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最新净值:1.006 -0.001(-0.14%)

累计净值:1.006

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 长城优选添瑞六个月混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:马强
基金规模:0.00亿元
    长城优选添瑞六个月混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.74 2.73 2.28 3.41
混合型名次 3998 5816 6713 4501 5176
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.39 98.24 0.98%
中微公司 688012 0.44 72.03 0.72%
贵州茅台 600519 0.04 69.92 0.70%
立讯精密 002475 1.56 67.80 0.67%
中国太保 601601 1.68 65.69 0.65%
腾讯控股 00700 0.13 52.12 0.52%
香港交易所 00388 0.16 47.07 0.47%
紫金矿业 601899 2.24 40.63 0.40%
海底捞 06862 2.00 34.38 0.34%
中国平安 601318 0.59 33.68 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.47%
金融业 0.03 3.08%
采矿业 0.01 0.86%
消费者非必需品 0.01 0.58%
电信服务 0.01 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.47%
金融 0.00 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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