资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56.34 41.68%
债券 24.83 18.37%
银行存款和结算备付金 53.98 39.94%
其他资产 0.02 0.02%
资产总值:135.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 0.03 15.54 11.51%
北方华创 002371 0.01 8.85 6.55%
腾讯控股 00700 0.02 7.47 5.53%
鼎龙股份 300054 0.04 4.24 3.14%
宁德时代 300750 0.01 3.93 2.91%
洛阳钼业 603993 0.22 3.86 2.86%
长川科技 300604 0.01 3.41 2.53%
紫金矿业 601899 0.13 3.27 2.42%
美团-W 03690 0.04 2.38 1.76%
阿里巴巴-W 09988 0.01 0.81 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 28.26%
通讯业务 0.00 5.53%
采矿业 0.00 5.28%
非日常生活消费品 0.00 2.36%
信息技术 0.00 0.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.02 8.55 7.06%
华峰测控 688200 0.02 5.26 4.34%
北方华创 002371 0.01 4.47 3.69%
紫金矿业 601899 0.13 4.25 3.51%
宁德时代 300750 0.01 4.02 3.32%
洛阳钼业 603993 0.22 3.77 3.12%
阿里巴巴-W 09988 0.03 3.15 2.60%
五粮液 000858 0.03 3.10 2.56%
美团-W 03690 0.04 2.93 2.42%
泸州老窖 000568 0.02 2.09 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 19.43%
通讯业务 0.00 7.06%
采矿业 0.00 6.63%
非日常生活消费品 0.00 5.02%
信息技术 0.00 1.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.20 20.21 14.96%
上银转债 0.04 4.62 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.21 14.96%
可转债 4.62 3.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%