资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33119.35 93.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2142.62 6.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:35261.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.66 3452.60 9.81%
新易盛 300502 7.64 3291.92 9.35%
东山精密 002384 31.74 2686.79 7.63%
寒武纪 688256 1.98 2685.07 7.63%
工业富联 601138 38.56 2392.65 6.80%
生益科技 600183 31.74 2266.55 6.44%
天孚通信 300394 11.08 2249.57 6.39%
胜宏科技 300476 7.80 2243.12 6.37%
德明利 001309 9.35 2168.17 6.16%
沪电股份 002463 23.65 1728.11 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 84.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.63%
批发和零售业 0.08 2.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.80 3218.78 10.24%
寒武纪 688256 2.26 3000.20 9.55%
工业富联 601138 44.92 2965.17 9.44%
中际旭创 300308 7.29 2942.83 9.36%
天孚通信 300394 16.54 2775.41 8.83%
胜宏科技 300476 8.86 2529.53 8.05%
沪电股份 002463 23.98 1761.81 5.61%
英维克 002837 18.83 1506.10 4.79%
东山精密 002384 20.28 1450.02 4.61%
源杰科技 688498 3.20 1373.01 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 82.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 11.00%
批发和零售业 0.03 0.89%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.57 78.29 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 78.29 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%