资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 529946.16 99.69%
银行存款和结算备付金 800.69 0.15%
其他资产 867.55 0.16%
资产总值:531614.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 408.80 41780.97 9.75%
25光大银行CD265 300.00 29685.03 6.93%
26宁波银行CD090 300.00 29554.48 6.90%
23国开07 200.00 20377.64 4.76%
25邮储银行CD033 200.00 19909.26 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123775.73 28.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%