我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-584.08 |
-763.03 |
-349.26 |
-135.28 |
-1354.88 |
| 本期利润(万元) |
516.33 |
-654.81 |
-412.89 |
34.83 |
-3285.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
0.00 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5990.38 |
0.00 |
-6771.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7520.01 |
7505.93 |
7747.85 |
9709.59 |
10131.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.56 |
0.57 |
0.59 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.39 |
0.00 |
-41.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8450.55 |
9381.78 |
3534.92 |
7230.18 |
455.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
19358.91 |
23741.95 |
45572.20 |
31445.60 |
52533.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
19358.91 |
23741.95 |
45572.20 |
31445.60 |
52533.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.28 |
33.45 |
59.05 |
50.31 |
69.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
4.18 |
5.90 |
5.03 |
6.95 |
| 资产总计(万元) |
27809.46 |
33123.73 |
49107.12 |
38675.77 |
56705.05 |
| 负债合计(万元) |
65.23 |
80.74 |
102.14 |
89.27 |
913.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
27744.23 |
33042.99 |
49004.98 |
38586.50 |
55791.07 |
| 未分配利润(万元) |
-21586.05 |
-22537.20 |
-11061.93 |
-25423.49 |
-9701.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.18 |
12.53 |
7.30 |
18.79 |
9.34 |
| 投资收益(万元) |
-2263.05 |
409.59 |
6680.62 |
-19022.37 |
-12414.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
437.89 |
526.10 |
6576.13 |
-7655.26 |
1241.73 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.20 |
0.09 |
2.70 |
2.20 |
| 收入合计(万元) |
-1817.98 |
948.43 |
13264.14 |
-26656.14 |
-11160.87 |
| 管理人报酬(万元) |
170.10 |
547.56 |
311.60 |
780.86 |
420.61 |
| 托管费(万元) |
21.26 |
58.69 |
31.16 |
78.09 |
42.06 |
| 其它费用(万元) |
7.53 |
15.21 |
7.52 |
17.16 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
218.37 |
678.72 |
380.60 |
954.20 |
513.93 |
| 利润总额(万元) |
-2036.35 |
269.71 |
12883.54 |
-27610.34 |
-11674.81 |
| 净利润(万元) |
-2036.35 |
269.71 |
12883.54 |
-27610.34 |
-11674.81 |
