长江智能制造混合型发起式A(014339)_财务情况

长江智能制造混合型发起式A014339CHANGJIANG INTELLIGENT MANUFACTURING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3172.75	2246.92	8013.15	4592.24	1756.01
本期利润(万元)	-2042.52	-2282.83	8394.39	5717.19	1316.81
加权平均份额本期利润(元)	-0.06	-0.06	0.32	0.22	0.05
加权平均净值利润率(%)	-3.81	0.00	25.18	0.00	4.26
期末可供分配利润(万元)	13138.95	0.00	13951.37	0.00	5126.14
期末可供分配份额利润(元)	0.40	0.00	0.42	0.00	0.17
期末基金资产净值(万元)	45954.88	56099.69	48697.66	34053.60	35687.73
期末基金份额净值(元)	1.40	1.41	1.45	1.40	1.18
本期净值增长率(%)	-3.59	0.00	28.39	0.00	4.24
累计净值增长率(%)	40.04	0.00	45.25	0.00	17.93

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	20581.29	20951.02	20063.58	18526.22	10962.64
交易性金融资产(万元)	45029.38	49925.18	40320.08	34361.03	29247.65
其中：股票投资(万元)	45029.38	49925.18	40320.08	34361.03	29247.65
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	66.07	59.18	53.60	44.04	39.61
应付托管费(万元)	11.01	9.86	8.93	7.34	6.60
资产总计(万元)	65947.66	73494.40	60669.64	53914.30	40238.07
负债合计(万元)	2133.81	3514.92	4215.77	3623.13	1467.59
所有者权益合计(万元)	63813.84	69979.48	56453.88	50291.17	38770.48
未分配利润(万元)	18013.18	21562.47	8335.75	5643.57	-2895.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	47.73	63.11	31.86	45.73	20.38
投资收益(万元)	5284.89	12422.89	3036.29	3750.37	-1846.96
公允价值变动收益(万元)	-7885.49	126.35	-984.27	1062.19	-994.39
其它收入(万元)	80.11	146.62	45.91	26.45	14.09
收入合计(万元)	-2472.76	12758.96	2129.79	4884.73	-2806.88
管理人报酬(万元)	479.08	610.74	299.52	488.76	251.07
托管费(万元)	79.85	101.79	49.92	81.46	41.85
其它费用(万元)	9.52	17.88	8.80	17.69	8.78
费用合计(万元)	621.33	801.05	396.77	655.36	339.36
利润总额(万元)	-3094.10	11957.91	1733.02	4229.37	-3146.23
净利润(万元)	-3094.10	11957.91	1733.02	4229.37	-3146.23

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