长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)_最新动态

长城中证同业存单AAA指数7天持有016625GREAT WALL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：6.84亿元

长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.30	0.52	1.01
债券型名次	4598	3882	3896	4073	4344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	2.73	4.98	-	7.07
债券型名次	4416	4942	4947	4910	5068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	财通资管丰和两年定开债券C	0.04	0.15	0.28	0.44	0.65
4597	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.23	0.63	1.20	1.96
4598	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.30	0.52	1.01
4599	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.14	0.43	0.86	1.57
4600	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.11	0.28	0.53	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	财通资管鸿益中短债债券E	0.06	0.13	0.38	0.76	1.40
3881	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.13	0.40	0.97	1.81
3882	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.30	0.52	1.01
3883	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.13	0.38	0.76	1.39
3884	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.76	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
3895	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.14	0.30	0.54	1.08
3896	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.30	0.52	1.01
3897	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.07	0.10	0.30	0.67	1.79
3898	淳厚稳鑫债券C	0.54	0.23	0.30	0.39	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
4072	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4073	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.30	0.52	1.01
4074	富国天盈债券C	0.15	0.15	0.18	0.52	1.05
4075	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.27	0.52	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	天弘新享一年定开债券发起	0.04	0.11	0.25	0.42	1.02
4343	招商信用增强债券C	1.49	-0.24	-0.70	-2.16	1.02
4344	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.30	0.52	1.01
4345	淳厚稳惠债券C	0.01	0.20	0.32	0.55	1.01
4346	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.24	-	8.59
4415	易方达裕丰回报债券C	1.19	7.93	14.19	-	13.85
4416	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.73	4.98	-	7.07
4417	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.76	4.92	-	7.86
4418	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.56	4.81	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	交银裕利纯债债券A	0.96	2.74	5.00	9.85	31.01
4941	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.67	2.74	5.77	-	7.73
4942	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.73	4.98	-	7.07
4943	中金金合	0.93	2.73	6.05	13.38	13.49
4944	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.05	2.72	9.45	12.88	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	中泰蓝月短债C	1.11	3.05	5.00	8.93	17.06
4946	国联安增顺纯债债券C	1.19	2.38	4.99	9.73	11.99
4947	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.73	4.98	-	7.07
4948	方正富邦丰利债券C	-3.29	0.71	4.98	1.05	14.45
4949	博时季季享三个月持有期债券C	1.30	2.74	4.97	9.90	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	国融添益增强债券A	3.06	6.11	7.57	-	9.04
4909	国融添益增强债券C	2.66	5.28	6.32	-	7.40
4910	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.73	4.98	-	7.07
4911	广发添财60天持有债券A	1.90	4.00	8.50	-	11.82
4912	广发添财60天持有债券C	1.69	3.59	7.84	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.85	4.99	6.01	-	7.12
5067	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5068	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.73	4.98	-	7.07
5069	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5070	农银双利回报债券C	0.46	5.51	6.65	-	7.04

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD096	60.00	5953.76	8.71%
26工商银行CD048	60.00	5952.32	8.70%
26浦发银行CD151	60.00	5930.38	8.67%
26农业银行CD192	60.00	5923.38	8.66%
26农发01	50.00	5057.57	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5057.57	7.40%
企业债	3017.44	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0707	1.0707	1.0705	1.0704	1.0703
累计净值(元)	1.0707	1.0707	1.0705	1.0704	1.0703

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