长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)_最新动态

长城中证同业存单AAA指数7天持有016625GREAT WALL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：15.13亿元

长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.30	0.64	0.10
债券型名次	2470	4696	3963	3395	4938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.34	5.63	-	6.11
债券型名次	3231	5068	4702	4871	5131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	长城聚利债券A	0.02	0.32	0.34	0.40	0.30
2469	长城聚利债券C	0.02	0.31	0.31	0.35	0.29
2470	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.30	0.64	0.10
2471	长江乐鑫定开债	0.02	0.32	0.43	0.60	0.30
2472	长盛稳益6个月A	0.02	0.08	0.22	0.76	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.66	0.12
4695	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.11
4696	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.30	0.64	0.10
4697	长信富安纯债半年定开债券C	0.02	0.12	0.27	0.64	0.11
4698	长信稳兴三个月定开债券C	0.03	0.12	-0.06	-0.17	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.11	0.30	0.60	0.09
3962	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.30	0.65	0.12
3963	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.30	0.64	0.10
3964	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.16	0.30	0.64	0.15
3965	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.15	0.30	0.57	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.11
3394	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.26	0.43	0.64	0.25
3395	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.30	0.64	0.10
3396	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.16	0.30	0.64	0.15
3397	长盛盛和纯债C	-0.01	0.31	0.45	0.64	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.10	0.28	0.56	0.10
4937	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.09	0.14	0.78	0.10
4938	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.30	0.64	0.10
4939	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.10
4940	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.60	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	博时富进一年期定开债发起式	1.40	4.93	8.49	15.79	18.49
3230	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.40	4.02	8.29	-	14.93
3231	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.34	5.63	-	6.11
3232	长信30天滚动持有短债债券C	1.40	3.34	6.66	-	12.64
3233	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.31	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.35	0.00	-	5.46
5067	易米和丰债券C	-1.24	3.35	0.00	-	1.08
5068	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.34	5.63	-	6.11
5069	长信30天滚动持有短债债券C	1.40	3.34	6.66	-	12.64
5070	华宝宝丰高等级债券A	0.97	3.34	6.05	12.55	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.25	5.64	-	7.01
4701	中科沃土沃安中短利率债券A	1.19	3.25	5.64	8.17	21.37
4702	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.34	5.63	-	6.11
4703	国联安增顺纯债债券C	-0.02	3.16	5.63	10.56	10.81
4704	朱雀安鑫回报A	3.54	9.11	5.63	11.32	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	国融添益增强债券A	1.83	3.24	0.00	-	6.19
4870	国融添益增强债券C	1.43	2.44	0.00	-	4.91
4871	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.34	5.63	-	6.11
4872	广发添财60天持有债券A	1.81	5.18	9.61	-	10.17
4873	广发添财60天持有债券C	1.62	4.77	8.96	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.20	2.56	5.94	-	6.12
5130	汇丰晋信丰盈债券C	-0.69	2.69	6.43	-	6.12
5131	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.34	5.63	-	6.11
5132	亚洲美元债A(人民币)	3.40	5.69	8.39	-5.92	6.09
5133	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD184	100.00	9902.46	6.55%
25交通银行CD246	100.00	9865.05	6.52%
25浙商银行CD159	100.00	9842.03	6.51%
25光大银行CD077	80.00	7972.23	5.27%
25邮储银行CD034	80.00	7956.41	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11144.29	7.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0610	1.0610	1.0609	1.0610	1.0609
累计净值(元)	1.0610	1.0610	1.0609	1.0610	1.0609

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