资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 352446.08 96.68%
银行存款和结算备付金 868.00 0.24%
其他资产 11253.72 3.09%
资产总值:364567.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD090 300.00 29679.92 8.79%
26建设银行CD103 300.00 29633.79 8.77%
25华夏银行CD301 200.00 19869.31 5.88%
26农业银行CD027 200.00 19805.94 5.86%
26浦发银行CD069 200.00 19801.65 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44846.33 13.28%
国家债券 1001.65 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%