财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2590.21 |
1803.30 |
9127.73 |
2919.87 |
3457.01 |
| 本期利润(万元) |
2880.32 |
1611.06 |
8842.19 |
2295.74 |
4040.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18882.44 |
0.00 |
39276.67 |
0.00 |
33861.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
337804.19 |
428521.17 |
769884.43 |
763356.63 |
766021.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
6.87 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
5.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
334.30 |
312.38 |
666.00 |
304.36 |
372.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
352446.08 |
915860.30 |
886942.00 |
4367.00 |
3085.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
352446.08 |
915860.30 |
886942.00 |
4367.00 |
3085.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.10 |
127.46 |
124.62 |
1.17 |
0.38 |
| 应付托管费(万元) |
14.27 |
31.87 |
31.16 |
0.29 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
383571.11 |
935643.16 |
914988.96 |
5533.76 |
5677.58 |
| 负债合计(万元) |
45766.93 |
165758.73 |
148967.47 |
72.56 |
221.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
337804.19 |
769884.43 |
766021.49 |
5461.20 |
5456.38 |
| 未分配利润(万元) |
21729.00 |
44974.09 |
40336.03 |
214.92 |
164.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.54 |
121.40 |
112.07 |
13.67 |
9.61 |
| 投资收益(万元) |
4364.67 |
13844.31 |
4760.45 |
71.27 |
24.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
290.11 |
-285.55 |
583.45 |
-18.00 |
-2.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4676.32 |
13680.16 |
5455.97 |
66.94 |
31.82 |
| 管理人报酬(万元) |
468.10 |
1267.58 |
465.02 |
4.90 |
2.12 |
| 托管费(万元) |
117.03 |
316.90 |
116.26 |
1.23 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
15.86 |
32.50 |
9.43 |
1.77 |
1.47 |
| 费用合计(万元) |
1796.00 |
4837.98 |
1415.51 |
18.92 |
9.00 |
| 利润总额(万元) |
2880.32 |
8842.19 |
4040.46 |
48.03 |
22.82 |
| 净利润(万元) |
2880.32 |
8842.19 |
4040.46 |
48.03 |
22.82 |
