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最新净值:1.054 0.001(0.08%)

累计净值:1.062

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 长盛安悦一年持有C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:蔡宾 2024-11-14 每10份派现金 0.1
基金规模:0.13亿元
    长盛安悦一年持有C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.13 -0.70 4.37 3.59 5.76
混合型名次 7183 5710 6089 2889 3311
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.15 262.20 6.92%
招商银行 600036 6.35 238.82 6.30%
美的集团 000333 1.90 144.51 3.81%
立讯精密 002475 2.20 95.61 2.52%
中国移动 600941 0.70 76.79 2.03%
山西汾酒 600809 0.26 56.91 1.50%
润泽科技 300442 1.60 51.28 1.35%
阳光电源 300274 0.47 46.80 1.23%
伯特利 603596 0.90 44.03 1.16%
宁德时代 300750 0.14 35.26 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 19.79%
金融业 0.02 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.38%
采矿业 0.00 0.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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