我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
164.57 |
-288.51 |
-518.57 |
384.47 |
265.81 |
本期利润(万元) |
1393.99 |
-205.22 |
84.88 |
-1301.78 |
172.05 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-958.35 |
0.00 |
-755.64 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
20454.87 |
19061.07 |
19355.17 |
19306.02 |
25214.16 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.95 |
0.97 |
0.96 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
204.94 |
329.51 |
383.04 |
447.78 |
交易性金融资产(万元) |
17695.96 |
20556.70 |
22895.65 |
20941.37 |
其中:股票投资(万元) |
7571.67 |
7705.87 |
9112.56 |
9447.70 |
其中:债券投资(万元) |
10124.29 |
12850.83 |
13783.09 |
11493.68 |
应付管理人报酬(万元) |
9.58 |
10.09 |
12.42 |
12.55 |
应付托管费(万元) |
1.60 |
1.68 |
2.07 |
2.09 |
资产总计(万元) |
19179.63 |
21088.68 |
25082.76 |
26396.35 |
负债合计(万元) |
28.21 |
1775.09 |
31.87 |
40.76 |
所有者权益合计(万元) |
19151.42 |
19313.59 |
25050.89 |
26355.58 |
未分配利润(万元) |
-962.17 |
-755.89 |
-389.20 |
345.93 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
5.47 |
45.51 |
39.73 |
54.62 |
投资收益(万元) |
-162.65 |
682.39 |
687.59 |
89.73 |
公允价值变动收益(万元) |
81.07 |
-1684.07 |
-1307.54 |
305.51 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-76.11 |
-956.16 |
-580.22 |
449.86 |
管理人报酬(万元) |
57.61 |
151.52 |
80.31 |
67.89 |
托管费(万元) |
9.60 |
25.25 |
13.38 |
11.31 |
其它费用(万元) |
8.99 |
19.40 |
9.48 |
16.43 |
费用合计(万元) |
130.09 |
342.45 |
156.77 |
142.48 |
利润总额(万元) |
-206.19 |
-1298.61 |
-736.99 |
307.39 |
净利润(万元) |
-206.19 |
-1298.61 |
-736.99 |
307.39 |