新净值：1.282 -0.000(-0.04%)

累计净值：1.474

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

创金合信鑫祺混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑振源

2022-06-22 每10份派现金 1.9 元

基金规模：3.49亿元

创金合信鑫祺混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	4.93	14.11	8.77	10.89
混合型名次	3124	3105	4044	2334	2322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.29	14.32	19.11	-	50.55
混合型名次	1877	457	111	3283	1782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
创金合信鑫祺混合A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，高于同类基金平均水平
3122	长盛环球行业混合(QDII)	0.25	-1.46	24.16	13.26	17.43
3123	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.25	15.09	36.33	19.39	9.34
3124	创金合信鑫祺混合A	0.25	4.93	14.11	8.77	10.89
3125	创金合信鑫祺混合C	0.25	4.89	13.99	8.55	10.51
3126	富国新机遇灵活配置混合A	0.25	7.97	16.05	-0.17	11.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
创金合信鑫祺混合A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，高于同类基金平均水平
3103	金鹰智慧生活混合	-1.59	4.94	23.21	-0.38	1.28
3104	招商康泰混合	0.37	4.94	9.80	5.35	3.73
3105	创金合信鑫祺混合A	0.25	4.93	14.11	8.77	10.89
3106	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-0.16	4.93	12.02	0.77	5.59
3107	中欧新蓝筹混合E	-0.06	4.93	15.61	4.35	10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
创金合信鑫祺混合A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	平安医疗健康混合	1.74	6.44	14.12	-2.75	0.29
4043	银河君盛混合C	1.29	10.59	14.12	1.68	-5.21
4044	创金合信鑫祺混合A	0.25	4.93	14.11	8.77	10.89
4045	广发瑞轩三个月定开混合	0.45	3.66	14.10	-4.92	-3.01
4046	华泰柏瑞行业严选混合A	0.80	4.78	14.10	-2.04	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
创金合信鑫祺混合A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	华宝量化选股混合发起式C	0.38	10.20	24.33	8.78	15.26
2333	长城价值成长六个月持有期混合C	1.36	8.69	23.20	8.77	3.36
2334	创金合信鑫祺混合A	0.25	4.93	14.11	8.77	10.89
2335	九泰天富改革混合A	-0.60	9.11	15.99	8.75	16.12
2336	招商核心装备混合A	-0.92	11.97	24.57	8.75	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
创金合信鑫祺混合A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	中欧行业成长混合(LOF)C	-0.03	0.90	12.24	1.01	10.90
2321	中信保诚精萃成长混合A	2.05	10.78	28.19	16.20	10.90
2322	创金合信鑫祺混合A	0.25	4.93	14.11	8.77	10.89
2323	国富优质企业一年持有期混合A	-0.65	2.45	22.95	9.12	10.89
2324	汇添富优势行业一年定开混合C	0.31	3.22	17.83	6.25	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
创金合信鑫祺混合A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	嘉实精选平衡混合C	10.30	11.54	19.20	-	32.19
1876	中欧匠心两年持有期混合A	10.30	-4.64	-21.19	38.68	39.27
1877	创金合信鑫祺混合A	10.29	14.32	19.11	-	50.55
1878	富国创业板两年定期开放混合	10.29	-3.91	-26.03	-	16.39
1879	景顺长城改革机遇灵活配置C	10.29	17.96	6.50	36.26	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
创金合信鑫祺混合A一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	景顺华城稳健6月持有混合A	13.28	14.36	0.00	-	15.53
456	华商优势行业混合	12.29	14.35	32.28	151.05	645.03
457	创金合信鑫祺混合A	10.29	14.32	19.11	-	50.55
458	中信建投甄选混合A	20.64	14.31	9.21	-	127.54
459	汇金转型升级混合	17.82	14.27	-11.54	22.68	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
创金合信鑫祺混合A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	前海开源金银珠宝混合A	13.91	12.35	19.16	60.22	47.40
110	德邦鑫星价值灵活配置混合A	44.87	38.24	19.14	51.89	85.04
111	创金合信鑫祺混合A	10.29	14.32	19.11	-	50.55
112	工银精选平衡混合	11.89	23.49	19.10	124.26	290.44
113	中庚价值品质一年持有期混合	6.46	3.25	19.05	-	53.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
创金合信鑫祺混合A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，高于同类基金平均水平
3281	同泰竞争优势混合A	13.89	-11.24	-22.65	-	-7.19
3282	同泰竞争优势混合C	13.43	-11.96	-23.57	-	-8.86
3283	创金合信鑫祺混合A	10.29	14.32	19.11	-	50.55
3284	创金合信鑫祺混合C	9.84	13.41	17.68	-	47.87
3285	兴全沪港深两年持有混合	13.54	4.18	-32.51	-	-30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
创金合信鑫祺混合A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	华夏网购精选混合C	15.93	21.58	5.75	55.05	50.70
1781	招商安益灵活配置混合	6.03	7.56	-11.62	26.90	50.63
1782	创金合信鑫祺混合A	10.29	14.32	19.11	-	50.55
1783	前海开源沪港深创新成长混合C	-4.56	-7.39	-33.51	10.65	50.55
1784	兴业聚源混合A	8.05	4.77	1.79	30.64	50.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	25.96	2004.11	2.68%
顺丰控股	002352	38.77	1743.67	2.33%
首旅酒店	600258	116.52	1724.50	2.31%
安井食品	603345	12.91	1282.48	1.72%
圣农发展	002299	83.24	1154.54	1.55%
科达利	002850	11.54	1121.11	1.50%
隆基绿能	601012	60.70	1065.89	1.43%
恩捷股份	002812	30.48	1042.72	1.40%
爱尔眼科	300015	64.03	1018.72	1.36%
比音勒芬	002832	39.36	955.27	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	25.46%
租赁和商务服务业	0.20	2.68%
卫生和社会工作	0.20	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.33%
住宿和餐饮业	0.17	2.31%
农、林、牧、渔业	0.12	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.02%
批发和零售业	0.03	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.26%
建筑业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-17创金合信鑫祺混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.282	1.278	1.282	1.270	1.268
累计净值(元)	1.474	1.471	1.474	1.462	1.460

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