我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.03 |
-0.00 |
0.01 |
-0.25 |
-0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.15 |
0.07 |
0.11 |
-0.05 |
-0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.08 |
6.94 |
8.43 |
9.12 |
10.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3551.12 |
30.04 |
92.38 |
89.97 |
142.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
7342.22 |
8336.92 |
10009.45 |
26042.66 |
35362.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
504.87 |
1228.37 |
2687.87 |
5602.23 |
9064.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
6837.36 |
7108.55 |
7321.57 |
20440.43 |
26297.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.39 |
9.63 |
11.59 |
17.76 |
26.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.81 |
2.17 |
3.33 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
11104.23 |
14025.03 |
17570.95 |
26152.14 |
39449.55 |
| 负债合计(万元) |
70.95 |
81.72 |
97.88 |
563.23 |
1197.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
11033.28 |
13943.31 |
17473.07 |
25588.91 |
38251.88 |
| 未分配利润(万元) |
-68.20 |
-236.48 |
-51.15 |
-113.18 |
1624.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.25 |
108.40 |
35.53 |
46.61 |
38.99 |
| 投资收益(万元) |
44.34 |
-400.50 |
-288.50 |
441.68 |
356.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.62 |
425.38 |
524.04 |
-1632.00 |
-242.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
205.21 |
133.28 |
271.07 |
-1143.70 |
152.68 |
| 管理人报酬(万元) |
49.87 |
147.19 |
83.38 |
300.73 |
183.09 |
| 托管费(万元) |
9.35 |
27.60 |
15.63 |
56.39 |
34.33 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.72 |
9.79 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
68.98 |
200.78 |
114.87 |
381.09 |
229.20 |
| 利润总额(万元) |
136.24 |
-67.50 |
156.20 |
-1524.80 |
-76.52 |
| 净利润(万元) |
136.24 |
-67.50 |
156.20 |
-1524.80 |
-76.52 |
