长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)_最新动态

长城中证同业存单AAA指数7天持有016625GREAT WALL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

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累计净值：1.0659

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：7.68亿元

长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.04	0.28	0.63	0.56
债券型名次	1093	4014	4432	4882	4769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.93	5.15	-	6.59
债券型名次	4347	5016	4903	4354	5118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	财通资管鸿运中短债债券A	-0.02	0.14	0.56	0.96	0.88
1092	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.02	0.09	0.46	0.90	0.79
1093	长城中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.04	0.28	0.63	0.56
1094	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.08	0.33	0.63	0.55
1095	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	长城锦利三个月定开债券A	-0.10	0.04	0.42	0.92	0.81
4013	长城锦利三个月定开债券C	-0.10	0.04	0.39	0.85	0.76
4014	长城中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.04	0.28	0.63	0.56
4015	创金合信恒兴中短债债券C	-0.12	0.04	0.36	0.91	0.78
4016	淳厚瑞和债券C	-0.01	0.04	0.15	0.31	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	博时安盈债券C	-0.01	0.06	0.28	0.60	0.52
4431	博时富宁纯债债券	-0.16	-0.03	0.28	0.69	0.68
4432	长城中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.04	0.28	0.63	0.56
4433	东方卓行18个月定开债券A	0.03	0.11	0.28	0.50	0.46
4434	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4881	博时裕景纯债债券	0.00	0.08	0.31	0.63	0.58
4882	长城中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.04	0.28	0.63	0.56
4883	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.08	0.33	0.63	0.55
4884	光大保德信安祺债券A	-0.16	-1.76	-1.09	0.63	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	浦银安盛上清所优选短融C	-0.01	0.07	0.31	0.66	0.57
4768	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.11	0.32	0.66	0.57
4769	长城中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.04	0.28	0.63	0.56
4770	工银中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.30	0.66	0.56
4771	广发聚财信用债券B	-0.24	-0.94	-0.55	0.80	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	博时安丰18个月定开债C	1.26	5.30	8.85	-	40.63
4346	博时中债1-3年国开行C	1.26	4.08	7.29	-	20.72
4347	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.93	5.15	-	6.59
4348	大成景旭纯债债券B类	1.26	5.17	9.28	-	27.18
4349	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.26	5.00	8.94	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	鹏华年年红一年持有期债券C	1.03	2.94	6.43	-	16.20
5015	太平中债1-3年政策性金融债C	1.28	2.94	5.71	-	15.16
5016	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.93	5.15	-	6.59
5017	国联安恒鑫3个月定开债券	0.82	2.93	4.47	-	8.52
5018	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	中信建投景泰债券A	-0.14	2.10	5.17	-	7.76
4902	合煦智远稳进纯债债券C	1.46	2.66	5.16	-	6.20
4903	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.93	5.15	-	6.59
4904	新华鑫日享中短债C	1.17	2.80	5.15	-	20.04
4905	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.03	5.14	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	国融添益增强债券A	2.00	2.45	7.55	-	7.18
4353	国融添益增强债券C	1.60	1.65	6.28	-	5.73
4354	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.93	5.15	-	6.59
4355	广发添财60天持有债券A	1.79	4.11	8.76	-	10.99
4356	广发添财60天持有债券C	1.60	3.71	8.12	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
5117	光大保德信睿阳纯债债券C	0.07	2.82	0.00	-	6.60
5118	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.93	5.15	-	6.59
5119	天治鑫祥利率债债券A	1.02	3.96	0.00	-	6.58
5120	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD164	50.00	4993.08	6.50%
25渤海银行CD256	50.00	4997.10	6.50%
26兴业银行CD002	50.00	4997.31	6.50%
25农业银行CD275	50.00	4970.78	6.47%
25浦发银行CD312	50.00	4970.02	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5093.45	6.63%
企业债	2025.43	2.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0660	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661
累计净值(元)	1.0660	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661

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