资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90817.30 99.98%
银行存款和结算备付金 15.41 0.02%
其他资产 1.16 0.00%
资产总值:90833.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD096 60.00 5953.76 8.71%
26工商银行CD048 60.00 5952.32 8.70%
26浦发银行CD151 60.00 5930.38 8.67%
26农业银行CD192 60.00 5923.38 8.66%
26农发01 50.00 5057.57 7.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5057.57 7.40%
企业债 3017.44 4.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%