资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171400.83 90.76%
银行存款和结算备付金 71.24 0.04%
其他资产 17378.49 9.20%
资产总值:188850.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD184 100.00 9902.46 6.55%
25交通银行CD246 100.00 9865.05 6.52%
25浙商银行CD159 100.00 9842.03 6.51%
25光大银行CD077 80.00 7972.23 5.27%
25邮储银行CD034 80.00 7956.41 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11144.29 7.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%