长城优选添瑞六个月混合C(011539)_资产配置

长城优选添瑞六个月混合C011539GREAT WALL PREFERRED TIANRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1615.48	21.93%
债券	5688.35	77.23%
银行存款和结算备付金	59.88	0.81%
其他资产	2.24	0.03%

资产总值：7365.94万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.39	98.24	0.98%
中微公司	688012	0.44	72.03	0.72%
贵州茅台	600519	0.04	69.92	0.70%
立讯精密	002475	1.56	67.80	0.67%
中国太保	601601	1.68	65.69	0.65%
腾讯控股	00700	0.13	52.12	0.52%
香港交易所	00388	0.16	47.07	0.47%
紫金矿业	601899	2.24	40.63	0.40%
海底捞	06862	2.00	34.38	0.34%
中国平安	601318	0.59	33.68	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.47%
金融业	0.03	3.08%
采矿业	0.01	0.86%
消费者非必需品	0.01	0.58%
电信服务	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
金融	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	6.80	169.67	1.54%
立讯精密	002475	1.78	69.97	0.63%
泸州老窖	000568	0.48	68.88	0.62%
贵州茅台	600519	0.03	44.02	0.40%
兆易创新	603986	0.35	33.47	0.30%
五粮液	000858	0.25	32.01	0.29%
浙能电力	600023	4.40	31.28	0.28%
山东药玻	600529	0.75	19.00	0.17%
长安汽车	000625	1.20	16.12	0.15%
西部超导	688122	0.28	10.77	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	13.59	330.72	2.60%
古井贡酒	000596	0.54	140.40	1.10%
贵州茅台	600519	0.08	136.23	1.07%
泸州老窖	000568	0.66	121.83	0.96%
浙能电力	600023	16.91	112.79	0.89%
重庆啤酒	600132	1.48	95.42	0.75%
老凤祥	600612	1.04	88.94	0.70%
五粮液	000858	0.50	76.75	0.60%
山东药玻	600529	2.39	69.02	0.54%
思源电气	002028	0.63	37.58	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	8.10	180.74	1.30%
古井贡酒	000596	0.66	153.65	1.10%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	0.99%
三环集团	300408	4.21	123.98	0.89%
泸州老窖	000568	0.66	118.42	0.85%
五粮液	000858	0.50	70.16	0.50%
重庆啤酒	600132	0.89	59.14	0.42%
老凤祥	600612	0.78	53.82	0.39%
立讯精密	002475	1.39	47.89	0.34%
浙能电力	600023	10.07	46.42	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	15.00	1513.98	15.07%
24国债02	14.00	1421.24	14.14%
24国债09	12.00	1209.63	12.04%
23国债24	10.00	1022.19	10.17%
24国债15	5.20	521.32	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5688.35	56.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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