长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)_最新动态

长城中证同业存单AAA指数7天持有016625GREAT WALL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0651 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0651

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：7.68亿元

长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.38	0.68	0.48
债券型名次	3649	4853	4456	4767	4921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.11	5.50	-	6.51
债券型名次	4158	5057	4847	4352	5125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.19	0.59	0.83	0.73
3648	长城锦利三个月定开债券C	0.02	0.18	0.57	0.77	0.68
3649	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.38	0.68	0.48
3650	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.24	0.57	0.87	0.72
3651	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.02	0.17	0.52	0.90	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	博时安盈债券A	0.02	0.14	0.41	0.77	0.53
4852	博时月月享30天持有期短债C	0.00	0.14	0.41	0.76	0.51
4853	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.38	0.68	0.48
4854	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.29	0.52	0.36
4855	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.14	0.38	0.65	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	中信建投景安债券C	0.04	0.22	0.39	-0.09	0.47
4455	长城嘉鑫两年定开债券A	0.05	0.15	0.38	0.90	0.46
4456	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.38	0.68	0.48
4457	长盛稳益6个月C	0.04	0.25	0.38	0.51	0.42
4458	长信30天滚动持有短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.65	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.69	0.44
4766	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.17	0.49	0.68	0.59
4767	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.38	0.68	0.48
4768	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.68	0.44
4769	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.17	-2.12	0.68	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	中信建投景泰债券C	0.00	0.08	0.37	0.64	0.49
4920	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.10	0.36	-0.41	0.04	0.49
4921	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.38	0.68	0.48
4922	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.70	0.48
4923	淳厚稳惠债券C	0.01	0.15	0.28	0.46	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	博时聚盈纯债债券	1.40	4.52	9.52	-	43.23
4157	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.40	4.48	7.56	-	11.84
4158	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.11	5.50	-	6.51
4159	大成景悦中短债债券C	1.40	4.96	7.66	-	15.82
4160	富国颐利纯债债券	1.40	5.69	10.43	-	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	兴合安平六个月持有期债券C	-0.07	3.12	2.27	-	1.09
5056	中海纯债债券C	2.28	3.12	6.04	-	41.79
5057	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.11	5.50	-	6.51
5058	华安安平定开	1.29	3.11	7.16	-	26.41
5059	汇丰晋信丰盈债券A	0.53	3.11	6.82	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	浦银安盛普丰纯债债券C	1.08	3.03	5.51	-	13.31
4846	前海开源1-3年国开债C	1.84	3.26	5.51	-	13.24
4847	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.11	5.50	-	6.51
4848	平安合润定开债	-0.53	2.20	5.50	-	17.90
4849	同泰中短债C	1.03	3.45	5.50	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	国融添益增强债券A	2.20	2.95	7.13	-	6.93
4351	国融添益增强债券C	1.78	2.15	5.88	-	5.53
4352	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.11	5.50	-	6.51
4353	广发添财60天持有债券A	1.93	4.54	9.28	-	10.81
4354	广发添财60天持有债券C	1.73	4.12	8.62	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	鹏华稳健恒利债券C	4.63	4.76	5.65	-	6.54
5124	人保利丰纯债A	1.87	2.26	6.00	-	6.53
5125	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.11	5.50	-	6.51
5126	西部利得鑫泓增强债券A	3.33	7.47	15.80	-	6.48
5127	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.89	-	6.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD164	50.00	4993.08	6.50%
25渤海银行CD256	50.00	4997.10	6.50%
26兴业银行CD002	50.00	4997.31	6.50%
25农业银行CD275	50.00	4970.78	6.47%
25浦发银行CD312	50.00	4970.02	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5093.45	6.63%
企业债	2025.43	2.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0650	1.0650	1.0649	1.0649	1.0649
累计净值(元)	1.0650	1.0650	1.0649	1.0649	1.0649

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