创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960)_最新动态

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美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：49.30亿元

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.39	1.57	1.12
债券型名次	4551	4122	2038	3495	626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.37	0.00	-	5.26
债券型名次	3802	4414	4332	4142	5003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.21	0.54	1.13	0.68
4550	长信富瑞两年定开债券C	0.03	0.18	0.47	0.99	0.59
4551	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.20	0.39	1.57	1.12
4552	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.21	0.44	1.05	0.45
4553	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.88	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.20	0.52	1.34	0.66
4121	长江安享纯债18个月定开A	0.03	0.20	0.55	1.08	0.71
4122	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.20	0.39	1.57	1.12
4123	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.20	0.39	0.98	0.40
4124	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.20	0.54	1.31	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	长盛盛启债券A	0.04	0.27	0.39	1.59	0.48
2037	创金合信恒兴中短债债券A	0.09	0.34	0.39	1.57	0.39
2038	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.20	0.39	1.57	1.12
2039	创金合信尊智纯债A	0.13	0.54	0.39	2.19	0.41
2040	创金合信尊智纯债C	0.13	0.54	0.39	2.19	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	创金合信恒兴中短债债券A	0.09	0.34	0.39	1.57	0.39
3494	创金合信季安鑫3个月A	0.08	0.32	0.46	1.57	0.50
3495	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.20	0.39	1.57	1.12
3496	东兴兴财短债债券A	0.18	0.92	-0.02	1.57	0.03
3497	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	英大纯债债券C	-0.03	-0.16	0.78	2.35	1.13
625	博时安怡6个月定开债	0.38	1.38	1.03	3.05	1.12
626	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.20	0.39	1.57	1.12
627	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.87	1.76	1.12
628	富国双利增强债券A	0.07	1.07	1.23	2.51	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	中银证券安业债券A	2.53	5.54	7.53	-	9.28
3801	创金合信恒兴中短债债券A	2.52	6.24	9.19	-	26.47
3802	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.52	4.37	0.00	-	5.26
3803	德邦锐恒39个月定开债A	2.52	4.49	6.60	-	10.54
3804	国金惠丰39个月定开	2.52	5.11	8.78	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	添富短债债券E	1.79	4.38	6.34	-	9.95
4413	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4414	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.52	4.37	0.00	-	5.26
4415	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.83	4.37	0.00	-	5.97
4416	建信双债增强A	1.82	4.37	6.27	-	47.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.68	9.17	0.00	-	8.92
4331	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.61	8.94	0.00	-	8.58
4332	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.52	4.37	0.00	-	5.26
4333	创金合信尊享纯债债券C	3.18	0.00	0.00	-	6.68
4334	创金合信怡久回报债券A	-0.52	1.51	0.00	-	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	财通资管双安债券C	2.40	4.88	0.00	-	5.72
4141	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.69	5.36	0.00	-	5.64
4142	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.52	4.37	0.00	-	5.26
4143	太平恒信6个月定开债	3.83	8.19	0.00	-	9.69
4144	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	天治鑫祥利率债债券C	3.18	0.00	0.00	-	5.27
5002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.90	4.24	0.00	-	5.27
5003	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.52	4.37	0.00	-	5.26
5004	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.93	4.48	0.00	-	5.25
5005	国联安鸿利短债债券A	2.27	0.00	0.00	-	5.24

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	360.00	36463.56	7.40%
25江苏银行CD058	300.00	29443.82	5.97%
25中国银行CD004	200.00	19918.95	4.04%
25农业银行CD082	200.00	19926.46	4.04%
25交通银行CD089	200.00	19820.42	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36463.56	7.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052

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