我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.76 |
50.80 |
31.30 |
38.34 |
18.08 |
| 本期利润(万元) |
50.87 |
166.55 |
91.99 |
36.30 |
-27.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89.14 |
0.00 |
36.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1328.28 |
9308.13 |
9233.57 |
9141.58 |
9078.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12.64 |
10.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
32251.26 |
33703.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
3946.49 |
2848.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
28304.77 |
30855.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.79 |
15.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
32278.82 |
33731.64 |
| 负债合计(万元) |
6602.97 |
8547.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
25675.85 |
25184.33 |
| 未分配利润(万元) |
619.18 |
127.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
23.82 |
| 投资收益(万元) |
397.74 |
296.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
319.05 |
-5.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
717.09 |
314.39 |
| 管理人报酬(万元) |
94.83 |
81.76 |
| 托管费(万元) |
12.64 |
10.90 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
5.75 |
| 费用合计(万元) |
225.73 |
186.56 |
| 利润总额(万元) |
491.36 |
127.82 |
| 净利润(万元) |
491.36 |
127.82 |
