财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3894.52 |
2550.74 |
1721.69 |
1534.30 |
-671.98 |
| 本期利润(万元) |
4412.13 |
544.14 |
4388.16 |
4171.00 |
-676.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.91 |
0.09 |
0.46 |
0.46 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
68.19 |
0.00 |
69.47 |
0.00 |
-12.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2315.67 |
0.00 |
-1648.85 |
0.00 |
-5197.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8054.76 |
4186.77 |
8396.81 |
7502.72 |
4925.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.16 |
1.07 |
0.95 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
108.88 |
0.00 |
90.89 |
0.00 |
-12.90 |
| 累计净值增长率(%) |
122.77 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
-51.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2116.57 |
2142.62 |
2254.95 |
3987.58 |
8450.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
24209.81 |
33119.35 |
17495.74 |
22113.38 |
19358.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
24209.81 |
33119.35 |
17495.74 |
22113.38 |
19358.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.07 |
34.83 |
18.55 |
26.98 |
27.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
4.35 |
2.32 |
3.37 |
3.41 |
| 资产总计(万元) |
26326.38 |
35261.97 |
19750.69 |
26100.96 |
27809.46 |
| 负债合计(万元) |
35.44 |
55.85 |
29.35 |
46.57 |
65.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
26290.93 |
35206.13 |
19721.34 |
26054.39 |
27744.23 |
| 未分配利润(万元) |
14694.17 |
2765.53 |
-20192.73 |
-19975.17 |
-21586.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
2.39 |
1.69 |
12.27 |
7.18 |
| 投资收益(万元) |
14561.54 |
7709.23 |
-2502.13 |
-2298.24 |
-2263.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
473.08 |
10777.36 |
-93.61 |
735.94 |
437.89 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.14 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
15035.67 |
18489.12 |
-2594.04 |
-1550.02 |
-1817.98 |
| 管理人报酬(万元) |
143.06 |
307.09 |
131.25 |
330.07 |
170.10 |
| 托管费(万元) |
17.88 |
38.39 |
16.41 |
41.26 |
21.26 |
| 其它费用(万元) |
6.75 |
13.40 |
6.64 |
13.33 |
7.53 |
| 费用合计(万元) |
183.96 |
390.50 |
168.25 |
422.09 |
218.37 |
| 利润总额(万元) |
14851.71 |
18098.62 |
-2762.29 |
-1972.11 |
-2036.35 |
| 净利润(万元) |
14851.71 |
18098.62 |
-2762.29 |
-1972.11 |
-2036.35 |
