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最新净值:1.034 -0.004(-0.40%)

累计净值:1.034

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 淳厚利加混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:江文军
基金规模:2.05亿元
    淳厚利加混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.16 3.92 12.24 3.34 7.49
混合型名次 4889 3593 4495 3947 3376
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.62 1083.76 5.27%
五粮液 000858 5.65 918.18 4.47%
远兴能源 000683 78.95 532.12 2.59%
泸州老窖 000568 3.52 526.94 2.56%
宁德时代 300750 1.98 498.74 2.43%
迈瑞医疗 300760 1.44 421.92 2.05%
宁波银行 002142 15.20 390.64 1.90%
三诺生物 300298 12.74 386.02 1.88%
安克创新 300866 4.09 342.82 1.67%
海康威视 002415 10.39 335.49 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 34.77%
金融业 0.04 1.90%
卫生和社会工作 0.03 1.48%
通讯业务 0.02 0.98%
非日常生活消费品 0.01 0.54%
信息技术 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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