创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960)_最新动态

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期015960CHUANGJIN HEXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0689 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0689

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：42.85亿元

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.31	0.63	0.65
债券型名次	3751	3390	4338	4617	4722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.64	5.71	-	6.88
债券型名次	4339	4409	4769	4682	5103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.09	1.00	2.14	2.14
3750	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.13	0.77	1.64	1.64
3751	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.63	0.65
3752	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
3753	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.07	0.51	1.26	1.30
3389	创金合信信用红利债券E	0.06	0.07	0.65	1.90	1.95
3390	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.63	0.65
3391	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.18	0.38	0.40
3392	淳厚中短债C	0.03	0.07	0.29	0.77	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	中银添利债券发起E	-0.05	0.29	0.32	0.20	0.50
4337	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.13	0.31	0.51	0.52
4338	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.63	0.65
4339	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4340	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.03	0.31	0.87	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4616	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
4617	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.63	0.65
4618	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65
4619	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.63	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	泰康安泽中短债C	0.01	0.04	0.28	0.66	0.66
4721	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.63	0.66
4722	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.63	0.65
4723	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65
4724	工银7天理财债券B	0.02	0.08	0.28	0.62	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	财通资管鸿运中短债债券C	1.21	2.82	5.38	10.45	21.10
4338	长信纯债一年定开债券C	1.21	3.84	9.10	19.20	91.14
4339	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.64	5.71	-	6.88
4340	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.21	3.17	5.71	-	8.09
4341	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.71	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.28	3.64	6.87	-	11.16
4408	长信稳益纯债债券	1.40	3.64	7.65	14.62	32.37
4409	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.64	5.71	-	6.88
4410	光大纯债债券A	0.24	3.64	7.81	-	13.97
4411	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	景顺长城景颐辰利债券C	1.30	3.65	5.72	-	5.99
4768	中加裕盈纯债债券	2.13	3.13	5.72	11.82	19.04
4769	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.64	5.71	-	6.88
4770	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.21	3.17	5.71	-	8.09
4771	天弘通享债券发起C	1.92	3.63	5.71	-	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	财通资管双安债券C	2.16	5.97	7.67	-	9.41
4681	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.66	15.28	15.12	-	15.93
4682	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.64	5.71	-	6.88
4683	太平恒信6个月定开债	1.79	5.60	9.61	-	12.39
4684	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.49	3.38	6.89
5102	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	3.31	6.71	-	6.89
5103	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.64	5.71	-	6.88
5104	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.37	1.92	4.83	-	6.88
5105	人保利丰纯债A	1.72	2.79	5.44	-	6.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	408.80	41780.97	9.75%
25光大银行CD265	300.00	29685.03	6.93%
26宁波银行CD090	300.00	29554.48	6.90%
23国开07	200.00	20377.64	4.76%
25邮储银行CD033	200.00	19909.26	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123775.73	28.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	1.0687
累计净值(元)	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	1.0687

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