资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10753.37 88.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1389.58 11.44%
其他资产 5.50 0.05%
资产总值:12148.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.69 1111.36 9.39%
天孚通信 300394 3.98 1037.34 8.76%
中际旭创 300308 1.14 921.62 7.79%
寒武纪 688256 0.84 846.56 7.15%
仕佳光子 688313 5.03 776.57 6.56%
新易盛 300502 1.91 742.99 6.28%
东山精密 002384 2.94 492.16 4.16%
鹏鼎控股 002938 6.18 491.62 4.15%
澜起科技 688008 2.13 429.97 3.63%
长光华芯 688048 1.42 410.13 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 76.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 14.79%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 9.73 2552.67 9.71%
源杰科技 688498 1.34 2528.75 9.62%
新易盛 300502 3.99 2421.93 9.21%
中际旭创 300308 1.89 2400.30 9.13%
寒武纪 688256 1.39 2223.24 8.46%
仕佳光子 688313 8.84 1632.01 6.21%
盛科通信 688702 4.17 1624.62 6.18%
天孚通信 300394 5.21 1576.36 6.00%
兆易创新 603986 1.77 1442.55 5.49%
海光信息 688041 2.95 1093.05 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 77.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 14.64%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.57 78.29 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 78.29 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%