我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-205.63 |
-1108.79 |
-773.53 |
1536.55 |
-95.78 |
| 本期利润(万元) |
2480.69 |
-1507.74 |
-1821.46 |
2158.72 |
-1130.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.07 |
0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1620.24 |
0.00 |
-269.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25675.00 |
23039.73 |
23077.62 |
26252.47 |
24766.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.93 |
0.92 |
0.99 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.61 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10962.64 |
8615.42 |
5468.37 |
4270.55 |
9867.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
29247.65 |
39796.57 |
18890.25 |
21629.73 |
20797.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
29247.65 |
39796.57 |
18890.25 |
21629.73 |
20797.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.61 |
44.84 |
27.68 |
33.53 |
37.22 |
| 应付托管费(万元) |
6.60 |
7.47 |
4.61 |
5.59 |
6.20 |
| 资产总计(万元) |
40238.07 |
48579.30 |
24421.66 |
26142.72 |
30700.37 |
| 负债合计(万元) |
1467.59 |
930.15 |
1614.25 |
112.22 |
671.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
38770.48 |
47649.14 |
22807.42 |
26030.50 |
30028.49 |
| 未分配利润(万元) |
-2895.30 |
-661.98 |
-180.01 |
-2261.72 |
-1941.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.38 |
25.62 |
9.53 |
64.48 |
52.73 |
| 投资收益(万元) |
-1846.96 |
2080.51 |
1730.59 |
-1854.72 |
-2800.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-994.39 |
971.93 |
792.22 |
-682.30 |
591.67 |
| 其它收入(万元) |
14.09 |
12.10 |
3.45 |
22.33 |
17.30 |
| 收入合计(万元) |
-2806.88 |
3090.16 |
2535.80 |
-2450.22 |
-2138.59 |
| 管理人报酬(万元) |
251.07 |
399.13 |
176.62 |
455.39 |
248.63 |
| 托管费(万元) |
41.85 |
66.52 |
29.44 |
75.90 |
41.44 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.44 |
9.57 |
20.35 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
339.36 |
506.60 |
217.42 |
556.81 |
303.15 |
| 利润总额(万元) |
-3146.23 |
2583.57 |
2318.38 |
-3007.03 |
-2441.74 |
| 净利润(万元) |
-3146.23 |
2583.57 |
2318.38 |
-3007.03 |
-2441.74 |
