长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)_最新动态

长城中证同业存单AAA指数7天持有016625GREAT WALL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0690 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0690

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：7.75亿元

长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.26	0.53	0.85
债券型名次	3946	3910	4116	4757	4651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	2.75	5.02	-	6.90
债券型名次	4839	4979	5015	4917	5114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	长城中债3-5年国开债指数A	0.02	0.16	0.48	1.35	2.14
3945	长城中债3-5年国开债指数C	0.02	0.16	0.45	1.29	2.06
3946	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.53	0.85
3947	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.13	0.35	0.68	1.15
3948	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.83	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.10	0.24	0.70	0.99
3909	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
3910	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.53	0.85
3911	长信稳惠债券A	0.03	0.10	0.27	0.99	1.17
3912	创金合信益久9个月持有期债券C	0.10	0.10	0.53	0.37	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4115	安信尊享添益债券A	-0.28	-0.40	0.26	0.44	0.98
4116	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.53	0.85
4117	长盛盛远债券A	0.09	0.26	0.26	1.54	2.11
4118	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.54	0.86
4756	中泰蓝月短债C	0.01	0.09	0.21	0.54	0.85
4757	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.53	0.85
4758	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4759	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.53	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	博时恒享债券A	0.19	0.49	0.46	0.98	0.85
4650	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.08	0.08	0.58	0.85
4651	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.53	0.85
4652	长信利保债券C	0.07	0.15	-0.29	-0.09	0.85
4653	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	中海丰盈三个月定期开放债券	1.21	-0.24	7.98	-	9.61
4838	中金金利C	1.21	3.65	5.20	9.99	29.01
4839	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.75	5.02	-	6.90
4840	富国天盈债券C	1.20	5.44	6.36	11.45	74.54
4841	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.82	4.96	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	万家民安增利12个月定开债A	1.23	2.77	5.05	10.11	16.23
4978	长江安享纯债18个月定开C	1.15	2.76	4.55	8.90	11.03
4979	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.75	5.02	-	6.90
4980	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.75	5.02	-	9.66
4981	华安添信债券	2.49	2.75	6.75	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.78	5.03	-	7.61
5014	南方初元中短债C	1.72	2.77	5.03	10.23	18.50
5015	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.75	5.02	-	6.90
5016	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.75	5.02	-	9.66
5017	国联安增顺纯债债券C	1.32	2.07	5.02	10.17	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	国融添益增强债券A	2.94	3.05	7.46	-	8.48
4916	国融添益增强债券C	2.52	2.25	6.20	-	6.89
4917	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.75	5.02	-	6.90
4918	广发添财60天持有债券A	1.93	3.93	8.51	-	11.54
4919	广发添财60天持有债券C	1.72	3.52	7.86	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	鑫元璟丰债券	-0.52	0.69	5.17	-	6.98
5113	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5114	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.75	5.02	-	6.90
5115	国融添益增强债券C	2.52	2.25	6.20	-	6.89
5116	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.74	3.33	6.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD096	70.00	6920.32	8.93%
26工商银行CD048	70.00	6918.64	8.93%
26农发01	50.00	5041.16	6.51%
25浦发银行CD312	50.00	4989.22	6.44%
25农业银行CD275	50.00	4989.75	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5041.16	6.51%
企业债	5039.47	6.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	1.0688
累计净值(元)	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	1.0688

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。