资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293700.14 99.72%
银行存款和结算备付金 368.05 0.12%
其他资产 453.46 0.15%
资产总值:294521.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 200.00 20023.73 7.79%
26宁波银行CD090 200.00 19861.07 7.72%
26北京银行CD046 200.00 19858.23 7.72%
26建设银行CD103 200.00 19827.91 7.71%
26中国银行CD011 200.00 19811.46 7.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20023.73 7.79%
金融债券 13166.27 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%