创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960)_最新动态

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期015960CHUANGJIN HEXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

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累计净值：1.0657

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：76.99亿元

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.31	0.64	0.35
债券型名次	4612	4529	4602	4960	4986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.95	5.71	-	6.55
债券型名次	4298	4282	4717	4643	5106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.17	0.84	1.17	0.88
4611	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	0.18	0.57	1.03	0.60
4612	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.64	0.35
4613	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.17	0.48	0.79	0.52
4614	淳厚瑞和债券A	0.01	0.08	0.21	0.47	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	长信纯债壹号C	0.01	0.10	0.23	0.46	0.26
4528	长信稳惠债券A	0.02	0.10	0.27	1.20	0.28
4529	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.64	0.35
4530	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4531	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	博远增睿纯债债券	0.01	0.08	0.31	0.48	0.21
4601	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.11	0.31	0.57	0.35
4602	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.64	0.35
4603	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4604	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.60	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4959	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.35	0.65	0.40
4960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.64	0.35
4961	广发集丰债券A	0.24	-0.37	-0.33	0.64	0.28
4962	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.64	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.11	0.31	0.57	0.35
4985	创金合信稳健添利债券C	0.04	-0.69	-0.80	0.82	0.35
4986	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.64	0.35
4987	淳厚稳惠债券C	0.02	0.07	0.32	0.56	0.35
4988	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.11	0.27	0.83	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
3	招商安瑞进取债券	39.51	47.47	30.15	32.47	159.78
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
5	民生加银增强收益债券A	36.84	46.58	34.43	32.79	236.03
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	中信建投稳裕C	1.30	5.08	10.89	-	22.31
4297	创金合信中债1-3年国开债A	1.29	5.16	8.54	14.89	20.19
4298	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.95	5.71	-	6.55
4299	国金惠鑫短债A	1.29	4.34	7.61	11.69	18.52
4300	海富通上清所短融债券A	1.29	3.16	5.58	9.54	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
4	华夏可转债增强债券C	36.31	56.57	23.18	-	10.79
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	长盛安鑫中短债E	2.28	3.95	7.46	-	8.97
4281	长盛盛远债券A	0.80	3.95	7.55	-	8.35
4282	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.95	5.71	-	6.55
4283	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.65	3.95	8.72	-	12.94
4284	东海祥苏短债E	1.52	3.95	7.80	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	9.55	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	7.42	28.69
3	民生加银鑫享债券D	27.44	39.51	42.72	7.41	10.64
4	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
5	光大保德信中高等级债券A	20.88	47.46	39.05	54.38	85.59
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	南方贺元利率债C	-0.44	2.41	5.72	11.57	17.33
4716	兴华安恒纯债A	0.95	2.87	5.72	-	10.20
4717	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.95	5.71	-	6.55
4718	华泰紫金智惠定开债券C	1.22	5.71	5.71	-	5.94
4719	同泰中短债A	1.06	3.40	5.71	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	80.78	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	77.13	88.80
3	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	69.23	148.09
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	65.89	93.87
5	光大保德信信用添益债券A	27.90	44.49	21.81	56.76	209.36
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	财通资管双安债券C	3.68	6.45	8.89	-	9.43
4642	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.63	12.87	13.96	-	14.19
4643	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.95	5.71	-	6.55
4644	太平恒信6个月定开债	2.00	5.74	10.48	-	11.71
4645	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.26	9.92	16.54	35.46	433.80
2	富国天利增长债券A	3.46	7.22	10.99	20.52	380.53
3	易方达安心回报债券A	10.07	16.93	17.50	20.17	325.23
4	博时信用债券A/B	23.35	27.17	22.06	23.40	320.14
5	易方达安心回报债券B	9.63	15.98	16.09	17.75	303.20
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.63	2.07	5.75	-	6.57
5105	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	6.16	6.57
5106	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.95	5.71	-	6.55
5107	华安添和一年债券A	1.74	7.92	6.07	-	6.55
5108	光大保德信睿阳纯债债券C	0.26	3.70	0.00	-	6.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	650.00	66147.99	8.59%
25光大银行CD265	500.00	49233.14	6.39%
25北京银行CD050	400.00	39832.89	5.17%
25中国银行CD054	400.00	39607.57	5.14%
23国开07	300.00	30445.03	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141984.15	18.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0656	1.0656	1.0655	1.0656	1.0656
累计净值(元)	1.0656	1.0656	1.0655	1.0656	1.0656

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