创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960)_最新动态

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期015960CHUANGJIN HEXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：33.78亿元

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.22	0.61	0.78
债券型名次	1968	4794	3946	4254	4743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.56	5.63	-	7.02
债券型名次	4784	4445	4782	4675	5106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	创金合信季安鑫3个月C	0.01	0.18	0.33	1.01	1.45
1967	创金合信双季享6个月持有期C	0.01	0.16	0.32	1.09	1.51
1968	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.61	0.78
1969	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.11	0.23	0.67	0.94
1970	淳厚瑞和债券A	0.01	0.04	0.15	0.39	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	长信纯债一年定开债券C	-0.01	0.07	0.45	1.11	1.18
4793	长信利丰债券C	0.00	0.07	-2.34	-1.77	1.24
4794	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.61	0.78
4795	淳厚稳惠债券C	-0.01	0.07	0.15	0.46	0.72
4796	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.12	0.48	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	财通资管中债1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.22	1.09	1.38
3945	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.02	0.09	0.22	0.79	1.01
3946	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.61	0.78
3947	淳厚稳惠债券A	-0.01	0.09	0.22	0.61	0.91
3948	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.01	0.09	0.22	0.65	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4253	招商产业债券C	0.00	0.07	0.13	0.62	0.83
4254	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.61	0.78
4255	淳厚稳惠债券A	-0.01	0.09	0.22	0.61	0.91
4256	大成元合双利债券发起式A	0.01	0.16	-0.56	0.61	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.07	0.04	0.62	0.78
4742	长信利富债券C	-0.01	-0.09	-4.90	-2.99	0.78
4743	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.61	0.78
4744	蜂巢丰远债券C	0.02	0.05	0.14	0.76	0.78
4745	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.58	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	财通资管丰和两年定开债券C	1.21	3.37	5.41	-	15.57
4783	创金合信恒利超短债债券C	1.21	2.93	5.29	10.81	23.41
4784	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.56	5.63	-	7.02
4785	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.67	29.00
4786	国联安鸿利短债债券C	1.21	3.08	6.28	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	博时安悦短债A	1.68	3.56	7.04	-	9.31
4444	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.49	36.05
4445	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.56	5.63	-	7.02
4446	大成惠祥纯债债券	1.88	3.56	5.51	10.58	30.74
4447	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15
4781	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19
4782	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.56	5.63	-	7.02
4783	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.33	3.18	5.63	14.48	21.27
4784	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.15	2.87	5.63	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	财通资管双安债券C	2.01	6.36	7.70	-	9.40
4674	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.93	16.05	15.54	-	16.06
4675	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.56	5.63	-	7.02
4676	太平恒信6个月定开债	2.61	5.54	9.39	-	12.72
4677	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.05	5.47	-	7.04
5105	国金惠诚C	2.10	9.16	9.42	3.60	7.03
5106	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.56	5.63	-	7.02
5107	华安添和一年债券A	1.41	9.25	7.71	-	7.00
5108	人保利丰纯债A	1.75	2.77	5.20	-	6.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26宁波银行CD090	300.00	29679.92	8.79%
26建设银行CD103	300.00	29633.79	8.77%
25华夏银行CD301	200.00	19869.31	5.88%
26农业银行CD027	200.00	19805.94	5.86%
26浦发银行CD069	200.00	19801.65	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44846.33	13.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	1.0702
累计净值(元)	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	1.0702

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