财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
436.90 |
241.99 |
2210.66 |
429.24 |
1448.07 |
| 本期利润(万元) |
522.02 |
274.12 |
1579.84 |
363.51 |
912.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4838.19 |
0.00 |
8555.46 |
0.00 |
7740.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77464.19 |
76843.44 |
151252.79 |
82876.61 |
152748.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.62 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
6.66 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
5.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
71.24 |
60.35 |
15.32 |
46.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
103702.60 |
171400.83 |
198658.14 |
432076.66 |
212187.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103702.60 |
171400.83 |
198658.14 |
432076.66 |
212187.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.06 |
16.03 |
25.94 |
45.02 |
37.81 |
| 应付托管费(万元) |
4.01 |
4.01 |
6.48 |
11.26 |
9.45 |
| 资产总计(万元) |
105265.98 |
188850.56 |
205759.15 |
468470.01 |
213256.67 |
| 负债合计(万元) |
27801.79 |
37597.77 |
53010.41 |
89012.45 |
57878.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
77464.19 |
151252.79 |
152748.75 |
379457.56 |
155378.07 |
| 未分配利润(万元) |
4838.19 |
8555.46 |
7740.50 |
17010.17 |
5519.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.20 |
0.12 |
41.32 |
38.55 |
| 投资收益(万元) |
813.02 |
3666.50 |
2429.04 |
6067.53 |
3439.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.13 |
-630.82 |
-536.04 |
319.15 |
48.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
898.40 |
3035.89 |
1893.12 |
6428.00 |
3526.61 |
| 管理人报酬(万元) |
86.86 |
299.02 |
192.48 |
412.53 |
220.74 |
| 托管费(万元) |
21.71 |
74.75 |
48.12 |
103.13 |
55.18 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
25.06 |
13.11 |
26.40 |
14.16 |
| 费用合计(万元) |
376.38 |
1456.05 |
981.09 |
1938.23 |
1022.03 |
| 利润总额(万元) |
522.02 |
1579.84 |
912.03 |
4489.78 |
2504.58 |
| 净利润(万元) |
522.02 |
1579.84 |
912.03 |
4489.78 |
2504.58 |
