长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)_最新动态

长城中证同业存单AAA指数7天持有016625GREAT WALL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF“抢尾盘”压力缓解套利逻辑或生变数[2026-07-08]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：7.68亿元

长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
债券型名次	3685	2413	4782	4660	4760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	2.86	5.07	-	6.68
债券型名次	4293	5030	4986	4868	5120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.09	0.38	0.95	0.90
3684	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.09	0.38	1.00	0.96
3685	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
3686	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.01	-0.01	0.57	1.46	1.47
3687	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.75	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	长安泓润纯债债券C	0.07	0.07	1.11	2.84	2.50
2412	长城稳利纯债C	0.03	0.07	0.86	2.01	2.02
2413	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
2414	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
2415	长盛盛琪一年债券C	0.06	0.07	0.67	1.52	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	博时安盈债券C	0.02	0.07	0.24	0.58	0.60
4781	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4782	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
4783	东兴兴财短债债券C	0.03	0.05	0.24	0.42	0.42
4784	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4659	长城久稳债券D	0.03	0.02	0.50	0.63	0.63
4660	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
4661	长信稳兴三个月定开债券A	0.07	-0.21	0.13	0.63	0.46
4662	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.11	0.33	0.63	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4759	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4760	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
4761	淳厚稳惠债券C	0.02	0.08	0.29	0.66	0.64
4762	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.15	0.35	0.62	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	博时安弘一年定开债发起式C	1.20	5.00	9.20	17.56	34.65
4292	财通资管鸿运中短债债券E	1.20	2.80	5.49	11.01	15.31
4293	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.86	5.07	-	6.68
4294	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.65	5.71	-	6.88
4295	大成景悦中短债债券C	1.20	4.56	7.74	11.54	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	融通增润三个月定开债券发起式	0.35	2.87	6.77	13.72	20.67
5029	英大通盈纯债债券C	0.37	2.87	5.56	10.14	13.14
5030	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.86	5.07	-	6.68
5031	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.86	5.09	-	9.45
5032	安信永盛定开债券	0.90	2.85	5.23	10.96	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	南方初元中短债C	0.98	2.87	5.08	10.59	18.19
4985	平安合润定开债	-0.43	1.83	5.08	15.78	18.46
4986	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.86	5.07	-	6.68
4987	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4988	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.96	5.07	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	国融添益增强债券A	1.83	2.21	7.34	-	7.31
4867	国融添益增强债券C	1.43	1.41	6.07	-	5.83
4868	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.86	5.07	-	6.68
4869	广发添财60天持有债券A	1.77	4.04	8.71	-	11.17
4870	广发添财60天持有债券C	1.57	3.63	8.06	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	弘毅远方中短债A	2.02	3.66	6.32	-	6.70
5119	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.63	4.70	-	6.69
5120	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.86	5.07	-	6.68
5121	天治鑫祥利率债债券C	1.08	3.81	0.00	-	6.68
5122	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.22	2.72	6.68	-	6.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD164	50.00	4993.08	6.50%
25渤海银行CD256	50.00	4997.10	6.50%
26兴业银行CD002	50.00	4997.31	6.50%
25农业银行CD275	50.00	4970.78	6.47%
25浦发银行CD312	50.00	4970.02	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5093.45	6.63%
企业债	2025.43	2.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0668	1.0667	1.0666	1.0666	1.0666
累计净值(元)	1.0668	1.0667	1.0666	1.0666	1.0666

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