资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103702.60 98.51%
银行存款和结算备付金 33.62 0.03%
其他资产 1529.75 1.45%
资产总值:105265.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD096 70.00 6920.32 8.93%
26工商银行CD048 70.00 6918.64 8.93%
26农发01 50.00 5041.16 6.51%
25浦发银行CD312 50.00 4989.22 6.44%
25农业银行CD275 50.00 4989.75 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5041.16 6.51%
企业债 5039.47 6.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%