我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8180.72 41.74%
债券 10056.57 51.31%
银行存款和结算备付金 1363.02 6.95%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:19600.31万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.62 1083.76 5.27%
五粮液 000858 5.65 918.18 4.47%
远兴能源 000683 78.95 532.12 2.59%
泸州老窖 000568 3.52 526.94 2.56%
宁德时代 300750 1.98 498.74 2.43%
迈瑞医疗 300760 1.44 421.92 2.05%
宁波银行 002142 15.20 390.64 1.90%
三诺生物 300298 12.74 386.02 1.88%
安克创新 300866 4.09 342.82 1.67%
海康威视 002415 10.39 335.49 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 34.77%
金融业 0.04 1.90%
卫生和社会工作 0.03 1.48%
通讯业务 0.02 0.98%
非日常生活消费品 0.01 0.54%
信息技术 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.62 909.78 4.75%
五粮液 000858 5.89 754.16 3.94%
泸州老窖 000568 3.52 505.08 2.64%
远兴能源 000683 70.06 484.11 2.53%
海康威视 002415 13.25 409.56 2.14%
森麒麟 002984 16.83 405.39 2.12%
立讯精密 002475 10.28 404.11 2.11%
迈瑞医疗 300760 1.35 392.73 2.05%
山推股份 000680 40.73 377.57 1.97%
宁波银行 002142 15.20 335.31 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 36.34%
金融业 0.03 1.75%
卫生和社会工作 0.02 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 20.00 2036.31 9.91%
21工商银行二级02 10.00 1053.04 5.12%
20光大银行永续债 10.00 1023.51 4.98%
20浦发银行二级03 10.00 1021.01 4.97%
24农发11 10.00 1006.63 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4104.19 19.97%
可转债 3916.07 19.06%
国家债券 2036.31 9.91%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%