长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)_最新动态

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第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

长安鑫瑞科技6个月定开混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王浩聿

基金规模：0.75亿元

长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	-4.37	14.57	4.28	1.70
混合型名次	1259	7551	3467	2635	5178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.58	-10.65	-44.55	-	-40.09
混合型名次	5170	5011	7318	4939	7424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
长安鑫瑞科技6个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中融成长先锋一年持有混合C	1.62	2.09	14.63	2.73	-1.52
1258	中邮能源革新混合发起式A	1.62	1.69	15.77	-0.16	-1.72
1259	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.61	-4.37	14.57	4.28	1.70
1260	长盛匠心研究混合C	1.61	0.96	23.27	11.03	6.24
1261	华夏互联网龙头混合A	1.61	2.45	28.66	8.10	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
长安鑫瑞科技6个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 7551 位，低于同类基金平均水平
7549	东吴兴弘一年持有期混合A	0.56	-4.35	13.18	9.45	17.84
7550	贝莱德港股通远景视野混合A	1.19	-4.37	3.68	-9.13	5.80
7551	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.61	-4.37	14.57	4.28	1.70
7552	德邦港股通成长精选混合C	2.00	-4.37	10.77	-2.29	-10.19
7553	东方阿尔法优势产业混合C	-1.21	-4.37	18.72	12.83	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
长安鑫瑞科技6个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3467 位，高于同类基金平均水平
3465	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.16	-4.95	14.58	7.04	15.86
3466	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.41	-2.04	14.58	1.15	16.49
3467	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.61	-4.37	14.57	4.28	1.70
3468	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.18	-0.24	14.57	8.34	10.02
3469	嘉实价值丰润混合A	1.07	1.21	14.57	-3.15	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
长安鑫瑞科技6个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	国泰慧益一年持有混合C	0.37	0.26	5.07	4.29	4.83
2634	交银先锋混合C	1.11	1.95	21.77	4.29	3.30
2635	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.61	-4.37	14.57	4.28	1.70
2636	华夏永顺一年持有混合C	0.51	0.03	10.58	4.28	6.35
2637	长安鑫盈混合C	0.97	-3.58	16.81	4.27	8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
长安鑫瑞科技6个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	银华汇利灵活配置混合C	-0.01	-0.21	-0.44	0.03	1.71
5177	博时逆向投资混合C	0.83	-1.93	11.81	-2.53	1.70
5178	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.61	-4.37	14.57	4.28	1.70
5179	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.21	-1.28	1.28	-4.13	1.70
5180	富国新回报灵活配置混合C	0.30	1.70	2.76	-0.65	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
长安鑫瑞科技6个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	泰康沪港深精选混合	-1.57	-12.79	-37.66	-6.55	22.44
5169	中金恒远一年持有期	-1.57	-2.02	-7.69	-	-5.24
5170	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-1.58	-10.65	-44.55	-	-40.09
5171	东吴进取策略混合C	-1.58	-10.17	-22.11	-	-30.65
5172	前海开源沪港深价值精选混合	-1.58	-6.95	-33.88	-1.09	58.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
长安鑫瑞科技6个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	华夏时代领航两年持有混合C	0.58	-10.64	0.00	-	-2.54
5010	汇添富美丽30混合A	-2.07	-10.64	-28.89	7.22	180.60
5011	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-1.58	-10.65	-44.55	-	-40.09
5012	金鹰远见优选混合C	3.67	-10.65	0.00	-	-18.03
5013	金信核心竞争力混合	6.21	-10.66	-28.51	-	-6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
长安鑫瑞科技6个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 7318 位，低于同类基金平均水平
7316	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-2.80	-14.82	-44.54	-	-43.27
7317	浙商智选先锋一年持有期混合C	-13.51	-26.08	-44.54	-	-42.91
7318	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-1.58	-10.65	-44.55	-	-40.09
7319	前海开源国家比较优势混合A	-4.27	-19.24	-44.55	8.38	92.70
7320	汇安量化优选A	-13.47	-25.48	-44.62	-19.16	-6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
长安鑫瑞科技6个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	博时医疗保健行业混合C	-9.92	-23.44	-43.84	-	-43.60
4938	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.09	-9.76	-43.71	-	-39.04
4939	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-1.58	-10.65	-44.55	-	-40.09
4940	南方竞争优势混合A	2.52	-5.93	0.00	-	-12.25
4941	南方竞争优势混合C	1.90	-7.05	0.00	-	-13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
长安鑫瑞科技6个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 7424 位，低于同类基金平均水平
7422	民生加银双核动力混合	-14.48	-23.54	0.00	-	-40.07
7423	博时新兴消费主题混合C	-8.97	-17.80	-33.47	-	-40.08
7424	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-1.58	-10.65	-44.55	-	-40.09
7425	金元顺安价值增长混合	-13.80	-18.38	-49.31	-17.93	-40.09
7426	华夏核心价值混合C	-5.82	-4.47	-28.57	-	-40.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	15.60	2415.82	8.64%
天孚通信	300394	23.89	2400.95	8.58%
宁德时代	300750	6.01	1513.86	5.41%
兆威机电	003021	27.32	1227.21	4.39%
沪电股份	002463	27.60	1108.42	3.96%
湖北宜化	000422	76.07	1094.65	3.91%
莱斯信息	688631	12.12	882.67	3.16%
阿特斯	688472	60.53	845.67	3.02%
北方导航	600435	76.39	833.41	2.98%
中航沈飞	600760	17.53	818.83	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	78.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.45%
租赁和商务服务业	0.07	2.64%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.96%
金融业	0.04	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-30关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告
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05-31长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.590	0.573	0.590	0.613	0.633
累计净值(元)	0.590	0.573	0.590	0.613	0.633

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