创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960)_最新动态

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易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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最新净值：1.0665 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0665

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：42.85亿元

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.34	0.63	0.42
债券型名次	4346	4909	4577	4867	5032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.87	5.74	-	6.64
债券型名次	4324	4451	4779	4143	5116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	创金合信恒兴中短债债券C	0.01	0.17	0.51	0.92	0.72
4345	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.01	0.29	0.81	1.33	1.10
4346	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.63	0.42
4347	淳厚瑞和债券A	0.01	0.08	0.23	0.45	0.28
4348	淳厚瑞和债券C	0.01	0.06	0.16	0.31	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.13	0.32	0.81	0.39
4908	长城瑞利债券C	0.00	0.13	0.32	-1.21	-0.10
4909	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.63	0.42
4910	大成景泽中短债债券A	0.02	0.13	0.54	0.56	0.66
4911	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.13	0.28	0.78	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.34	0.62	0.43
4576	长城定期开放债券C	0.00	0.41	0.34	1.60	1.29
4577	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.63	0.42
4578	德邦景颐债券C	0.47	2.09	0.34	1.19	1.02
4579	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.34	0.89	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	博时裕景纯债债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.47
4866	财通资管丰和两年定开债券C	0.02	0.07	0.16	0.63	0.20
4867	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.63	0.42
4868	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	0.32	0.05	0.63	0.37
4869	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.20	0.47	0.63	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.01	0.20	0.21	0.36	0.43
5031	长盛稳益6个月C	0.04	0.25	0.38	0.51	0.42
5032	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.63	0.42
5033	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.13	0.28	0.78	0.42
5034	东方永悦18个月定开债券C	-0.01	0.04	0.21	0.69	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	财通资管鸿达纯债债券C	1.31	3.05	6.04	-	26.10
4323	创金合信中债1-3年政金债C	1.31	4.68	8.31	-	16.35
4324	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.87	5.74	-	6.64
4325	广发景源纯债C	1.31	4.38	8.15	-	37.38
4326	国金惠鑫短债A	1.31	4.43	7.58	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	博时裕泉纯债债券	1.85	3.87	6.47	-	30.20
4450	长安泓润纯债债券A	1.18	3.87	9.08	-	32.22
4451	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.87	5.74	-	6.64
4452	广发景宏债券	0.97	3.87	7.47	-	10.19
4453	恒越短债债券A	1.82	3.87	6.94	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.55	3.29	5.75	-	13.45
4778	中银证券安灏债券A	1.32	3.59	5.75	-	9.30
4779	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.87	5.74	-	6.64
4780	中加颐享纯债债券C	0.90	4.30	5.74	-	7.41
4781	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.43	5.74	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	财通资管双安债券C	3.79	6.28	8.86	-	9.73
4142	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.26	13.29	15.11	-	15.42
4143	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.87	5.74	-	6.64
4144	太平恒信6个月定开债	2.03	5.94	10.39	-	11.91
4145	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	蜂巢丰嘉债券C	1.58	4.12	6.63	-	6.67
5115	华安添和一年债券A	1.91	6.94	6.58	-	6.67
5116	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.87	5.74	-	6.64
5117	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
5118	中信建投景润3个月定开债券D	1.52	4.04	0.00	-	6.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	408.80	41780.97	9.75%
25光大银行CD265	300.00	29685.03	6.93%
26宁波银行CD090	300.00	29554.48	6.90%
23国开07	200.00	20377.64	4.76%
25邮储银行CD033	200.00	19909.26	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123775.73	28.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	1.0663
累计净值(元)	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	1.0663

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