资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98121.21 98.43%
银行存款和结算备付金 120.50 0.12%
其他资产 1446.46 1.45%
资产总值:99688.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD164 50.00 4993.08 6.50%
25渤海银行CD256 50.00 4997.10 6.50%
26兴业银行CD002 50.00 4997.31 6.50%
25农业银行CD275 50.00 4970.78 6.47%
25浦发银行CD312 50.00 4970.02 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5093.45 6.63%
企业债 2025.43 2.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%