创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0629

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：76.99亿元

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.29	0.62	0.08
债券型名次	3210	4991	4042	3496	5104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.15	5.75	-	6.28
债券型名次	3331	4469	4683	4662	5109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.01	0.31	0.52	0.94	0.29
3209	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.01	0.31	0.52	0.92	0.29
3210	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.62	0.08
3211	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.26	0.20	0.12	0.24
3212	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.25	0.19	0.11	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.27	0.59	0.09
4990	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.09	0.27	0.61	0.09
4991	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.62	0.08
4992	大成惠祥纯债债券	0.01	0.09	0.50	0.89	0.08
4993	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.29	0.39	0.19
4041	博时中债0-3年国开行ETF	0.03	0.13	0.29	0.53	0.12
4042	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.62	0.08
4043	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4044	达诚腾益债券C	-0.14	0.49	0.29	2.40	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	博时中债3-5年国开行A	0.02	0.24	0.41	0.62	0.23
3495	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
3496	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.62	0.08
3497	大成景盈债券C	0.01	0.24	0.41	0.62	0.22
3498	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.08	0.52	1.11	0.08
5103	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.50	0.08
5104	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.62	0.08
5105	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.48	0.08
5106	大成惠祥纯债债券	0.01	0.09	0.50	0.89	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	中银证券安源债券A	1.37	5.96	8.30	11.99	18.96
3330	财通资管鸿商中短债C	1.36	4.23	9.03	-	10.45
3331	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	4.15	5.75	-	6.28
3332	广发景益债券	1.36	7.61	11.84	-	12.11
3333	国联安短债债券A	1.36	3.71	7.54	14.98	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.29	4.16	7.77	-	9.08
4468	博时安盈债券A	1.56	4.15	7.89	13.91	51.55
4469	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	4.15	5.75	-	6.28
4470	工银瑞景定开发起式债券	0.70	4.15	7.10	14.21	24.91
4471	国联安增利债券B	1.93	4.15	6.22	10.51	90.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	交银双利债券C	4.30	7.47	5.77	11.67	82.12
4682	太平恒利纯债	1.30	3.36	5.76	11.28	20.59
4683	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	4.15	5.75	-	6.28
4684	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.39	5.74	-	6.90
4685	泰信汇利三个月定开债券C	1.07	5.59	5.74	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	财通资管双安债券C	3.17	7.53	8.66	-	8.84
4661	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.95	14.97	14.60	-	13.59
4662	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	4.15	5.75	-	6.28
4663	太平恒信6个月定开债	1.54	6.18	10.56	-	11.02
4664	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5108	华安添和一年债券A	2.61	9.81	6.40	-	6.30
5109	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	4.15	5.75	-	6.28
5110	汇添富鑫荣纯债C	-1.18	4.79	0.00	-	6.28
5111	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.70	6.00	-	6.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	650.00	66147.99	8.59%
25光大银行CD265	500.00	49233.14	6.39%
25北京银行CD050	400.00	39832.89	5.17%
25中国银行CD054	400.00	39607.57	5.14%
23国开07	300.00	30445.03	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141984.15	18.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0629	1.0629	1.0628	1.0629	1.0628
累计净值(元)	1.0629	1.0629	1.0628	1.0629	1.0628

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