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最新净值:0.453 0.000(0.00%)

累计净值:0.503

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 长信消费升级混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:刘亮 2021-01-12 每10份派现金 0.5
基金规模:0.52亿元
    长信消费升级混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.46 2.75 18.69 0.64 11.06
混合型名次 5601 4196 2997 5504 2265
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 18.52 889.22 4.92%
五粮液 000858 5.33 866.18 4.79%
美的集团 000333 11.01 837.42 4.63%
华利集团 300979 10.58 781.97 4.33%
格力电器 000651 15.73 754.10 4.17%
安克创新 300866 8.56 718.09 3.97%
润本股份 603193 29.20 684.38 3.79%
泸州老窖 000568 4.26 637.72 3.53%
百亚股份 003006 23.84 636.29 3.52%
老白干酒 600559 26.56 616.72 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 63.74%
非日常生活消费品 0.24 13.20%
医疗保健 0.05 2.80%
通信服务 0.04 1.97%
租赁和商务服务业 0.04 1.95%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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