资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59619.99 70.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25442.25 29.88%
其他资产 95.08 0.11%
资产总值:85157.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南微医学 688029 51.20 3695.10 4.43%
海康威视 002415 98.90 3008.42 3.60%
柏楚电子 688188 22.98 2975.34 3.56%
瑞丰新材 300910 60.80 2951.23 3.53%
川仪股份 603100 151.83 2922.73 3.50%
中力股份 603194 82.93 2702.73 3.24%
安图生物 603658 80.10 2679.26 3.21%
安井食品 603345 28.70 2676.56 3.21%
中密控股 300470 73.30 2583.09 3.09%
皇马科技 603181 181.00 2561.15 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.35 64.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 7.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海兴电力 603556 85.10 3097.64 4.43%
柏楚电子 688188 19.78 2688.52 3.84%
南微医学 688029 31.00 2528.36 3.61%
皇马科技 603181 174.00 2486.46 3.55%
中密控股 300470 65.30 2455.28 3.51%
安井食品 603345 30.70 2433.90 3.48%
川仪股份 603100 95.33 2192.61 3.13%
瑞丰新材 300910 38.70 2188.49 3.13%
海康威视 002415 72.90 2175.22 3.11%
中力股份 603194 50.73 1994.24 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.32 61.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 8.23%
文化、体育和娱乐业 0.09 1.34%