长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)_最新动态

长城中证同业存单AAA指数7天持有016625GREAT WALL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：7.75亿元

长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.20	0.56	0.76
债券型名次	1388	4677	4074	4345	4763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	2.78	4.94	-	6.81
债券型名次	4819	5040	5012	4884	5121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.29	0.51	1.30	1.70
1387	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.02	0.09	0.22	0.79	1.01
1388	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.20	0.56	0.76
1389	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.09	0.24	0.47	0.95
1390	长盛盛远债券A	0.02	0.09	-0.09	1.24	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	博时中债1-3年国开行C	-0.05	0.08	0.17	1.17	1.42
4676	财通资管鸿商中短债C	0.00	0.08	0.22	0.89	1.09
4677	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.20	0.56	0.76
4678	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.04	0.08	0.24	0.84	1.63
4679	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	财通资管中债1-3年国开债C	-0.02	0.12	0.20	1.05	1.31
4073	长安泓沣中短债债券C	0.01	0.14	0.20	0.78	1.08
4074	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.20	0.56	0.76
4075	大成惠享一年定开债券	0.00	0.10	0.20	1.05	1.39
4076	大成全球美元债债券A美元	0.20	0.33	0.20	-0.85	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	招商招财通理财债券A	0.01	0.06	0.30	0.57	0.64
4344	中银添瑞6个月定开债券C	0.09	0.14	0.16	0.57	0.61
4345	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.20	0.56	0.76
4346	淳厚中短债A	-0.04	-0.06	0.04	0.56	0.73
4347	大成元合双利债券发起式C	0.00	0.16	-0.59	0.56	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	平安合进1年定开债	-0.01	0.15	0.25	0.62	0.77
4762	浙商惠利纯债	0.03	0.09	0.23	0.46	0.77
4763	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.20	0.56	0.76
4764	长信稳惠债券C	-0.05	-0.01	0.07	0.73	0.76
4765	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.23	0.44	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.79	5.43	10.35	19.44
4818	博时裕通3个月定开债发起式A	1.18	7.00	10.99	18.52	39.77
4819	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.78	4.94	-	6.81
4820	国新国证雄安建设发展三年定开	1.18	2.68	6.74	12.60	18.72
4821	海富通瑞弘6个月债券	1.18	2.25	3.99	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	汇添富丰利短债D	1.35	2.79	5.33	-	8.28
5039	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.79	5.43	10.35	19.44
5040	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.78	4.94	-	6.81
5041	诺德增强收益债券	-5.33	2.78	-3.42	-8.75	11.80
5042	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.92	2.78	0.30	-5.88	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	创金合信聚鑫债券A	2.95	7.28	4.95	-2.67	-2.30
5011	汇安裕泰纯债债券A	2.06	2.94	4.95	-	6.26
5012	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.78	4.94	-	6.81
5013	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.94	-	9.58
5014	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.35	2.06	4.94	11.42	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	国融添益增强债券A	2.38	2.51	7.00	-	7.83
4883	国融添益增强债券C	1.98	1.71	5.75	-	6.28
4884	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.78	4.94	-	6.81
4885	广发添财60天持有债券A	1.82	3.96	8.41	-	11.37
4886	广发添财60天持有债券C	1.62	3.54	7.76	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	鹏扬利沣短债D	1.48	3.44	6.22	-	6.88
5120	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.66	6.37	11.75	-2.40	6.82
5121	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.78	4.94	-	6.81
5122	国泰润泰纯债债券C	1.88	3.53	5.71	-	6.81
5123	招商理财7天债券A	0.53	1.18	2.19	4.27	6.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD096	70.00	6920.32	8.93%
26工商银行CD048	70.00	6918.64	8.93%
26农发01	50.00	5041.16	6.51%
25浦发银行CD312	50.00	4989.22	6.44%
25农业银行CD275	50.00	4989.75	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5041.16	6.51%
企业债	5039.47	6.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0681	1.0680	1.0680	1.0680	1.0679
累计净值(元)	1.0681	1.0680	1.0680	1.0680	1.0679

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