创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960)_最新动态

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期015960CHUANGJIN HEXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：33.78亿元

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.27	0.59	0.86
债券型名次	3956	4114	4075	4665	4635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.50	5.74	-	7.10
债券型名次	4818	4386	4798	4708	5098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.75	1.06
3955	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.75	1.15
3956	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.59	0.86
3957	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.13	0.32	0.67	1.06
3958	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.37	0.77	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	长信稳惠债券C	0.03	0.08	0.19	0.80	0.89
4113	创金合信益久9个月持有期债券E	0.09	0.08	0.50	0.32	-0.36
4114	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.59	0.86
4115	淳厚稳惠债券A	0.00	0.08	0.28	0.62	1.00
4116	大摩强收益债券	0.03	0.08	0.32	0.97	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.54	0.75
4074	长信稳惠债券A	0.03	0.10	0.27	0.99	1.17
4075	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.59	0.86
4076	东海祥苏短债C	0.01	0.08	0.27	0.63	0.95
4077	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	中邮稳定收益债券型C	-0.08	-0.17	0.00	0.60	1.29
4664	博时裕景纯债债券	0.02	0.10	0.29	0.59	0.91
4665	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.59	0.86
4666	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4667	蜂巢丰远债券C	0.01	0.06	0.17	0.59	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
4634	财通资管双盈债券发起式A	0.04	-0.07	-0.39	0.55	0.86
4635	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.59	0.86
4636	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4637	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	易方达安瑞短债债券C	1.23	2.73	5.52	10.37	19.56
4817	浙商惠泉3个月定开C	1.23	3.33	7.31	12.43	16.65
4818	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.50	5.74	-	7.10
4819	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.22	3.69	6.12	11.45	16.82
4820	国泰利享中短债债券E	1.22	2.65	4.99	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	财通安瑞短债债券C	1.71	3.50	6.25	13.11	23.26
4385	长城锦利三个月定开债券A	1.68	3.50	7.70	-	7.61
4386	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.50	5.74	-	7.10
4387	淳厚瑞和债券A	0.85	3.50	9.19	-	12.16
4388	富国汇泽一年定期开放债券C	2.01	3.50	8.06	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	英大安益中短债A	1.57	2.73	5.76	-	8.38
4797	海富通策略收益债券C	-0.76	4.97	5.75	4.74	5.95
4798	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.50	5.74	-	7.10
4799	鹏华创兴增利债券C	2.16	8.50	5.73	-	1.63
4800	易方达安悦超短债债券F	1.45	3.14	5.73	11.07	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	财通资管双安债券C	1.90	5.87	7.18	-	9.03
4707	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.19	16.47	15.81	-	16.43
4708	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.50	5.74	-	7.10
4709	太平恒信6个月定开债	2.97	5.49	9.90	-	13.05
4710	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.70	5.02	-	7.13
5097	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.02	5.51	-	7.12
5098	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.50	5.74	-	7.10
5099	天治鑫祥利率债债券C	2.40	3.45	6.98	-	7.10
5100	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26宁波银行CD090	300.00	29679.92	8.79%
26建设银行CD103	300.00	29633.79	8.77%
25华夏银行CD301	200.00	19869.31	5.88%
26农业银行CD027	200.00	19805.94	5.86%
26浦发银行CD069	200.00	19801.65	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44846.33	13.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	1.0709
累计净值(元)	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	1.0709

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