我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15120.44 82.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3199.84 17.44%
其他资产 29.96 0.16%
资产总值:18350.24万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 18.52 889.22 4.92%
五粮液 000858 5.33 866.18 4.79%
美的集团 000333 11.01 837.42 4.63%
华利集团 300979 10.58 781.97 4.33%
格力电器 000651 15.73 754.10 4.17%
安克创新 300866 8.56 718.09 3.97%
润本股份 603193 29.20 684.38 3.79%
泸州老窖 000568 4.26 637.72 3.53%
百亚股份 003006 23.84 636.29 3.52%
老白干酒 600559 26.56 616.72 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 63.74%
非日常生活消费品 0.24 13.20%
医疗保健 0.05 2.80%
通信服务 0.04 1.97%
租赁和商务服务业 0.04 1.95%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 32.30 1127.59 6.84%
石头科技 688169 1.79 701.62 4.25%
安克创新 300866 9.12 649.36 3.94%
润本股份 603193 32.64 600.20 3.64%
华利集团 300979 9.51 578.68 3.51%
名创优品 09896 16.94 579.16 3.51%
波司登 03998 124.00 551.15 3.34%
时代天使 06699 10.38 537.63 3.26%
美的集团 000333 8.13 524.38 3.18%
百亚股份 003006 21.76 515.71 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 59.02%
非日常生活消费品 0.23 13.69%
医疗保健 0.05 3.26%
租赁和商务服务业 0.03 1.79%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 7.10 721.09 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 721.09 4.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%