财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9127.73 |
2919.87 |
3457.01 |
486.38 |
66.03 |
| 本期利润(万元) |
8842.19 |
2295.74 |
4040.46 |
657.72 |
48.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39276.67 |
0.00 |
33861.85 |
0.00 |
209.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
769884.43 |
763356.63 |
766021.49 |
492987.09 |
5461.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.02 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
2.23 |
| 累计净值增长率(%) |
6.20 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
4.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
312.38 |
666.00 |
304.36 |
372.27 |
22.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
915860.30 |
886942.00 |
4367.00 |
3085.22 |
4116.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
915860.30 |
886942.00 |
4367.00 |
3085.22 |
4116.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.46 |
124.62 |
1.17 |
0.38 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
31.87 |
31.16 |
0.29 |
0.10 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
935643.16 |
914988.96 |
5533.76 |
5677.58 |
5626.41 |
| 负债合计(万元) |
165758.73 |
148967.47 |
72.56 |
221.20 |
11.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
769884.43 |
766021.49 |
5461.20 |
5456.38 |
5615.10 |
| 未分配利润(万元) |
44974.09 |
40336.03 |
214.92 |
164.76 |
100.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
121.40 |
112.07 |
13.67 |
9.61 |
10.16 |
| 投资收益(万元) |
13844.31 |
4760.45 |
71.27 |
24.67 |
91.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-285.55 |
583.45 |
-18.00 |
-2.46 |
3.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13680.16 |
5455.97 |
66.94 |
31.82 |
104.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1267.58 |
465.02 |
4.90 |
2.12 |
8.16 |
| 托管费(万元) |
316.90 |
116.26 |
1.23 |
0.53 |
2.04 |
| 其它费用(万元) |
32.50 |
9.43 |
1.77 |
1.47 |
13.98 |
| 费用合计(万元) |
4837.98 |
1415.51 |
18.92 |
9.00 |
32.15 |
| 利润总额(万元) |
8842.19 |
4040.46 |
48.03 |
22.82 |
72.79 |
| 净利润(万元) |
8842.19 |
4040.46 |
48.03 |
22.82 |
72.79 |
