财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
989.93 |
114.04 |
608.08 |
196.73 |
-1482.03 |
| 本期利润(万元) |
527.47 |
192.76 |
573.92 |
493.67 |
578.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.91 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
11.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4825.12 |
0.00 |
-6199.36 |
0.00 |
-7327.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.59 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.69 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4167.94 |
4638.82 |
5070.03 |
5202.81 |
4874.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.54 |
0.52 |
0.51 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
10.40 |
0.00 |
12.29 |
0.00 |
12.93 |
| 累计净值增长率(%) |
-46.73 |
0.00 |
-45.82 |
0.00 |
-51.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2539.92 |
2153.82 |
908.93 |
3066.78 |
3085.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
11542.26 |
15579.81 |
16530.86 |
13546.11 |
15875.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
11542.26 |
15579.81 |
15654.10 |
12825.02 |
14789.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
876.75 |
721.09 |
1085.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.04 |
17.72 |
17.69 |
16.92 |
18.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.95 |
2.95 |
2.82 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
14606.75 |
18055.30 |
17570.23 |
16629.44 |
18972.56 |
| 负债合计(万元) |
360.03 |
156.84 |
93.01 |
137.75 |
1071.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
14246.72 |
17898.46 |
17477.22 |
16491.69 |
17900.94 |
| 未分配利润(万元) |
-13175.94 |
-16037.99 |
-19808.48 |
-23611.90 |
-25421.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
1.01 |
6.11 |
2.59 |
5.14 |
| 投资收益(万元) |
3840.77 |
2344.90 |
-4533.17 |
-5264.61 |
-8109.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1571.59 |
-117.36 |
6906.33 |
5308.05 |
-107.81 |
| 其它收入(万元) |
7.27 |
3.71 |
1.43 |
0.80 |
4.36 |
| 收入合计(万元) |
2278.15 |
2232.26 |
2380.70 |
46.84 |
-8207.96 |
| 管理人报酬(万元) |
204.60 |
105.17 |
201.71 |
102.34 |
341.26 |
| 托管费(万元) |
34.10 |
17.53 |
33.62 |
17.06 |
48.28 |
| 其它费用(万元) |
19.62 |
9.73 |
19.35 |
9.61 |
19.10 |
| 费用合计(万元) |
287.32 |
147.20 |
284.05 |
144.24 |
452.52 |
| 利润总额(万元) |
1990.83 |
2085.06 |
2096.66 |
-97.40 |
-8660.49 |
| 净利润(万元) |
1990.83 |
2085.06 |
2096.66 |
-97.40 |
-8660.49 |
