我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 164.57 -288.51 -518.57 384.47 265.81
本期利润(万元) 1393.99 -205.22 84.88 -1301.78 172.05
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.01 0.00 -0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.07 0.00 -5.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -958.35 0.00 -755.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 20454.87 19061.07 19355.17 19306.02 25214.16
期末基金份额净值(元) 1.02 0.95 0.97 0.96 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 -1.06 0.00 -5.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.79 0.00 -3.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 204.94 329.51 383.04 447.78
交易性金融资产(万元) 17695.96 20556.70 22895.65 20941.37
其中:股票投资(万元) 7571.67 7705.87 9112.56 9447.70
其中:债券投资(万元) 10124.29 12850.83 13783.09 11493.68
应付管理人报酬(万元) 9.58 10.09 12.42 12.55
应付托管费(万元) 1.60 1.68 2.07 2.09
资产总计(万元) 19179.63 21088.68 25082.76 26396.35
负债合计(万元) 28.21 1775.09 31.87 40.76
所有者权益合计(万元) 19151.42 19313.59 25050.89 26355.58
未分配利润(万元) -962.17 -755.89 -389.20 345.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 5.47 45.51 39.73 54.62
投资收益(万元) -162.65 682.39 687.59 89.73
公允价值变动收益(万元) 81.07 -1684.07 -1307.54 305.51
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -76.11 -956.16 -580.22 449.86
管理人报酬(万元) 57.61 151.52 80.31 67.89
托管费(万元) 9.60 25.25 13.38 11.31
其它费用(万元) 8.99 19.40 9.48 16.43
费用合计(万元) 130.09 342.45 156.77 142.48
利润总额(万元) -206.19 -1298.61 -736.99 307.39
净利润(万元) -206.19 -1298.61 -736.99 307.39