创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960)_最新动态

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博道基金张迎军： “叙事经济学”视角出发在变化中捕捉趋势红利[2026-05-25]

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累计净值：1.0674

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：42.85亿元

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.38	0.65	0.51
债券型名次	3304	3821	4359	4844	4915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.82	5.72	-	6.73
债券型名次	4485	4402	4768	4653	5112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.05	0.08	0.60	1.13	0.99
3303	创金合信泰享39个月	0.05	0.25	0.68	1.31	1.03
3304	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.10	0.38	0.65	0.51
3305	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
3306	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	长盛稳鑫63个月债券	0.03	0.10	0.34	1.01	0.68
3820	长信稳恒债券A	0.06	0.10	0.57	0.83	0.78
3821	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.10	0.38	0.65	0.51
3822	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.10	0.44	0.74	0.67
3823	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.10	0.41	0.35	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	博时安祺6个月定开债C	0.01	-0.03	0.38	1.01	0.89
4358	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.38	0.66	0.54
4359	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.10	0.38	0.65	0.51
4360	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.38	0.69	0.54
4361	工银尊利中短债债券A	0.03	0.09	0.38	0.74	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.36	0.66	0.52
4843	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.11	0.36	0.66	0.52
4844	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.10	0.38	0.65	0.51
4845	东方红汇利债券C	-0.57	-0.67	-1.18	0.65	-0.12
4846	东方稳健回报债券C	0.08	0.16	0.48	0.65	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	中信建投景信债券C	0.03	0.09	0.45	0.30	0.52
4914	长信稳兴三个月定开债券A	0.08	-0.01	0.25	0.33	0.51
4915	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.10	0.38	0.65	0.51
4916	淳厚稳惠债券C	0.02	0.07	0.28	0.40	0.51
4917	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.04	0.25	0.67	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	博时裕乾纯债C	1.30	7.52	13.49	20.46	41.19
4484	长江安享纯债18个月定开C	1.30	3.21	5.05	-	10.81
4485	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.82	5.72	-	6.73
4486	创金合信鑫日享短债债券C	1.30	2.92	6.12	13.16	23.48
4487	大成景优中短债A	1.30	5.00	9.13	17.65	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.68	3.82	7.34	-	15.78
4401	长安泓润纯债债券A	1.52	3.82	8.85	16.65	32.61
4402	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.82	5.72	-	6.73
4403	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.82	8.18	-	13.18
4404	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.58	3.82	6.35	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	汇丰晋信丰盈债券C	0.50	2.53	5.73	-	7.10
4767	融通四季添利债券(LOF)A	0.53	2.78	5.73	26.30	98.66
4768	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.82	5.72	-	6.73
4769	融通增益债券C	1.07	3.03	5.72	19.31	28.23
4770	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.16	3.28	5.72	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	财通资管双安债券C	3.30	6.13	8.99	-	9.81
4652	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.44	13.77	16.07	-	16.53
4653	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.82	5.72	-	6.73
4654	太平恒信6个月定开债	1.93	5.80	10.10	-	12.11
4655	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5111	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
5112	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.82	5.72	-	6.73
5113	中信建投景润3个月定开债券D	1.40	3.86	0.00	-	6.72
5114	蜂巢丰嘉债券C	1.66	4.00	6.59	-	6.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	408.80	41780.97	9.75%
25光大银行CD265	300.00	29685.03	6.93%
26宁波银行CD090	300.00	29554.48	6.90%
23国开07	200.00	20377.64	4.76%
25邮储银行CD033	200.00	19909.26	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123775.73	28.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0674	1.0672	1.0672	1.0672	1.0669
累计净值(元)	1.0674	1.0672	1.0672	1.0672	1.0669

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