长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)_最新动态

长城中证同业存单AAA指数7天持有016625GREAT WALL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

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最新净值：1.0675 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0675

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：7.75亿元

长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.23	0.59	0.71
债券型名次	2812	4112	4185	4385	4713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.74	4.98	-	6.75
债券型名次	4690	4959	4963	4877	5112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	长城中债3-5年国开债指数A	0.02	0.10	0.62	1.57	1.86
2811	长城中债3-5年国开债指数C	0.02	0.11	0.59	1.51	1.81
2812	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.23	0.59	0.71
2813	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.22	0.45	1.01	1.18
2814	长江乐鑫定开债	0.02	0.26	1.02	2.19	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	财通资管睿安债券C	0.02	0.07	0.61	1.61	2.00
4111	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.07	0.26	0.80	0.94
4112	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.23	0.59	0.71
4113	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4114	创金合信恒利超短债债券C	0.00	0.07	0.24	0.62	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	博时安盈债券C	0.01	0.07	0.23	0.56	0.66
4184	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.23	0.66	0.77
4185	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.23	0.59	0.71
4186	长信稳恒债券A	0.02	0.01	0.23	0.79	0.91
4187	东方兴润债券C	0.02	0.06	0.23	0.75	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	中信建投双鑫债券C	0.13	-0.62	0.14	0.60	1.63
4384	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.25	0.08	0.60	1.63
4385	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.23	0.59	0.71
4386	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4387	大成景荣债券C	0.11	-3.12	-1.19	0.59	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	泓德裕祥债券A	-0.30	1.39	-0.20	0.08	0.72
4712	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.00	0.22	0.62	0.71
4713	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.23	0.59	0.71
4714	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.05	0.16	0.31	0.71
4715	东吴悦秀纯债C	-0.01	0.13	0.29	0.43	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4689	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4690	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.74	4.98	-	6.75
4691	汇添富丰利短债C	1.19	2.42	5.22	10.26	12.76
4692	南方通利C	1.19	3.21	6.74	9.44	64.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	中融季季红定期开放债券C	1.26	2.75	7.44	13.78	30.79
4958	博时富融纯债债券	1.41	2.74	7.51	16.48	28.13
4959	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.74	4.98	-	6.75
4960	华安众悦60天滚动持有短债C	1.20	2.74	5.62	-	11.92
4961	华宝宝丰高等级债券A	1.04	2.74	5.14	10.88	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	南方初元中短债C	1.23	2.72	4.99	10.34	18.28
4962	新华鑫日享中短债C	1.19	2.74	4.99	10.45	20.26
4963	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.74	4.98	-	6.75
4964	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.85	4.98	-	5.98
4965	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.78	4.97	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	国融添益增强债券A	2.11	1.78	7.14	-	7.56
4876	国融添益增强债券C	1.70	0.98	5.89	-	6.04
4877	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.74	4.98	-	6.75
4878	广发添财60天持有债券A	1.77	3.86	8.59	-	11.26
4879	广发添财60天持有债券C	1.56	3.43	7.93	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
5111	招商理财7天债券A	0.54	1.19	2.18	4.34	6.78
5112	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.74	4.98	-	6.75
5113	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5114	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD096	70.00	6920.32	8.93%
26工商银行CD048	70.00	6918.64	8.93%
26农发01	50.00	5041.16	6.51%
25浦发银行CD312	50.00	4989.22	6.44%
25农业银行CD275	50.00	4989.75	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5041.16	6.51%
企业债	5039.47	6.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0674	1.0673	1.0673	1.0673	1.0672
累计净值(元)	1.0674	1.0673	1.0673	1.0673	1.0672

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