资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 915860.30 97.89%
银行存款和结算备付金 312.38 0.03%
其他资产 19470.48 2.08%
资产总值:935643.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 650.00 66147.99 8.59%
25光大银行CD265 500.00 49233.14 6.39%
25北京银行CD050 400.00 39832.89 5.17%
25中国银行CD054 400.00 39607.57 5.14%
23国开07 300.00 30445.03 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141984.15 18.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%